NobleOak Life Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von NOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NOL (A$1.42) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$0.9) gehandelt.

Ist NOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NOL (A$1.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NOL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für NOL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NOL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist NOL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$120.94m

NOL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	11.1x
PEG-Verhältnis	1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NOL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	32.3x
GDG Generation Development Group	80.2x	29.5%	AU$605.2m
CVW ClearView Wealth	17.5x	26.0%	AU$379.9m
NHF nib holdings	16.5x	3.9%	AU$3.5b
MPL Medibank Private	15.1x	-1.3%	AU$10.2b
NOL NobleOak Life	45.5x	42.1%	AU$120.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NOL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Insurance?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NOL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.5x) mit dem Global Insurance Branchendurchschnitt (11x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NOL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NOL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	45.5x
Faires PE Verhältnis	31x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NOL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NOL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$1.45	AU$2.83 +94.8%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Jun ’25	AU$1.57	AU$2.83 +79.9%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
May ’25	AU$1.55	AU$2.83 +82.3%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Apr ’25	AU$1.62	AU$2.83 +74.4%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Mar ’25	AU$1.69	AU$2.83 +67.2%	0.9%	AU$2.85	AU$2.80	n/a	2
Feb ’25	AU$1.56	AU$2.73 +74.7%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Jan ’25	AU$1.66	AU$2.73 +64.2%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Dec ’24	AU$1.75	AU$2.73 +55.7%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Nov ’24	AU$1.75	AU$2.73 +55.7%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Oct ’24	AU$1.70	AU$2.73 +60.3%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Sep ’24	AU$1.80	AU$2.73 +51.4%	4.6%	AU$2.85	AU$2.60	n/a	2
Aug ’24	AU$1.70	AU$2.78 +63.2%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	n/a	2
Jul ’24	AU$1.83	AU$2.78 +51.6%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	n/a	2
Jun ’24	AU$1.65	AU$2.78 +68.2%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	AU$1.57	2
May ’24	AU$1.74	AU$2.78 +59.5%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	AU$1.55	2
Apr ’24	AU$1.85	AU$2.78 +49.8%	2.7%	AU$2.85	AU$2.70	AU$1.62	2
Mar ’24	AU$1.73	AU$2.38 +37.5%	23.6%	AU$2.85	AU$1.59	AU$1.69	3
Feb ’24	AU$1.78	AU$2.38 +33.7%	23.6%	AU$2.85	AU$1.59	AU$1.56	3
Jan ’24	AU$1.75	AU$2.38 +36.0%	23.6%	AU$2.85	AU$1.59	AU$1.66	3
Dec ’23	AU$1.79	AU$2.38 +33.3%	23.6%	AU$2.85	AU$1.59	AU$1.75	3
Nov ’23	AU$1.65	AU$2.36 +43.1%	23.2%	AU$2.80	AU$1.59	AU$1.75	3
Oct ’23	AU$1.89	AU$2.36 +25.3%	23.2%	AU$2.80	AU$1.59	AU$1.70	3
Sep ’23	AU$1.85	AU$2.36 +27.7%	23.2%	AU$2.80	AU$1.59	AU$1.80	3
Aug ’23	AU$2.01	AU$2.88 +43.0%	4.3%	AU$3.00	AU$2.75	AU$1.70	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.