QBE Insurance Group Limited

ASX:QBE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$27.1b

QBE Insurance Group Valuierung

Ist QBE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QBE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QBE (A$18.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$44.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QBE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QBE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

QBE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA9.3x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QBE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QBE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.5x
SUN Suncorp Group
18x3.2%AU$21.3b
IAG Insurance Australia Group
21x9.6%AU$15.9b
MPL Medibank Private
14.9x-1.3%AU$10.1b
SDF Steadfast Group
32.3x12.0%AU$6.5b
QBE QBE Insurance Group
13.4x6.5%AU$27.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QBE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QBE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QBE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.9x) mit dem Global Insurance Branchendurchschnitt (10.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QBE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QBE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.4x
Faires PE Verhältnis23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QBE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QBE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$17.57
AU$19.54
+11.2%
8.8%AU$21.20AU$14.00n/a15
Jun ’25AU$17.80
AU$19.56
+9.9%
8.9%AU$21.50AU$14.00n/a15
May ’25AU$17.52
AU$19.03
+8.6%
9.0%AU$20.75AU$14.00n/a14
Apr ’25AU$18.13
AU$18.49
+2.0%
8.4%AU$20.49AU$14.00n/a14
Mar ’25AU$17.32
AU$18.39
+6.2%
8.5%AU$20.49AU$14.00n/a14
Feb ’25AU$16.02
AU$18.09
+12.9%
9.5%AU$20.15AU$13.50n/a13
Jan ’25AU$14.81
AU$17.94
+21.2%
9.6%AU$20.90AU$13.50n/a13
Dec ’24AU$15.33
AU$18.01
+17.5%
9.4%AU$20.90AU$13.50n/a14
Nov ’24AU$15.75
AU$17.92
+13.7%
9.5%AU$21.00AU$13.50n/a14
Oct ’24AU$15.71
AU$17.85
+13.6%
8.7%AU$20.00AU$13.50n/a14
Sep ’24AU$15.11
AU$17.85
+18.1%
8.7%AU$20.00AU$13.50n/a14
Aug ’24AU$15.85
AU$17.61
+11.1%
9.4%AU$20.00AU$13.00n/a14
Jul ’24AU$15.67
AU$17.21
+9.8%
8.9%AU$19.65AU$13.00n/a14
Jun ’24AU$14.63
AU$17.19
+17.5%
8.8%AU$19.65AU$13.00AU$17.8015
May ’24AU$15.47
AU$17.10
+10.5%
8.8%AU$19.00AU$13.00AU$17.5213
Apr ’24AU$14.59
AU$17.06
+17.0%
9.0%AU$19.00AU$13.00AU$18.1313
Mar ’24AU$15.24
AU$16.72
+9.7%
10.8%AU$19.00AU$13.00AU$17.3214
Feb ’24AU$13.86
AU$15.78
+13.9%
11.7%AU$19.00AU$12.00AU$16.0214
Jan ’24AU$13.43
AU$15.76
+17.4%
12.5%AU$19.00AU$12.00AU$14.8113
Dec ’23AU$12.95
AU$15.87
+22.5%
12.7%AU$19.00AU$12.00AU$15.3312
Nov ’23AU$12.52
AU$15.82
+26.4%
13.4%AU$18.91AU$12.00AU$15.7512
Oct ’23AU$11.53
AU$15.67
+35.9%
14.3%AU$18.80AU$11.00AU$15.7112
Sep ’23AU$11.94
AU$15.59
+30.6%
13.8%AU$18.80AU$11.00AU$15.1112
Aug ’23AU$11.79
AU$15.12
+28.2%
11.6%AU$17.40AU$11.00AU$15.8511
Jul ’23AU$12.06
AU$15.42
+27.9%
10.9%AU$17.40AU$11.00AU$15.6711
Jun ’23AU$12.19
AU$15.34
+25.9%
10.6%AU$17.40AU$11.00AU$14.6311

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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