nib holdings (NHF) Aktienübersicht

NHF grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

41.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 6.54% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 8.6% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Dividende von 4.1% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

NHF Community Fair Values

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nib holdings

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Digital Health And AI Expansion Will Fuel Future Resilience

Key Takeaways Broadening into preventative care, digital initiatives, and adjacent industries is improving customer retention, operational efficiency, and reducing dependence on traditional health insurance. Partnerships and tech-driven operational improvements are managing healthcare cost pressures, supporting stable claims ratios and sustainable long-term profitability.

View narrative

AU$8.08

12.5% unterbewertet

4.66%

Revenue growth p.a.

View Stock Community

nib holdings limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für nib holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$7.07
52-Wochen-Hoch	AU$8.26
52-Wochen-Tief	AU$5.36
Beta	0.19
1 Monat Veränderung	-3.15%
3 Monate Veränderung	-8.30%
1 Jahr Veränderung	26.25%
3 Jahre Veränderung	-1.81%
5 Jahre Veränderung	36.75%
Veränderung seit IPO	499.15%

Aktuelle Nachrichten und Updates

nib holdings limited (ASX:NHF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Oct 15

nib holdings (ASX:NHF) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 29

Recent updates

nib holdings limited (ASX:NHF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Oct 15

nib holdings (ASX:NHF) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 29

Subdued Growth No Barrier To nib holdings limited's (ASX:NHF) Price

May 29

Telehealth Expansion And AI Automation Will Transform Future Member Experiences

Mar 15 Strategic investments in digital health services and provider networks are expected to boost revenue growth, customer satisfaction, and improve margins.

nib holdings' (ASX:NHF) Dividend Will Be Reduced To A$0.13

Feb 26

nib holdings limited's (ASX:NHF) Price Is Right But Growth Is Lacking

Apr 06

With EPS Growth And More, nib holdings (ASX:NHF) Makes An Interesting Case

Feb 29

nib holdings limited (ASX:NHF) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 05

Do nib holdings' (ASX:NHF) Earnings Warrant Your Attention?

Oct 07

nib holdings' (ASX:NHF) Dividend Will Be Increased To A$0.15

Aug 28

Here's Why I Think nib holdings (ASX:NHF) Is An Interesting Stock

May 25

Is Now The Time To Put nib holdings (ASX:NHF) On Your Watchlist?

Feb 23

nib holdings (ASX:NHF) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 23

This Is Why nib holdings limited's (ASX:NHF) CEO Compensation Looks Appropriate

Oct 28

Only Four Days Left To Cash In On nib holdings' (ASX:NHF) Dividend

Feb 27

Here's What You Should Know About nib holdings limited's (ASX:NHF) 2.4% Dividend Yield

Feb 23

Did You Participate In Any Of nib holdings' (ASX:NHF) Respectable 90% Return?

Jan 26

Aktionärsrenditen

	NHF	AU Insurance	AU Markt
7D	-5.0%	-3.1%	-2.3%
1Y	26.3%	-0.5%	2.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: NHF übertraf die Branche Australian Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -0.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: NHF übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is NHF's price volatile compared to industry and market?
NHF volatility
NHF Average Weekly Movement	3.0%
Insurance Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	19.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

Stabiler Aktienkurs: NHF hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: NHFDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1952	n/a	Ed Close	www.nib.com.au

nib holdings limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Zeichnung und dem Vertrieb von privaten Kranken-, Lebens- und Wohnversicherungen für Einwohner, internationale Studenten und Besucher in Australien und Neuseeland tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Krankenversicherungen für Einwohner Australiens, internationale Krankenversicherungen (Inbound), Versicherungen für Neuseeland, nib Travel, nib Thrive und nib Health Services. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf und Vertrieb von Reise- und Berufsunfähigkeitsversicherungen sowie in der Bereitstellung von Gesundheitsmanagementprogrammen tätig.

nib holdings limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von nib holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
NHF grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$3.44b
Gewinn(TTM)	AU$195.50m
Umsatz(TTM)	AU$3.63b

17.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist NHF zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
NHF Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$3.63b
Kosten der Einnahmen	AU$3.24b
Bruttogewinn	AU$382.70m
Sonstige Ausgaben	AU$187.20m
Gewinn	AU$195.50m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 22, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)	0.40
Bruttomarge	10.55%
Nettogewinnspanne	5.39%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	24.9%

Wie hat sich NHF auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.1%

Aktuelle Dividendenrendite

72%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/11/21 22:06
Aktienkurs zum Tagesende	2025/11/21 00:00
Gewinne	2025/06/30
Jährliche Einnahmen	2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

nib holdings limited wird von 19 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Andrew Adams	Barrenjoey Markets Pty Limited
T.S. Lim	Bell Potter
Freya Kong	BofA Global Research

nib holdings (NHF) Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Digital Health And AI Expansion Will Fuel Future Resilience

nib holdings limited Wettbewerber

Medibank Private

Generation Development Group

ClearView Wealth

NobleOak Life

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

nib holdings limited, Annual General Meeting, Nov 11, 2026

nib holdings limited (ASX:NHF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

nib holdings limited, Annual General Meeting, Nov 06, 2025

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$398k worth of stock

nib holdings (ASX:NHF) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Final dividend of AU$0.16 announced

Recent updates

nib holdings limited, Annual General Meeting, Nov 11, 2026

nib holdings limited (ASX:NHF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

nib holdings limited, Annual General Meeting, Nov 06, 2025

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$398k worth of stock

nib holdings (ASX:NHF) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Final dividend of AU$0.16 announced

Price target increased by 7.8% to AU$8.08

nib holdings limited Announces Ordinary Cash Dividend for the Six Months Period Ended June 30, 2025, Payable on October 07, 2025

Full year 2025 earnings released: EPS: AU$0.40 (vs AU$0.39 in FY 2024)

Subdued Growth No Barrier To nib holdings limited's (ASX:NHF) Price

MD, CEO & Director recently sold AU$220k worth of stock

Telehealth Expansion And AI Automation Will Transform Future Member Experiences

nib holdings' (ASX:NHF) Dividend Will Be Reduced To A$0.13

First half dividend reduced to AU$0.13

Price target increased by 7.6% to AU$6.88

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.17 (vs AU$0.22 in 1H 2024)

Nib Holdings Limited Announces Fully Franked Dividend for the Six Months Ended December 31, 2024, Payable on April 9, 2025

nib holdings limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 25, 2025

Insider recently sold AU$403k worth of stock

Insider recently sold AU$1.2m worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 11%

Price target decreased by 10% to AU$7.25

Final dividend of AU$0.14 announced

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Nib Holdings Limited Announces CEO Changes

nib holdings limited's (ASX:NHF) Price Is Right But Growth Is Lacking

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$277k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.15 per share

With EPS Growth And More, nib holdings (ASX:NHF) Makes An Interesting Case

First half dividend of AU$0.15 announced

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

nib holdings limited (ASX:NHF) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

nib holdings limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 26, 2024

Do nib holdings' (ASX:NHF) Earnings Warrant Your Attention?

nib holdings limited (ASX:NHF) acquired BudgetNet Pty Ltd.

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$580k worth of stock

nib holdings limited completed the acquisition of Developing Links Pty Ltd.

Upcoming dividend of AU$0.15 per share at 3.7% yield

nib holdings' (ASX:NHF) Dividend Will Be Increased To A$0.15

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

nib holdings limited Declares A Final Dividend, Payable on 3 October 2023

nib holdings limited Announces Board Appointments

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$517k worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.13 per share at 3.0% yield

First half 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

nib Holdings Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on April 3, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

nib holdings limited, Annual General Meeting, Nov 10, 2023

nib Holdings Limited Announces Executive Changes

nib holdings limited (ASX:NHF) completed the acquisition of Maple Plan Pty Ltd.

nib holdings limited Appoints Martin Adlington as Chief Executive of nib Thrive

Independent Non-Executive Director recently sold AU$172k worth of stock

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$390k worth of stock

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$159k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.11 per share

Consensus forecasts updated

Price target increased to AU$7.51

nib holdings limited Declares Final Dividend for the Period Ended June 30, 2022, Payable on October 4, 2022

Here's Why I Think nib holdings (ASX:NHF) Is An Interesting Stock