Almonty Industries Inc.

ASX:AII Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$252.7m

Almonty Industries Valuierung

Ist AII im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AII, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AII (A$0.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AII wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AII zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AII unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AII. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AII durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AII's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.2x
VertriebCA$27.98m
MarktanteilCA$230.16m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AII im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AII im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10x
29M 29Metals
0.6x13.5%AU$259.8m
JMS Jupiter Mines
35.2xn/aAU$284.2m
OMH OM Holdings
0.3x14.5%AU$259.9m
SYR Syrah Resources
4x43.1%AU$238.0m
AII Almonty Industries
8.2x47.6%AU$230.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AII ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AII zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

124 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BHP BHP Group
2.3x-3.1%US$130.75b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$37.17b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.1x8.5%US$13.12b
AII 8.2xBranchendurchschnittswert 61.1xNo. of Companies124PS020406080100+
124 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AII ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (61.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AII zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AII PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.2x
Faires PS Verhältnis2.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AII ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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