Hazer Group Limited

ASX:HZR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$82.8m

Hazer Group Valuierung

Ist HZR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HZR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HZR für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HZR für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HZR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HZR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HZR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HZR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HZR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis25x
VertriebAU$3.32m
MarktanteilAU$82.84m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HZR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HZR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.2x
CLV Clover
1.3x11.9%AU$80.2m
DGL DGL Group
0.4x8.3%AU$171.1m
ANO Advance ZincTek
4.8xn/aAU$47.5m
TTT Titomic
30.5xn/aAU$235.0m
HZR Hazer Group
25x57.5%AU$82.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HZR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (25x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HZR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Chemicals?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ORI Orica
1.2x4.0%US$5.79b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%US$3.91b
NUF Nufarm
0.5x7.6%US$1.03b
DGL DGL Group
0.4x8.3%US$111.12m
HZR 25.0xBranchendurchschnittswert 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HZR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (25x) mit dem Australian Chemicals Branchendurchschnitt (4.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HZR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HZR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis25x
Faires PS Verhältnis38.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HZR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (25x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (38.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

7D

11.8%

1Y

-9.2%

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

-0.7%

1Y

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

7D

5.8%

1Y

12.9%