Medibank Private (MPL) Aktienübersicht
Medibank Private Limited bietet private Krankenversicherungen in Australien an. Mehr Details
| Schneeflocken-Punktzahl | |
|---|---|
| Bewertung | 3/6 |
| Künftiges Wachstum | 2/6 |
| Vergangene Leistung | 3/6 |
| Finanzielle Gesundheit | 5/6 |
| Dividenden | 3/6 |
MPL Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Top Community Narratives
Medibank Private Limited Wettbewerber
Preisentwicklung & Leistung
| Historische Aktienkurse | |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | AU$5.05 |
| 52-Wochen-Hoch | AU$5.28 |
| 52-Wochen-Tief | AU$4.06 |
| Beta | 0.054 |
| 1 Monat Veränderung | 5.65% |
| 3 Monate Veränderung | 13.48% |
| 1 Jahr Veränderung | 0.60% |
| 3 Jahre Veränderung | 48.09% |
| 5 Jahre Veränderung | 53.96% |
| Veränderung seit IPO | 135.98% |
Aktuelle Nachrichten und Updates
Medibank Private Limited. Quality Business With No Margin Of Safety!
Price A$5.00 · Mkt cap ~A$13.8bn · as of 6 Jul 2026 · FY ends 30 June · 52-wk A$4.10–5.26 · AUD Franchise Score: 15 / 22 Rating: High-B Deep-value (operative): WATCH Compounder: WATCH Operative call: WATCH at A$5.00 — a genuinely high-quality, net-cash, #1-share regulated oligopolist, but priced for its quality (≈22× forward underlying EPS, ~30× statutory, 5.9× book, 7.5× tangible book) with no margin of safety and negligible asset floor. The compounder lens also reads WATCH (flat-multiple owner return ~8% cash / ~10% grossed-up, below the 12–15% hurdle).
MPL: Future Margins And P/E Assumptions Point To Fairly Balanced Outlook
Analysts have slightly reduced their Medibank Private price target to A$5.03, reflecting updated assumptions around discount rates, margins and future P/E multiples, while keeping the overall narrative broadly unchanged. What's in the News There are currently no recent Medibank Private specific news items provided in the source set, so price target changes are being assessed primarily against internal analyst assumptions rather than new company announcements.Recent updates
Medibank Private Limited. Quality Business With No Margin Of Safety!
Price A$5.00 · Mkt cap ~A$13.8bn · as of 6 Jul 2026 · FY ends 30 June · 52-wk A$4.10–5.26 · AUD Franchise Score: 15 / 22 Rating: High-B Deep-value (operative): WATCH Compounder: WATCH Operative call: WATCH at A$5.00 — a genuinely high-quality, net-cash, #1-share regulated oligopolist, but priced for its quality (≈22× forward underlying EPS, ~30× statutory, 5.9× book, 7.5× tangible book) with no margin of safety and negligible asset floor. The compounder lens also reads WATCH (flat-multiple owner return ~8% cash / ~10% grossed-up, below the 12–15% hurdle).MPL: Future Margins And P/E Assumptions Point To Fairly Balanced Outlook
Analysts have slightly reduced their Medibank Private price target to A$5.03, reflecting updated assumptions around discount rates, margins and future P/E multiples, while keeping the overall narrative broadly unchanged. What's in the News There are currently no recent Medibank Private specific news items provided in the source set, so price target changes are being assessed primarily against internal analyst assumptions rather than new company announcements.MPL: Fair Value Update Balances Margin Resilience With Digital Health Risks
Narrative Update Analysts have nudged their Medibank Private fair value estimate higher to A$5.16 from A$5.08. This reflects updated assumptions for slightly stronger revenue growth and profit margins, partly balanced by a higher discount rate and a modestly lower future P/E multiple.Some Shareholders Feeling Restless Over Medibank Private Limited's (ASX:MPL) P/E Ratio
Medibank Private Limited's ( ASX:MPL ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 26.5x might make it look like a sell right...Earnings Not Telling The Story For Medibank Private Limited (ASX:MPL)
Medibank Private Limited's ( ASX:MPL ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 26.2x might make it look like a sell right...Will Invest Up To $250 Million In Healthcare Acquisitions To Augment Market Presence
The consensus analyst price target for Medibank Private has increased to A$5.05, primarily reflecting improved revenue growth forecasts despite a slight decline in net profit margin. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for Medibank Private The Consensus Analyst Price Target has risen slightly from A$4.95 to A$5.05.
Myhealth Expansion Will Drive Future Customer Retention
Expansion in primary care and strategic investments are set to drive long-term revenue and profit growth.Aktionärsrenditen
| MPL | AU Insurance | AU Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.6% | -0.5% | 0.2% |
| 1Y | 0.6% | -1.8% | 1.8% |
Rendite im Vergleich zur Industrie: MPL übertraf die Branche Australian Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.8 erzielte.
Rendite vs. Markt: MPL hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.8 erzielte.
Preisvolatilität
| MPL volatility | |
|---|---|
| MPL Average Weekly Movement | 2.6% |
| Insurance Industry Average Movement | 3.4% |
| Market Average Movement | 9.7% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 4.0% |
Stabiler Aktienkurs: MPL hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.
Volatilität im Zeitverlauf: MPLDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.
Über das Unternehmen
| Gegründet | Mitarbeiter | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1976 | 3,604 | David Koczkar | www.medibank.com.au |
Medibank Private Limited bietet private Krankenversicherungen in Australien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Krankenversicherung und Medibank Health. Das Segment Krankenversicherung bietet private Krankenversicherungsprodukte an, darunter eine Krankenhausversicherung, die den Mitgliedern Krankenversicherungsschutz für Krankenhausbehandlungen bietet, und eine Zusatzversicherung, die den Mitgliedern Krankenversicherungsschutz für zahnärztliche, optische und physiotherapeutische Leistungen bietet, sowie Krankenversicherungsprodukte für Besucher aus Übersee und Studenten.
Medibank Private Limited's Grundlagenzusammenfassung
| MPL grundlegende Statistiken | |
|---|---|
| Marktanteil | AU$13.91b |
| Gewinn(TTM) | AU$463.40m |
| Umsatz(TTM) | AU$8.77b |
Ist MPL zu teuer?
Siehe Fair Value und BewertungsanalyseErträge & Einnahmen
| MPL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM) | |
|---|---|
| Einnahmen | AU$8.77b |
| Kosten der Einnahmen | AU$6.84b |
| Bruttogewinn | AU$1.93b |
| Sonstige Ausgaben | AU$1.46b |
| Gewinn | AU$463.40m |
Zuletzt gemeldete Gewinne
Dec 31, 2025
Datum des nächsten Gewinnberichts
Aug 19, 2026
| Gewinn per Aktie (EPS) | 0.17 |
| Bruttomarge | 21.97% |
| Nettogewinnspanne | 5.28% |
| Schulden/Eigenkapital-Verhältnis | 1.5% |
Wie hat sich MPL auf lange Sicht entwickelt?
Historische Performance und VergleicheDividenden
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/07/08 20:31 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/07/08 00:00 |
| Gewinne | 2025/12/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/06/30 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Medibank Private Limited wird von 17 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Andrew Adams | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| John Hester | Bell Potter |
| Freya Kong | BofA Global Research |