Brazilian Rare Earths Valuierung

Ist BRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BRE (A$2.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$8.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRE unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für BRE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRE durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist BRE's PB?
KBV	6.2x
Buchwert	AU$97.85m
Marktanteil	AU$604.02m

BRE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	-8.5x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von BRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für BRE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostizierter Kurs-Buchwert	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.3x
LLL Leo Lithium	3.3x	54.8%	AU$605.1m
DVP Develop Global	1.5x	95.4%	AU$534.7m
CHN Chalice Mining	3.3x	8.5%	AU$531.0m
MAH Macmahon Holdings	1.2x	11.1%	AU$739.0m
BRE Brazilian Rare Earths	6.2x	44.5%	AU$604.0m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: BRE ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRE zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

15 Unternehmen	Kurs/Buchwert	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$32.92m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$21.09m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$15.59m
CTO Citigold	0.2x	n/a	US$7.80m

15 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: BRE ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (6.2x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRE zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRE PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis	6.2x
Faires PB Verhältnis	n/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von BRE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BRE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$2.32	AU$6.15 +165.1%	13.8%	AU$7.00	AU$5.30	n/a	2
Nov ’25	AU$2.82	AU$6.15 +118.1%	13.8%	AU$7.00	AU$5.30	n/a	2
Oct ’25	AU$2.89	AU$5.85 +102.8%	9.4%	AU$6.40	AU$5.30	n/a	2
Sep ’25	AU$2.80	AU$5.70 +103.6%	7.0%	AU$6.10	AU$5.30	n/a	2
Jun ’25	AU$3.26	AU$4.65 +42.6%	31.2%	AU$6.10	AU$3.20	n/a	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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