Suncorp Group Limited

ASX:SUN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$24.2b

Suncorp Group Valuierung

Ist SUN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SUN (A$18.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$24.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SUN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SUN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SUN's PE?
PE-Verhältnis25.3x
ErgebnisAU$939.00m
MarktanteilAU$24.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SUN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SUN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.7x
QBE QBE Insurance Group
10.5x1.4%AU$28.8b
IAG Insurance Australia Group
21.8x7.4%AU$19.6b
SDF Steadfast Group
28.2x11.0%AU$6.4b
NHF nib holdings
14.3x6.3%AU$2.7b
SUN Suncorp Group
25.3x4.4%AU$23.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SUN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Insurance?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SUN 25.3xBranchendurchschnittswert 11.1xNo. of Companies73PE0816243240+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SUN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.3x) mit dem Australian Insurance Branchendurchschnitt (26.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.3x
Faires PE Verhältnis21.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SUN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$18.70
AU$18.85
+0.8%
9.9%AU$22.80AU$14.50n/a13
Dec ’25AU$19.70
AU$18.85
-4.3%
9.9%AU$22.80AU$14.50n/a13
Nov ’25AU$17.76
AU$18.45
+3.9%
8.5%AU$20.50AU$14.50n/a12
Oct ’25AU$17.73
AU$18.26
+3.0%
7.8%AU$20.50AU$14.50n/a12
Sep ’25AU$17.67
AU$18.05
+2.1%
7.4%AU$19.95AU$14.50n/a13
Aug ’25AU$17.79
AU$17.85
+0.3%
8.1%AU$20.20AU$14.50n/a13
Jul ’25AU$17.13
AU$17.01
-0.7%
6.1%AU$19.00AU$14.50n/a12
Jun ’25AU$15.91
AU$16.89
+6.2%
5.3%AU$18.25AU$14.50n/a13
May ’25AU$16.24
AU$16.82
+3.6%
6.6%AU$18.25AU$13.50n/a13
Apr ’25AU$16.38
AU$16.42
+0.2%
5.4%AU$17.05AU$13.50n/a13
Mar ’25AU$15.33
AU$16.38
+6.8%
5.5%AU$17.05AU$13.50n/a13
Feb ’25AU$14.18
AU$15.29
+7.8%
5.4%AU$17.00AU$13.50n/a12
Jan ’25AU$13.85
AU$15.08
+8.9%
5.5%AU$17.20AU$13.50n/a12
Dec ’24AU$14.00
AU$15.10
+7.8%
5.3%AU$17.20AU$13.50AU$19.7013
Nov ’24AU$13.56
AU$15.09
+11.3%
5.3%AU$17.20AU$13.50AU$17.7613
Oct ’24AU$13.97
AU$15.07
+7.9%
5.3%AU$17.20AU$13.50AU$17.7313
Sep ’24AU$13.66
AU$15.06
+10.2%
5.3%AU$17.20AU$13.50AU$17.6713
Aug ’24AU$14.08
AU$14.82
+5.2%
5.9%AU$16.60AU$13.00AU$17.7913
Jul ’24AU$13.49
AU$14.44
+7.0%
5.4%AU$16.30AU$13.00AU$17.1313
Jun ’24AU$13.36
AU$14.38
+7.6%
5.4%AU$16.30AU$13.00AU$15.9114
May ’24AU$12.59
AU$14.26
+13.3%
5.6%AU$16.30AU$13.00AU$16.2412
Apr ’24AU$12.11
AU$14.27
+17.9%
5.6%AU$16.30AU$13.00AU$16.3812
Mar ’24AU$12.90
AU$14.27
+10.6%
5.6%AU$16.30AU$13.00AU$15.3312
Feb ’24AU$12.60
AU$13.78
+9.4%
6.1%AU$15.80AU$13.00AU$14.1812
Jan ’24AU$12.04
AU$13.53
+12.4%
7.7%AU$15.40AU$11.30AU$13.8511
Dec ’23AU$11.78
AU$13.57
+15.2%
7.9%AU$15.40AU$11.30AU$14.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 17:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Suncorp Group Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brett Le MesurierAxiome Equities
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited