Sparc Technologies Valuierung
Ist SPN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SPN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SPN für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SPN für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SPN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SPN's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 11.8x |
| Vertrieb | AU$1.42m |
| Marktanteil | AU$16.78m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -3.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von SPN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.9x | ||
FGR First Graphene | 44.9x | n/a | AU$22.1m |
ANO Advance ZincTek | 4.8x | n/a | AU$47.5m |
HZR Hazer Group | 24.7x | 57.5% | AU$81.7m |
CLV Clover | 1.3x | 11.9% | AU$81.0m |
SPN Sparc Technologies | 11.8x | 49.6% | AU$16.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SPN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SPN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Chemicals?
Price-To-Sales gegen Industrie: SPN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.8x) mit dem Australian Chemicals Branchendurchschnitt (4.8x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SPN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 11.8x |
| Faires PS Verhältnis | 25.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SPN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (25.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Incitec Pivot
AU$5.9b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.15
7D
4.8%
1Y
10.2%
Capral
AU$160.0m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.19
7D
-2.9%
1Y
5.1%
Nufarm
AU$1.6b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.07
7D
4.9%
1Y
-11.5%