Wie ist das Verhältnis von SDF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

SDF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von SDF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Insurance?

SDF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.2x) mit dem Australian Insurance Branchendurchschnitt (26.1x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von SDF im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.2x).

Wie hoch ist der faire Preis von SDF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SDF (A$5.84) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$7.41) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

SDF Aktienübersicht

Steadfast Group Limited bietet allgemeine Versicherungsmaklerdienste in Australasien, Asien und Europa an. Mehr Details

SDF grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

21.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 10.95% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 34% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Unbeständige Dividendenentwicklung

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Steadfast Group Limited Wettbewerber

AUB Group

ASX:AUB

AU$3.6b

nib holdings

ASX:NHF

AU$2.7b

Insurance Australia Group

ASX:IAG

AU$19.6b

QBE Insurance Group

ASX:QBE

AU$28.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Steadfast Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$5.84
52-Wochen-Hoch	AU$6.60
52-Wochen-Tief	AU$5.19
Beta	0.69
1 Monat Veränderung	3.45%
3 Monate Veränderung	2.46%
1 Jahr Veränderung	1.74%
3 Jahre Veränderung	13.84%
5 Jahre Veränderung	60.00%
Veränderung seit IPO	284.21%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	SDF	AU Insurance	AU Markt
7D	1.0%	0.6%	-2.0%
1Y	1.7%	27.3%	7.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SDF unter dem Niveau der Branche Australian Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 27.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: SDF hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is SDF's price volatile compared to industry and market?
SDF volatility
SDF Average Weekly Movement	2.8%
Insurance Industry Average Movement	2.9%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: SDF hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: SDFDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1996	n/a	Robert Kelly	www.steadfast.com.au

Steadfast Group Limited erbringt allgemeine Versicherungsmaklerdienste in Australasien, Asien und Europa. Sie bietet auch Versicherungsdienstleistungen und damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet verschiedene Versicherungsprodukte für Unternehmen an, wie z.B.

Steadfast Group Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Steadfast Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SDF grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$6.43b
Gewinn(TTM)	AU$228.00m
Umsatz(TTM)	AU$1.76b

28.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SDF zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SDF Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$1.76b
Kosten der Einnahmen	AU$897.40m
Bruttogewinn	AU$862.00m
Sonstige Ausgaben	AU$634.00m
Umsatz	AU$228.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 25, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.21
Bruttomarge	48.99%
Nettogewinnspanne	12.96%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	47.3%

Wie hat sich SDF auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.9%

Aktuelle Dividendenrendite

81%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/20 23:20
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Steadfast Group Limited wird von 19 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Andrew Adams	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Christiane Holstein	BofA Global Research

SDF Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Steadfast Group Limited Wettbewerber

ASX:AUB

AU$3.6b

ASX:NHF

AU$2.7b

ASX:IAG

AU$19.6b

ASX:QBE

AU$28.8b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$304k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Now 24% undervalued

Final dividend increased to AU$0.10

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.18 in FY 2023)

Recent updates

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$304k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Now 24% undervalued

Final dividend increased to AU$0.10

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.18 in FY 2023)

Steadfast Group Limited Announces Final Franked Dividend for the Year Ended 30 June 2024, Payable on 24 September 2024

First half dividend increased to AU$0.068

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.096 (vs AU$0.085 in 1H 2023)

Steadfast Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 68.125925 million.

Steadfast Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 275.642028 million.

Steadfast Group Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) entered into an agreement to acquire 70% stake in Combined Agency Group Pty Limited for approximately AUD 280 million.

New minor risk - Shareholder dilution

Steadfast Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering.

Steadfast Group Limited Appoints Andrew Bloore as A Director

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) acquired ISU Group for $55 million.

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$305k worth of stock

Steadfast Group Limited Announces Executive Changes

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.18 in FY 2022)

Javelin Limited acquired Underwriter Central and Insurance Connect businesses of Steadfast Group.

Steadfast Group Limited Appoints Duncan Ramsay as Additional Company Secretary

Co-Founder recently sold AU$2.0m worth of stock

Non-Executive Independent Chairman recently sold AU$290k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.085 (vs AU$0.12 in 1H 2022)

Steadfast Group Limited Updates Earnings Guidance for the Full Year 2023

Steadfast Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Non-Executive Independent Chairman recently sold AU$609k worth of stock

Key Executive recently sold AU$306k worth of stock

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Completed the acquisition of Insurance Brands Australia Pty Limited.

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.17 in FY 2021)

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) entered into an agreement to acquire Insurance Brands Australia Pty Limited for AUD 301 million.

Steadfast Group Limited Announces Dividend for the Period of Six Months Ended 30 June 2022, Payable on 9 September 2022

Steadfast Group Limited Appoints Ms Joan Cleary as A Director , Effective from 28 July 2022

Non-Executive Independent Director recently sold AU$351k worth of stock

Insufficient new directors

Co-Founder recently sold AU$477k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$58k worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Steadfast Group Retirement of Philip Purcell as Director

Insufficient new directors

Co-Founder recently sold AU$1.5m worth of stock

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$470k worth of stock

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) completed the acquisition of Coverforce Holdco Pty Limited from Jim Angelis and Management for approximately AUD 420 million.

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.17 (vs AU$0.065 loss in FY 2020)

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) agreed to acquire Coverforce Holdco Pty Limited from Jim Angelis and Management for approximately AUD 410 million.

Steadfast Group Limited Appoints Vicki Allen as Director

Co-Founder recently sold AU$600k worth of stock

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.085 (vs AU$0.087 loss in 1H 2020)

New 90-day high: AU$4.09

New 90-day high: AU$4.08

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 24, 2021

New 90-day high: AU$4.02

Steadfast Group Limited, Annual General Meeting, Oct 22, 2021

Co-Founder recently sold AU$259k worth of stock

New 90-day high: AU$3.69

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) acquired Gold Seal Practice Management and Gold Seal Intellectual Property.

Erträge & Einnahmen