nib holdings limited

ASX:NHF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.4b

nib holdings Valuierung

Ist NHF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NHF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AU$12.12
Fair Value
41.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NHF (A$7.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$12.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NHF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NHF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NHF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NHF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NHF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NHF's PE?
PE-Verhältnis17.6x
ErgebnisAU$195.50m
MarktanteilAU$3.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NHF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NHF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.3x
MPL Medibank Private
26.1x8.96%AU$13.1b
GDG Generation Development Group
63.9x20.73%AU$2.4b
CVW ClearView Wealth
21.3x28.50%AU$336.9m
NOL NobleOak Life
17.9x27.82%AU$127.3m
NHF nib holdings
17.6x6.54%AU$3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NHF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NHF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Insurance?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NHF 17.6xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies75PE0816243240+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NHF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.6x) mit dem Australian Insurance Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NHF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NHF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.6x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NHF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NHF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$7.07
AU$8.11
+14.70%
10.66%AU$8.90AU$5.60n/a11
Nov ’26AU$7.54
AU$8.11
+7.55%
10.66%AU$8.90AU$5.60n/a11
Oct ’26AU$7.45
AU$8.08
+8.48%
10.60%AU$8.90AU$5.60n/a11
Sep ’26AU$7.63
AU$8.08
+5.86%
10.61%AU$8.90AU$5.60n/a11
Aug ’26AU$7.39
AU$7.49
+1.37%
10.36%AU$8.30AU$5.60n/a11
Jul ’26AU$7.02
AU$7.27
+3.54%
9.65%AU$8.30AU$5.60n/a11
Jun ’26AU$6.73
AU$7.20
+6.93%
9.27%AU$8.30AU$5.55n/a12
May ’26AU$6.89
AU$7.04
+2.21%
8.10%AU$8.15AU$5.55n/a12
Apr ’26AU$6.86
AU$7.01
+2.23%
8.09%AU$8.10AU$5.55n/a12
Mar ’26AU$6.68
AU$6.90
+3.24%
7.10%AU$7.65AU$5.55n/a11
Feb ’26AU$5.78
AU$6.39
+10.49%
7.72%AU$7.20AU$5.50n/a11
Jan ’26AU$5.48
AU$6.61
+20.62%
7.97%AU$7.31AU$5.45n/a11
Dec ’25AU$5.68
AU$6.61
+16.38%
7.97%AU$7.31AU$5.45n/a11
Nov ’25AU$5.81
AU$7.11
+22.46%
8.82%AU$8.50AU$6.30AU$7.5411
Oct ’25AU$5.92
AU$7.20
+21.64%
8.15%AU$8.50AU$6.30AU$7.4511
Sep ’25AU$6.26
AU$7.25
+15.87%
9.79%AU$8.50AU$6.25AU$7.6312
Aug ’25AU$7.52
AU$8.08
+7.49%
5.53%AU$8.65AU$7.35AU$7.3912
Jul ’25AU$7.25
AU$8.16
+12.57%
6.01%AU$8.90AU$7.30AU$7.0212
Jun ’25AU$7.44
AU$8.13
+9.22%
7.13%AU$9.30AU$7.30AU$6.7313
May ’25AU$7.22
AU$8.19
+13.50%
6.70%AU$9.30AU$7.30AU$6.8912
Apr ’25AU$7.86
AU$8.23
+4.73%
7.20%AU$9.30AU$7.30AU$6.8612
Mar ’25AU$7.52
AU$8.15
+8.35%
7.65%AU$9.30AU$7.30AU$6.6813
Feb ’25AU$8.00
AU$8.30
+3.77%
7.27%AU$9.50AU$7.30AU$5.7812
Jan ’25AU$7.39
AU$8.24
+11.56%
6.79%AU$9.50AU$7.30AU$5.4812
Dec ’24AU$7.71
AU$8.19
+6.26%
6.54%AU$9.50AU$7.30AU$5.6813
Nov ’24AU$7.23
AU$8.38
+15.92%
8.10%AU$9.70AU$7.30AU$5.8113
AU$8.11
Fair Value
12.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/21 22:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/21 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

nib holdings limited wird von 19 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
T.S. LimBell Potter
Freya KongBofA Global Research