Steadfast Group Limited

CHIA:SDF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$6.7b

Steadfast Group Valuierung

Ist SDF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDF (A$5.92) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$5.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SDF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.1x
Unternehmenswert/EBITDA16.6x
PEG-Verhältnis3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.5x
AUB AUB Group
31.8x13.9%AU$3.7b
PSI PSC Insurance Group
34.5x9.1%AU$2.2b
MPL Medibank Private
15.1x-1.3%AU$10.4b
NHF nib holdings
16.5x3.8%AU$3.5b
SDF Steadfast Group
32.8x10.8%AU$6.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30x) mit dem Global Insurance Branchendurchschnitt (11.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.8x
Faires PE Verhältnis25.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SDF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$6.08
AU$6.56
+7.8%
5.9%AU$7.40AU$6.10n/a10
Jun ’25AU$5.51
AU$6.56
+19.0%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
May ’25AU$5.63
AU$6.53
+16.1%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Apr ’25AU$5.88
AU$6.53
+11.1%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Mar ’25AU$5.78
AU$6.52
+12.8%
6.4%AU$7.40AU$6.00n/a10
Feb ’25AU$5.86
AU$6.51
+11.0%
6.0%AU$7.20AU$5.90n/a10
Jan ’25AU$5.81
AU$6.45
+11.0%
6.2%AU$7.20AU$5.90n/a10
Dec ’24AU$5.64
AU$6.39
+13.4%
6.6%AU$7.20AU$5.83n/a11
Nov ’24AU$5.40
AU$6.34
+17.4%
5.6%AU$6.80AU$5.83n/a11
Oct ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83n/a11
Sep ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83n/a11
Aug ’24AU$5.83
AU$6.24
+7.1%
6.0%AU$7.00AU$5.70n/a11
Jul ’24AU$6.02
AU$6.17
+2.4%
6.7%AU$7.00AU$5.70n/a10
Jun ’24AU$5.97
AU$6.19
+3.7%
6.6%AU$7.00AU$5.70AU$5.5111
May ’24AU$5.93
AU$6.22
+5.0%
6.4%AU$7.00AU$5.70AU$5.6310
Apr ’24AU$5.85
AU$6.25
+6.9%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.8810
Mar ’24AU$5.87
AU$6.25
+6.5%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.7810
Feb ’24AU$5.30
AU$5.97
+12.6%
8.8%AU$7.14AU$5.50AU$5.8610
Jan ’24AU$5.50
AU$5.98
+8.8%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.819
Dec ’23AU$5.29
AU$5.98
+13.1%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.649
Nov ’23AU$5.08
AU$5.96
+17.4%
9.7%AU$7.14AU$5.20AU$5.409
Oct ’23AU$4.61
AU$5.87
+27.3%
9.0%AU$7.14AU$5.30AU$5.648
Sep ’23AU$5.01
AU$5.69
+13.5%
4.2%AU$6.00AU$5.30AU$5.647
Aug ’23AU$5.34
AU$5.60
+5.0%
10.0%AU$7.00AU$5.10AU$5.838
Jul ’23AU$4.99
AU$5.62
+12.6%
9.8%AU$7.00AU$5.10AU$6.028
Jun ’23AU$4.94
AU$5.46
+10.6%
2.8%AU$5.70AU$5.25AU$5.978

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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