Pantoro Limited

ASX:PNR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$645.4m

Pantoro Valuierung

Ist PNR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PNR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PNR (A$0.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PNR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PNR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PNR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PNR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PNR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PNR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.8x
VertriebAU$229.43m
MarktanteilAU$645.40m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PNR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PNR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
OBM Ora Banda Mining
6.5x27.9%AU$1.4b
CYL Catalyst Metals
2.3x21.2%AU$732.2m
RSG Resolute Mining
0.9x8.0%AU$862.3m
ALK Alkane Resources
1.8x20.8%AU$311.6m
PNR Pantoro
2.8x20.8%AU$645.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PNR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PNR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

122 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert61.1x2.6%
PNR Pantoro
 2.8x20.8%US$419.66m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.46b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.62b
PNR 2.8xBranchendurchschnittswert 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
122 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert61.1x10.6%
PNR Pantoro
 2.8x54.9%US$419.66m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PNR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (61.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PNR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PNR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PNR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PNR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.10
AU$0.15
+51.7%
14.8%AU$0.18AU$0.13n/a3
Nov ’25AU$0.13
AU$0.15
+21.3%
14.8%AU$0.18AU$0.13n/a3
Oct ’25AU$0.12
AU$0.10
-8.7%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
Sep ’25AU$0.13
AU$0.10
-16.0%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
Aug ’25AU$0.089
AU$0.10
+18.0%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
May ’25AU$0.084
AU$0.09
+7.1%
11.1%AU$0.10AU$0.08n/a2
Apr ’25AU$0.063
AU$0.051
-18.3%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Mar ’25AU$0.041
AU$0.051
+25.6%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Feb ’25AU$0.041
AU$0.051
+25.6%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Jan ’25AU$0.057
AU$0.056
-1.8%
25.0%AU$0.07AU$0.042n/a2
Dec ’24AU$0.052
AU$0.056
+7.7%
25.0%AU$0.07AU$0.042n/a2
Nov ’24AU$0.032
AU$0.048
+48.4%
47.4%AU$0.07AU$0.025AU$0.132
Oct ’24AU$0.037
AU$0.076
+106.8%
30.7%AU$0.10AU$0.053AU$0.122
Aug ’24AU$0.078
AU$0.23
+194.9%
47.8%AU$0.34AU$0.12AU$0.0892

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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