Nufarm Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von NUF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NUF (A$4.57) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$10.37) gehandelt.

Ist NUF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NUF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NUF (A$4.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$10.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NUF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NUF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für NUF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NUF durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist NUF's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$1.78b

NUF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1x
Unternehmenswert/EBITDA	15.5x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NUF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NUF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	6.2x
KLL Kalium Lakes	13.3x	63.5%	AU$50.8m
PWN Parkway	4.9x	n/a	AU$19.4m
ZIM Zimplats Holdings	1.5x	n/a	AU$1.8b
CMM Capricorn Metals	5.1x	14.9%	AU$1.8b
NUF Nufarm	0.5x	8.6%	AU$1.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NUF ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (4.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NUF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Chemicals?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	29.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	29.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NUF ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.5x) im Vergleich zum Australian Chemicals Branchendurchschnitt (3.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NUF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NUF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.5x
Faires PS Verhältnis	0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NUF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NUF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$4.66	AU$5.78 +24.1%	16.9%	AU$7.70	AU$4.80	n/a	13
Jun ’25	AU$4.47	AU$5.78 +29.3%	16.9%	AU$7.70	AU$4.80	n/a	13
May ’25	AU$5.12	AU$6.01 +17.3%	12.7%	AU$7.70	AU$5.00	n/a	13
Apr ’25	AU$5.50	AU$6.00 +9.1%	13.0%	AU$7.70	AU$4.90	n/a	13
Mar ’25	AU$5.84	AU$6.00 +2.7%	13.0%	AU$7.70	AU$4.90	n/a	13
Feb ’25	AU$5.52	AU$5.94 +7.7%	12.9%	AU$7.70	AU$4.90	n/a	13
Jan ’25	AU$5.22	AU$5.96 +14.1%	12.9%	AU$7.70	AU$4.90	n/a	13
Dec ’24	AU$4.67	AU$5.96 +27.6%	12.9%	AU$7.70	AU$4.90	n/a	13
Nov ’24	AU$4.37	AU$6.10 +39.6%	14.8%	AU$7.70	AU$4.85	n/a	12
Oct ’24	AU$4.75	AU$6.20 +30.5%	13.2%	AU$7.70	AU$5.00	n/a	12
Sep ’24	AU$5.22	AU$6.76 +29.6%	8.5%	AU$7.70	AU$5.47	n/a	12
Aug ’24	AU$5.26	AU$6.90 +31.2%	6.5%	AU$7.70	AU$6.04	n/a	11
Jul ’24	AU$5.09	AU$6.91 +35.8%	6.7%	AU$7.70	AU$6.04	n/a	11
Jun ’24	AU$5.44	AU$6.82 +25.4%	8.0%	AU$7.70	AU$5.78	AU$4.47	12
May ’24	AU$5.61	AU$6.65 +18.6%	10.8%	AU$7.50	AU$5.09	AU$5.12	12
Apr ’24	AU$5.71	AU$6.65 +16.5%	10.8%	AU$7.50	AU$5.09	AU$5.50	12
Mar ’24	AU$5.74	AU$6.75 +17.6%	10.2%	AU$7.75	AU$5.63	AU$5.84	12
Feb ’24	AU$5.81	AU$6.75 +16.2%	10.2%	AU$7.75	AU$5.63	AU$5.52	12
Jan ’24	AU$6.13	AU$6.74 +10.0%	10.1%	AU$7.75	AU$5.63	AU$5.22	12
Dec ’23	AU$6.11	AU$6.70 +9.7%	9.7%	AU$7.75	AU$5.63	AU$4.67	12
Nov ’23	AU$5.72	AU$6.57 +14.8%	8.4%	AU$7.40	AU$5.58	AU$4.37	11
Oct ’23	AU$5.00	AU$6.57 +31.3%	8.4%	AU$7.40	AU$5.58	AU$4.75	11
Sep ’23	AU$5.25	AU$6.56 +24.9%	8.4%	AU$7.40	AU$5.58	AU$5.22	11
Aug ’23	AU$5.20	AU$6.55 +25.9%	8.4%	AU$7.40	AU$5.58	AU$5.26	11
Jul ’23	AU$5.13	AU$6.55 +27.7%	8.4%	AU$7.40	AU$5.58	AU$5.09	11
Jun ’23	AU$5.39	AU$6.76 +25.4%	10.2%	AU$7.85	AU$5.58	AU$5.44	11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.