Calix Valuierung

Ist CXL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CXL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CXL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CXL für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CXL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für CXL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CXL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist CXL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$214.95m

CXL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	7.7x
Unternehmenswert/EBITDA	-7.2x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CXL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CXL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.3x
SDV SciDev	0.8x	11.6%	AU$70.2m
CG1 Carbonxt Group	1.5x	n/a	AU$23.3m
SES SECOS Group	0.9x	n/a	AU$19.1m
RAN Range International	1.9x	n/a	AU$5.6m
CXL Calix	10.2x	38.4%	AU$215.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CXL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CXL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Chemicals?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	29.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	29.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CXL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13.6x) mit dem Australian Chemicals Branchendurchschnitt (3.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CXL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CXL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	10.2x
Faires PS Verhältnis	3.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CXL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CXL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$1.24	AU$3.45 +178.2%	30.4%	AU$4.50	AU$2.40	n/a	2
Jun ’25	AU$1.39	AU$4.80 +246.6%	6.3%	AU$5.10	AU$4.50	n/a	2
May ’25	AU$1.42	AU$5.77 +306.1%	24.1%	AU$7.70	AU$4.50	n/a	3
Apr ’25	AU$1.46	AU$5.77 +295.0%	24.1%	AU$7.70	AU$4.50	n/a	3
Mar ’25	AU$1.78	AU$5.77 +224.9%	24.1%	AU$7.70	AU$4.50	n/a	3
Feb ’25	AU$1.71	AU$6.27 +266.5%	17.2%	AU$7.70	AU$5.10	n/a	3
Jan ’25	AU$3.44	AU$6.98 +103.0%	10.3%	AU$7.70	AU$6.00	n/a	3
Dec ’24	AU$3.50	AU$6.98 +99.5%	10.3%	AU$7.70	AU$6.00	n/a	3
Nov ’24	AU$2.84	AU$6.98 +145.9%	10.3%	AU$7.70	AU$6.00	n/a	3
Oct ’24	AU$2.85	AU$8.27 +190.1%	22.2%	AU$10.50	AU$6.00	n/a	3
Sep ’24	AU$3.89	AU$8.27 +112.5%	22.2%	AU$10.50	AU$6.00	n/a	3
Aug ’24	AU$4.10	AU$8.50 +107.3%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	n/a	3
Jul ’24	AU$4.18	AU$8.50 +103.3%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	n/a	3
Jun ’24	AU$4.17	AU$8.50 +103.8%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	AU$1.39	3
May ’24	AU$4.74	AU$8.50 +79.3%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	AU$1.42	3
Apr ’24	AU$4.72	AU$8.50 +80.1%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	AU$1.46	3
Mar ’24	AU$5.58	AU$8.50 +52.3%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	AU$1.78	3
Feb ’24	AU$5.43	AU$8.50 +56.5%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	AU$1.71	3
Jan ’24	AU$4.50	AU$8.25 +83.5%	27.3%	AU$10.50	AU$6.00	AU$3.44	2
Dec ’23	AU$5.15	AU$8.25 +60.2%	27.3%	AU$10.50	AU$6.00	AU$3.50	2
Nov ’23	AU$4.27	AU$8.00 +87.4%	25.0%	AU$10.00	AU$6.00	AU$2.84	2
Oct ’23	AU$5.77	AU$9.25 +60.5%	8.1%	AU$10.00	AU$8.50	AU$2.85	2
Sep ’23	AU$6.66	AU$9.25 +38.9%	8.1%	AU$10.00	AU$8.50	AU$3.89	2
Aug ’23	AU$6.24	AU$9.43 +51.0%	12.5%	AU$10.60	AU$8.25	AU$4.10	2
Jul ’23	AU$5.96	AU$9.43 +58.1%	12.5%	AU$10.60	AU$8.25	AU$4.18	2
Jun ’23	AU$7.86	AU$9.35 +19.0%	10.3%	AU$10.60	AU$8.25	AU$4.17	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.