Mount Gibson Iron Limited

ASX:MGX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$363.1m

Mount Gibson Iron Valuierung

Ist MGX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MGX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MGX (A$0.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$28.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MGX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MGX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MGX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MGX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MGX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MGX's PE?
PE-Verhältnis56.5x
ErgebnisAU$6.43m
MarktanteilAU$363.15m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MGX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MGX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.5x
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aAU$275.7m
BIS Bisalloy Steel Group
12.1xn/aAU$190.2m
FEX Fenix Resources
5.5x12.3%AU$183.8m
GRR Grange Resources
2.6xn/aAU$277.8m
MGX Mount Gibson Iron
56.5xn/aAU$363.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MGX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (56.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MGX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
MGX 56.5xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MGX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56.5x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MGX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MGX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis56.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MGX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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