Nickel Industries Limited

CHIA:NIC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.6b

Nickel Industries Valuierung

Ist NIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NIC (A$0.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$14.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NIC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NIC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NIC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NIC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NIC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NIC's PE?
PE-Verhältnis22.6x
ErgebnisUS$99.61m
MarktanteilUS$2.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NIC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.7x
PLS Pilbara Minerals
25.7x28.6%AU$6.6b
MIN Mineral Resources
53.4x40.7%AU$6.7b
ILU Iluka Resources
7.9x2.7%AU$2.2b
LYC Lynas Rare Earths
71.9x43.6%AU$6.1b
NIC Nickel Industries
22.6x48.0%AU$3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NIC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$206.66m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$164.22m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.25m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$50.89m
NIC 22.6xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies12PE01224364860+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NIC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.6x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NIC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NIC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.6x
Faires PE Verhältnis37x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NIC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NIC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.84
AU$1.13
+34.7%
18.8%AU$1.60AU$0.95n/a9
Dec ’25AU$0.90
AU$1.15
+27.1%
17.8%AU$1.60AU$1.00n/a9
Nov ’25AU$0.92
AU$1.10
+19.0%
13.4%AU$1.47AU$1.00n/a8
Oct ’25AU$0.92
AU$1.27
+38.4%
49.3%AU$2.99AU$0.85n/a9
Sep ’25AU$0.84
AU$1.29
+52.8%
48.4%AU$2.99AU$0.85n/a9
Aug ’25AU$0.83
AU$1.29
+54.6%
47.6%AU$2.99AU$0.95n/a9
Jul ’25AU$0.81
AU$1.33
+64.3%
45.8%AU$2.99AU$0.95n/a9
Jun ’25AU$0.94
AU$1.34
+42.0%
45.1%AU$2.99AU$0.95n/a9
May ’25AU$0.96
AU$1.33
+38.2%
46.1%AU$2.99AU$0.90n/a9
Apr ’25AU$0.81
AU$1.27
+57.9%
53.7%AU$2.99AU$0.80n/a8
Mar ’25AU$0.77
AU$1.03
+33.8%
23.7%AU$1.53AU$0.80n/a6
Feb ’25AU$0.78
AU$1.03
+32.1%
23.7%AU$1.53AU$0.80n/a6
Jan ’25AU$0.70
AU$1.06
+51.2%
31.9%AU$1.80AU$0.80n/a6
Dec ’24AU$0.72
AU$1.13
+57.3%
30.2%AU$1.80AU$0.80AU$0.907
Nov ’24AU$0.78
AU$1.15
+46.6%
29.0%AU$1.80AU$0.80AU$0.927
Oct ’24AU$0.75
AU$1.13
+50.4%
25.4%AU$1.64AU$0.80AU$0.927
Sep ’24AU$0.81
AU$1.15
+41.4%
23.8%AU$1.64AU$0.90AU$0.847
Aug ’24AU$0.84
AU$1.14
+35.5%
24.6%AU$1.64AU$0.85AU$0.837
Jul ’24AU$0.88
AU$1.27
+44.1%
24.4%AU$1.84AU$0.90AU$0.818
Jun ’24AU$0.87
AU$1.26
+44.3%
23.5%AU$1.73AU$0.90AU$0.948
May ’24AU$0.95
AU$1.30
+36.2%
25.2%AU$1.87AU$0.90AU$0.968
Apr ’24AU$0.90
AU$1.28
+42.7%
25.0%AU$1.87AU$0.92AU$0.817
Mar ’24AU$0.98
AU$1.31
+33.3%
23.0%AU$1.87AU$1.00AU$0.777
Feb ’24AU$1.13
AU$1.30
+15.6%
23.6%AU$1.85AU$0.90AU$0.787
Jan ’24AU$0.98
AU$1.24
+26.1%
25.6%AU$1.71AU$0.80AU$0.707
Dec ’23AU$1.01
AU$1.19
+18.1%
29.2%AU$1.71AU$0.80AU$0.727

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 16:49
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Nickel Industries Limited wird von 13 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited
David CoatesBell Potter
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research