QBE Insurance Group Limited

ASX:QBE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$28.8b

QBE Insurance Group Valuierung

Ist QBE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QBE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QBE (A$19.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$45.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QBE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QBE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QBE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für QBE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QBE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist QBE's PE?
PE-Verhältnis10.5x
ErgebnisUS$1.71b
MarktanteilUS$17.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QBE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QBE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.4x
SUN Suncorp Group
25.3x4.4%AU$23.8b
IAG Insurance Australia Group
21.8x7.4%AU$19.6b
SDF Steadfast Group
28.2x11.0%AU$6.4b
NHF nib holdings
14.3x6.3%AU$2.7b
QBE QBE Insurance Group
10.5x1.4%AU$28.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QBE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QBE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Insurance?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
QBE 10.5xBranchendurchschnittswert 11.1xNo. of Companies74PE0816243240+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QBE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Insurance (26.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QBE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QBE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis20.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QBE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QBE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$19.13
AU$20.23
+5.8%
9.6%AU$22.30AU$14.50n/a14
Dec ’25AU$20.00
AU$20.17
+0.9%
9.3%AU$22.00AU$14.50n/a14
Nov ’25AU$17.08
AU$18.76
+9.9%
8.9%AU$21.00AU$14.00n/a13
Oct ’25AU$16.28
AU$18.58
+14.2%
8.7%AU$21.00AU$14.00n/a13
Sep ’25AU$15.79
AU$18.82
+19.2%
8.8%AU$21.00AU$14.00n/a14
Aug ’25AU$17.91
AU$19.49
+8.8%
9.1%AU$21.10AU$14.00n/a14
Jul ’25AU$17.06
AU$19.44
+13.9%
9.1%AU$21.20AU$14.00n/a14
Jun ’25AU$17.80
AU$19.56
+9.9%
8.9%AU$21.50AU$14.00n/a15
May ’25AU$17.52
AU$19.03
+8.6%
9.0%AU$20.75AU$14.00n/a14
Apr ’25AU$18.13
AU$18.49
+2.0%
8.4%AU$20.49AU$14.00n/a14
Mar ’25AU$17.32
AU$18.39
+6.2%
8.5%AU$20.49AU$14.00n/a14
Feb ’25AU$16.02
AU$18.09
+12.9%
9.5%AU$20.15AU$13.50n/a13
Jan ’25AU$14.81
AU$17.94
+21.2%
9.6%AU$20.90AU$13.50n/a13
Dec ’24AU$15.33
AU$18.01
+17.5%
9.4%AU$20.90AU$13.50AU$20.0014
Nov ’24AU$15.75
AU$17.92
+13.7%
9.5%AU$21.00AU$13.50AU$17.0814
Oct ’24AU$15.71
AU$17.85
+13.6%
8.7%AU$20.00AU$13.50AU$16.2814
Sep ’24AU$15.11
AU$17.85
+18.1%
8.7%AU$20.00AU$13.50AU$15.7914
Aug ’24AU$15.85
AU$17.61
+11.1%
9.4%AU$20.00AU$13.00AU$17.9114
Jul ’24AU$15.67
AU$17.21
+9.8%
8.9%AU$19.65AU$13.00AU$17.0614
Jun ’24AU$14.63
AU$17.19
+17.5%
8.8%AU$19.65AU$13.00AU$17.8015
May ’24AU$15.47
AU$17.10
+10.5%
8.8%AU$19.00AU$13.00AU$17.5213
Apr ’24AU$14.59
AU$17.06
+17.0%
9.0%AU$19.00AU$13.00AU$18.1313
Mar ’24AU$15.24
AU$16.72
+9.7%
10.8%AU$19.00AU$13.00AU$17.3214
Feb ’24AU$13.86
AU$15.78
+13.9%
11.7%AU$19.00AU$12.00AU$16.0214
Jan ’24AU$13.43
AU$15.76
+17.4%
12.5%AU$19.00AU$12.00AU$14.8113
Dec ’23AU$12.95
AU$15.87
+22.5%
12.7%AU$19.00AU$12.00AU$15.3312

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 18:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

QBE Insurance Group Limited wird von 29 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brett Le MesurierAxiome Equities
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited