Coronado Global Resources Inc.

ASX:CRN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$352.1m

Coronado Global Resources Valuierung

Ist CRN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.53
Fair Value
91.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CRN (A$0.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CRN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CRN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$2.26b
MarktanteilUS$229.22m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CRN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CRN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
GRR Grange Resources
0.4xn/aAU$219.9m
FEX Fenix Resources
0.8x33.14%AU$218.6m
BRL Bathurst Resources
5x41.34%AU$195.6m
VSL Vulcan Steel
0.9x7.77%AU$848.7m
CRN Coronado Global Resources
0.1x8.04%AU$352.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CRN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

115 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert69.7x5.4%
CRN Coronado Global Resources
 0.1x8.04%US$229.22m
BHP BHP Group
2.5x-2.65%US$133.58b
FMG Fortescue
2.2x-3.58%US$36.19b
CRN 0.1xBranchendurchschnittswert 69.7xNo. of Companies115PS020406080100+
115 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert69.7x9.6%
CRN Coronado Global Resources
 0.1x54.60%US$229.22m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CRN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (69.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CRN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.22
AU$0.16
-26.64%
19.12%AU$0.20AU$0.11n/a8
Jul ’26AU$0.14
AU$0.17
+20.80%
30.08%AU$0.29AU$0.11n/a9
Jun ’26AU$0.11
AU$0.21
+87.45%
23.32%AU$0.30AU$0.13n/a9
May ’26AU$0.17
AU$0.39
+122.57%
74.92%AU$1.04AU$0.16n/a10
Apr ’26AU$0.33
AU$0.85
+158.29%
28.92%AU$1.21AU$0.40n/a10
Mar ’26AU$0.56
AU$0.95
+69.03%
15.90%AU$1.22AU$0.71n/a10
Feb ’26AU$0.66
AU$1.10
+66.32%
19.89%AU$1.56AU$0.81n/a10
Jan ’26AU$0.77
AU$1.39
+81.25%
15.77%AU$1.69AU$1.04n/a10
Dec ’25AU$0.93
AU$1.39
+50.11%
13.15%AU$1.61AU$1.05n/a10
Nov ’25AU$1.02
AU$1.40
+37.32%
14.36%AU$1.69AU$1.05n/a10
Oct ’25AU$1.19
AU$1.59
+33.65%
12.67%AU$1.82AU$1.21n/a10
Sep ’25AU$1.19
AU$1.72
+44.59%
13.60%AU$2.12AU$1.42n/a11
Aug ’25AU$1.44
AU$1.80
+24.91%
13.50%AU$2.22AU$1.49n/a11
Jul ’25AU$1.29
AU$1.65
+27.99%
15.01%AU$2.18AU$1.35AU$0.1411
Jun ’25AU$1.12
AU$1.61
+44.66%
14.80%AU$2.20AU$1.28AU$0.1111
May ’25AU$1.14
AU$1.67
+46.14%
16.61%AU$2.20AU$1.30AU$0.1711
Apr ’25AU$1.25
AU$1.83
+46.71%
15.25%AU$2.32AU$1.42AU$0.3311
Mar ’25AU$1.41
AU$1.88
+33.06%
15.64%AU$2.33AU$1.41AU$0.5611
Feb ’25AU$1.59
AU$2.00
+26.16%
12.73%AU$2.49AU$1.55AU$0.6610
Jan ’25AU$1.76
AU$1.98
+12.58%
14.45%AU$2.46AU$1.36AU$0.7710
Dec ’24AU$1.67
AU$1.95
+17.32%
11.98%AU$2.31AU$1.38AU$0.9310
Nov ’24AU$1.70
AU$2.01
+18.19%
7.94%AU$2.29AU$1.70AU$1.0210
Oct ’24AU$1.95
AU$2.10
+7.79%
12.31%AU$2.59AU$1.70AU$1.1910
Sep ’24AU$1.64
AU$2.03
+23.90%
9.25%AU$2.31AU$1.70AU$1.1910
Aug ’24AU$1.68
AU$2.09
+24.88%
12.25%AU$2.50AU$1.62AU$1.4410
Jul ’24AU$1.54
AU$2.08
+35.52%
12.62%AU$2.49AU$1.54AU$1.2911
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$0.16
Fair Value
36.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/30 09:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/30 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Coronado Global Resources Inc. wird von 19 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited