Ionic Rare Earths Limited

CHIA:IXR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$34.1m

Ionic Rare Earths Valuierung

Ist IXR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IXR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IXR (A$0.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IXR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IXR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IXR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IXR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IXR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IXR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis15.4x
VertriebAU$2.21m
MarktanteilAU$34.09m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IXR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IXR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
NXM Nexus Minerals
21.8xn/aAU$29.7m
AXN Alliance Nickel
28.7xn/aAU$32.7m
FML Focus Minerals
0.7xn/aAU$51.6m
MLS Metals Australia
23xn/aAU$18.2m
IXR Ionic Rare Earths
15.4x77.7%AU$34.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IXR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (15.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IXR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

124 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BHP BHP Group
2.4x-3.1%US$133.92b
FMG Fortescue
2.1x-5.6%US$38.01b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.1x8.6%US$13.09b
IXR 15.4xBranchendurchschnittswert 62.4xNo. of Companies124PS020406080100+
124 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IXR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (15.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (62.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IXR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IXR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis15.4x
Faires PS Verhältnis87x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IXR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (15.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (87x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IXR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.006
AU$0.10
+1,619.8%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Nov ’25AU$0.0095
AU$0.10
+986.2%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Oct ’25AU$0.009
AU$0.10
+1,046.5%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Sep ’25AU$0.0065
AU$0.097
+1,393.7%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Aug ’25AU$0.0095
AU$0.097
+922.0%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Jun ’25AU$0.012
AU$0.081
+577.9%
27.8%AU$0.097AU$0.049n/a3
May ’25AU$0.013
AU$0.081
+524.5%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Apr ’25AU$0.018
AU$0.081
+351.0%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Mar ’25AU$0.018
AU$0.082
+369.4%
26.9%AU$0.10AU$0.051n/a3
Feb ’25AU$0.019
AU$0.073
+274.1%
29.2%AU$0.10AU$0.049n/a3
Jan ’25AU$0.027
AU$0.073
+170.2%
29.2%AU$0.10AU$0.049n/a3
Dec ’24AU$0.022
AU$0.075
+239.0%
33.3%AU$0.099AU$0.05n/a2
Nov ’24AU$0.02
AU$0.075
+272.9%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.00952
Oct ’24AU$0.024
AU$0.075
+210.7%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.0092

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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