SciDev Limited

ASX:SDV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$86.4m

SciDev Valuierung

Ist SDV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDV (A$0.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SDV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SDV's PE?
PE-Verhältnis39.7x
ErgebnisAU$2.18m
MarktanteilAU$86.38m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
DGL DGL Group
11.9x14.1%AU$171.1m
CLV Clover
52.9x35.7%AU$80.2m
MLG MLG Oz
8.1x26.6%AU$88.6m
ORI Orica
17x8.4%AU$8.9b
SDV SciDev
39.7x36.9%AU$86.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Chemicals?

36 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SDV 39.7xBranchendurchschnittswert 21.6xNo. of Companies178PE01632486480+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.7x) mit dem Global Chemicals Branchendurchschnitt (21.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.7x
Faires PE Verhältnis22.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SDV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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