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nib holdings Valuierung

Ist NHF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NHF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NHF (A$7.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$12.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NHF wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NHF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NHF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA11x
PEG-Verhältnis4.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NHF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NHF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33x
MPL Medibank Private
15.2x-1.3%AU$10.4b
GDG Generation Development Group
54.6x23.1%AU$431.0m
CVW ClearView Wealth
16.4x26.0%AU$366.8m
NOL NobleOak Life
45.6x42.1%AU$125.7m
NHF nib holdings
17.1x4.0%AU$3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NHF ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (33.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NHF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NHF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.9x) mit dem Global Insurance Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NHF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NHF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnis20.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NHF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NHF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$7.58
AU$8.13
+7.2%
7.1%AU$9.30AU$7.30n/a13
Jun ’25AU$7.44
AU$8.13
+9.2%
7.1%AU$9.30AU$7.30n/a13
May ’25AU$7.22
AU$8.19
+13.5%
6.7%AU$9.30AU$7.30n/a12
Apr ’25AU$7.86
AU$8.23
+4.7%
7.2%AU$9.30AU$7.30n/a12
Mar ’25AU$7.52
AU$8.15
+8.4%
7.6%AU$9.30AU$7.30n/a13
Feb ’25AU$8.00
AU$8.30
+3.8%
7.3%AU$9.50AU$7.30n/a12
Jan ’25AU$7.39
AU$8.24
+11.6%
6.8%AU$9.50AU$7.30n/a12
Dec ’24AU$7.71
AU$8.19
+6.3%
6.5%AU$9.50AU$7.30n/a13
Nov ’24AU$7.23
AU$8.38
+15.9%
8.1%AU$9.70AU$7.30n/a13
Oct ’24AU$7.43
AU$8.45
+13.8%
7.7%AU$9.70AU$7.30n/a13
Sep ’24AU$8.24
AU$8.45
+2.6%
7.7%AU$9.70AU$7.30n/a13
Aug ’24AU$8.23
AU$8.31
+0.9%
9.3%AU$9.70AU$7.00n/a13
Jul ’24AU$8.45
AU$7.89
-6.6%
8.8%AU$9.20AU$6.95n/a13
Jun ’24AU$8.44
AU$7.88
-6.6%
8.5%AU$9.20AU$6.95AU$7.4414
May ’24AU$7.58
AU$7.64
+0.8%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.2213
Apr ’24AU$7.05
AU$7.64
+8.4%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.8613
Mar ’24AU$7.58
AU$7.64
+0.8%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.5213
Feb ’24AU$7.80
AU$7.65
-1.9%
5.6%AU$8.35AU$6.90AU$8.0013
Jan ’24AU$7.75
AU$7.56
-2.5%
5.6%AU$8.54AU$6.90AU$7.3913
Dec ’23AU$7.23
AU$7.58
+4.9%
5.3%AU$8.54AU$6.90AU$7.7113
Nov ’23AU$6.85
AU$7.59
+10.9%
5.3%AU$8.27AU$6.90AU$7.2313
Oct ’23AU$7.43
AU$7.65
+2.9%
7.0%AU$8.36AU$6.40AU$7.4313
Sep ’23AU$8.08
AU$7.58
-6.2%
7.6%AU$8.36AU$6.40AU$8.2413
Aug ’23AU$7.16
AU$6.99
-2.3%
7.5%AU$7.90AU$5.80AU$8.2313
Jul ’23AU$7.36
AU$6.91
-6.2%
8.4%AU$8.10AU$5.80AU$8.4512
Jun ’23AU$7.48
AU$6.86
-8.3%
8.7%AU$8.10AU$5.80AU$8.4412

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.


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