Insurance Australia Group Limited

ASX:IAG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$15.1b

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Insurance Australia Group Valuierung

Ist IAG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IAG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IAG (A$6.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$9.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IAG wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IAG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IAG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA11.2x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IAG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IAG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
SUN Suncorp Group
17.5x3.1%AU$20.6b
QBE QBE Insurance Group
13.8x6.5%AU$27.2b
MPL Medibank Private
14.9x-1.3%AU$10.2b
SDF Steadfast Group
29.6x10.6%AU$6.1b
IAG Insurance Australia Group
20.1x9.3%AU$15.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IAG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IAG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IAG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.2x) mit dem Global Insurance Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IAG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IAG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnis24.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IAG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IAG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$6.41
AU$6.38
-0.5%
6.8%AU$7.20AU$5.45n/a14
May ’25AU$6.41
AU$6.36
-0.8%
7.2%AU$7.20AU$5.45n/a14
Apr ’25AU$6.40
AU$6.23
-2.7%
6.2%AU$6.95AU$5.45n/a14
Mar ’25AU$6.15
AU$6.15
+0.05%
5.5%AU$6.75AU$5.45n/a14
Feb ’25AU$6.06
AU$6.05
-0.2%
5.6%AU$6.60AU$5.50n/a13
Jan ’25AU$5.66
AU$6.03
+6.5%
5.1%AU$6.50AU$5.45n/a13
Dec ’24AU$5.94
AU$5.90
-0.8%
7.5%AU$6.50AU$5.09n/a14
Nov ’24AU$5.72
AU$5.90
+3.1%
7.5%AU$6.50AU$5.09n/a14
Oct ’24AU$5.68
AU$5.89
+3.6%
7.5%AU$6.50AU$5.09n/a14
Sep ’24AU$5.83
AU$5.88
+0.8%
7.4%AU$6.50AU$5.09n/a14
Aug ’24AU$5.96
AU$5.68
-4.7%
7.3%AU$6.25AU$4.80n/a14
Jul ’24AU$5.70
AU$5.43
-4.8%
7.1%AU$6.05AU$4.70n/a14
Jun ’24AU$5.20
AU$5.29
+1.8%
7.4%AU$5.75AU$4.30AU$6.2015
May ’24AU$5.00
AU$5.24
+4.8%
7.8%AU$5.75AU$4.30AU$6.4113
Apr ’24AU$4.69
AU$5.19
+10.6%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.4013
Mar ’24AU$4.65
AU$5.19
+11.6%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.1513
Feb ’24AU$4.91
AU$5.38
+9.6%
8.0%AU$6.03AU$4.40AU$6.0613
Jan ’24AU$4.75
AU$5.27
+11.0%
10.2%AU$6.00AU$4.20AU$5.6612
Dec ’23AU$4.78
AU$5.30
+10.8%
10.5%AU$6.00AU$4.20AU$5.9411
Nov ’23AU$4.98
AU$5.27
+5.8%
11.6%AU$6.00AU$3.90AU$5.7211
Oct ’23AU$4.60
AU$5.12
+11.2%
10.5%AU$5.70AU$3.90AU$5.6811
Sep ’23AU$4.64
AU$5.07
+9.3%
10.5%AU$5.70AU$3.90AU$5.8312
Aug ’23AU$4.55
AU$5.01
+10.1%
11.1%AU$5.70AU$3.75AU$5.9612
Jul ’23AU$4.34
AU$5.11
+17.7%
12.9%AU$5.95AU$3.70AU$5.7012
Jun ’23AU$4.36
AU$5.11
+17.2%
12.9%AU$5.95AU$3.70AU$5.2012

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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