Ionic Rare Earths Limited

CHIA:IXR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$35.8m

Ionic Rare Earths Valuierung

Ist IXR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IXR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.47
Fair Value
98.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: IXR (A$0.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IXR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IXR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IXR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IXR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IXR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IXR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis16.2x
VertriebAU$2.21m
MarktanteilAU$35.83m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IXR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IXR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.4x
NXM Nexus Minerals
16.5xn/aAU$22.4m
AXN Alliance Nickel
22.3xn/aAU$25.4m
MLS Metals Australia
22.1xn/aAU$17.5m
FML Focus Minerals
0.9xn/aAU$60.2m
IXR Ionic Rare Earths
16.2x80.0%AU$35.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IXR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (16.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IXR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

122 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BHP BHP Group
2.3x-3.3%US$128.10b
FMG Fortescue
2x-5.5%US$37.05b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4x9.8%US$12.27b
IXR 16.2xBranchendurchschnittswert 56.0xNo. of Companies122PS020406080100+
122 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IXR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (16.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (56x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IXR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IXR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis16.2x
Faires PS Verhältnis90.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IXR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (16.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (90.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IXR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.006
AU$0.12
+1,846.6%
2.6%AU$0.12AU$0.11n/a2
Jan ’26AU$0.007
AU$0.12
+1,568.5%
2.6%AU$0.12AU$0.11n/a2
Dec ’25AU$0.006
AU$0.12
+1,846.6%
2.6%AU$0.12AU$0.11n/a2
Nov ’25AU$0.0095
AU$0.10
+986.2%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Oct ’25AU$0.009
AU$0.10
+1,046.5%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Sep ’25AU$0.0065
AU$0.097
+1,393.7%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Aug ’25AU$0.0095
AU$0.097
+922.0%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Jun ’25AU$0.012
AU$0.081
+577.9%
27.8%AU$0.097AU$0.049n/a3
May ’25AU$0.013
AU$0.081
+524.5%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Apr ’25AU$0.018
AU$0.081
+351.0%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Mar ’25AU$0.018
AU$0.082
+369.4%
26.9%AU$0.10AU$0.051n/a3
Feb ’25AU$0.019
AU$0.073
+274.1%
29.2%AU$0.10AU$0.049n/a3
Jan ’25AU$0.027
AU$0.073
+170.2%
29.2%AU$0.10AU$0.049AU$0.0073
Dec ’24AU$0.022
AU$0.075
+239.0%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.0062
Nov ’24AU$0.02
AU$0.075
+272.9%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.00952
Oct ’24AU$0.024
AU$0.075
+210.7%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.0092
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.10
Fair Value
94.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/21 20:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/21 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ionic Rare Earths Limited wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullACF Equity Research Limited
Michael BentleyMST Financial Services Pty Limited
Justin ChanSCP Resource Finance LP