Bathurst Resources Limited

ASX:BRL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$177.6m

Bathurst Resources Valuierung

Ist BRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AU$25.46
Fair Value
97.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BRL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BRL für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BRL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BRL's PE?
PE-Verhältnis45.2x
ErgebnisNZ$4.45m
MarktanteilNZ$201.07m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BRL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.6x
BIS Bisalloy Steel Group
13.8x0.87%AU$270.5m
GRR Grange Resources
6.1xn/aAU$277.8m
FEX Fenix Resources
63.5x36.96%AU$342.5m
VSL Vulcan Steel
78.9x32.61%AU$1.1b
BRL Bathurst Resources
45.2x56.35%AU$177.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BRL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MMI Metro Mining
4.1x-4.62%US$362.67m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.2xn/aUS$39.56m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
BRL 45.2xBranchendurchschnittswert 21.8xNo. of Companies17PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BRL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.2x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.2x
Faires PE Verhältnis28x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BRL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

AU$0.94
Fair Value
21.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 15:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bathurst Resources Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew HarringtonCCZ Equities Pty Limited
Craig SainsburyCitigroup Inc
James StewartCLSA