DGL Group Limited

ASX:DGL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$178.3m

DGL Group Valuierung

Ist DGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DGL (A$0.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DGL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DGL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DGL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DGL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DGL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DGL's PE?
PE-Verhältnis12x
ErgebnisAU$14.33m
MarktanteilAU$178.27m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.1x
CLV Clover
46.3x35.7%AU$70.1m
SDV SciDev
49.8x36.9%AU$108.2m
VYS Vysarn
27xn/aAU$214.7m
BIS Bisalloy Steel Group
13.3xn/aAU$208.9m
DGL DGL Group
12x14.8%AU$172.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DGL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Chemicals?

33 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DGL 12.0xBranchendurchschnittswert 22.2xNo. of Companies179PE01632486480+
33 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DGL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Chemicals (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DGL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DGL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DGL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.60
AU$0.55
-9.9%
5.4%AU$0.59AU$0.51n/a4
Dec ’25AU$0.59
AU$0.55
-7.6%
5.4%AU$0.59AU$0.51n/a4
Nov ’25AU$0.60
AU$0.55
-9.1%
5.1%AU$0.59AU$0.51n/a4
Oct ’25AU$0.47
AU$0.55
+18.3%
5.1%AU$0.59AU$0.51n/a4
Sep ’25AU$0.51
AU$0.66
+31.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Aug ’25AU$0.57
AU$0.66
+16.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Jul ’25AU$0.57
AU$0.66
+16.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Jun ’25AU$0.57
AU$0.69
+20.6%
9.4%AU$0.75AU$0.60n/a4
May ’25AU$0.60
AU$0.72
+19.6%
9.5%AU$0.77AU$0.60n/a4
Apr ’25AU$0.67
AU$0.72
+7.1%
9.5%AU$0.77AU$0.60n/a4
Mar ’25AU$0.68
AU$0.76
+12.6%
14.9%AU$0.92AU$0.60n/a4
Feb ’25AU$0.93
AU$1.22
+30.9%
24.3%AU$1.70AU$0.92n/a4
Jan ’25AU$0.84
AU$1.17
+39.0%
26.6%AU$1.70AU$0.92n/a4
Dec ’24AU$0.81
AU$1.17
+43.3%
26.6%AU$1.70AU$0.92AU$0.594
Nov ’24AU$0.77
AU$1.17
+52.6%
26.6%AU$1.70AU$0.92AU$0.604
Oct ’24AU$0.89
AU$1.33
+49.4%
30.6%AU$1.93AU$0.92AU$0.475
Sep ’24AU$0.83
AU$1.33
+60.2%
30.6%AU$1.93AU$0.92AU$0.515
Aug ’24AU$0.79
AU$1.38
+74.2%
24.0%AU$1.93AU$1.00AU$0.575
Jul ’24AU$0.86
AU$1.38
+60.0%
24.0%AU$1.93AU$1.00AU$0.575
Jun ’24AU$1.19
AU$2.23
+87.1%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.575
May ’24AU$1.41
AU$2.23
+57.9%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.605
Apr ’24AU$1.74
AU$2.23
+28.3%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.675
Mar ’24AU$1.80
AU$2.30
+27.8%
13.8%AU$2.85AU$2.10AU$0.684
Feb ’24AU$1.46
AU$2.25
+54.6%
16.4%AU$2.85AU$1.90AU$0.934
Jan ’24AU$1.41
AU$2.30
+63.1%
19.6%AU$3.05AU$1.90AU$0.844
Dec ’23AU$1.49
AU$2.30
+54.4%
19.6%AU$3.05AU$1.90AU$0.814

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 14:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

DGL Group Limited wird von 6 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Sam BrandwoodBell Potter
Conor O’PreyCanaccord Genuity