AUB Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von AUB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AUB (A$31.03) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$37.43) gehandelt.

Ist AUB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AUB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AUB (A$31.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$37.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AUB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AUB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für AUB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AUB durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist AUB's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$3.64b

AUB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4x
Unternehmenswert/EBITDA	13.4x
PEG-Verhältnis	2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AUB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AUB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	57.1x
SDF Steadfast Group	27.6x	11.0%	AU$6.3b
PSI PSC Insurance Group	39.3x	11.1%	AU$2.2b
NHF nib holdings	15.4x	5.4%	AU$2.9b
GDG Generation Development Group	146.1x	41.7%	AU$853.2m
AUB AUB Group	26.6x	11.1%	AU$3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AUB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AUB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Insurance?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	8.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	8.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AUB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.9x) mit dem Global Insurance Branchendurchschnitt (10.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AUB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AUB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	26.6x
Faires PE Verhältnis	22x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AUB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AUB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$31.25	AU$35.35 +13.1%	3.9%	AU$37.65	AU$33.75	n/a	10
Sep ’25	AU$31.26	AU$34.50 +10.4%	9.5%	AU$37.65	AU$24.96	n/a	11
Aug ’25	AU$32.54	AU$33.67 +3.5%	8.9%	AU$37.00	AU$24.96	n/a	11
Jul ’25	AU$31.38	AU$33.68 +7.3%	8.9%	AU$37.00	AU$24.96	n/a	11
Jun ’25	AU$29.55	AU$33.68 +14.0%	8.9%	AU$37.00	AU$24.96	n/a	11
May ’25	AU$28.44	AU$33.57 +18.0%	8.8%	AU$37.25	AU$24.96	n/a	11
Apr ’25	AU$29.74	AU$33.46 +12.5%	8.8%	AU$37.25	AU$24.96	n/a	11
Mar ’25	AU$29.78	AU$33.46 +12.4%	8.8%	AU$37.25	AU$24.96	n/a	11
Feb ’25	AU$29.99	AU$33.73 +12.5%	5.0%	AU$37.55	AU$32.00	n/a	10
Jan ’25	AU$27.75	AU$33.57 +21.0%	5.4%	AU$37.55	AU$31.00	n/a	10
Dec ’24	AU$28.53	AU$33.23 +16.5%	6.1%	AU$37.55	AU$29.85	n/a	11
Nov ’24	AU$26.89	AU$33.34 +24.0%	6.3%	AU$37.55	AU$29.85	n/a	10
Oct ’24	AU$29.14	AU$33.34 +14.4%	6.3%	AU$37.55	AU$29.85	n/a	10
Sep ’24	AU$31.21	AU$33.34 +6.8%	6.3%	AU$37.55	AU$29.85	AU$31.26	10
Aug ’24	AU$27.91	AU$31.60 +13.2%	6.7%	AU$37.00	AU$29.00	AU$32.54	10
Jul ’24	AU$29.40	AU$30.22 +2.8%	4.0%	AU$32.60	AU$28.76	AU$31.38	9
Jun ’24	AU$25.36	AU$30.32 +19.6%	3.9%	AU$32.60	AU$28.76	AU$29.55	10
May ’24	AU$27.30	AU$29.82 +9.2%	3.5%	AU$31.60	AU$28.00	AU$28.44	9
Apr ’24	AU$25.51	AU$29.82 +16.9%	3.3%	AU$31.60	AU$28.00	AU$29.74	10
Mar ’24	AU$27.10	AU$29.92 +10.4%	2.8%	AU$31.60	AU$28.76	AU$29.78	10
Feb ’24	AU$23.23	AU$27.35 +17.7%	7.7%	AU$31.30	AU$24.82	AU$29.99	9
Jan ’24	AU$22.53	AU$27.03 +20.0%	8.6%	AU$31.30	AU$24.07	AU$27.75	8
Dec ’23	AU$23.13	AU$26.80 +15.9%	9.5%	AU$31.30	AU$23.40	AU$28.53	8
Nov ’23	AU$21.03	AU$26.74 +27.2%	8.4%	AU$30.10	AU$24.07	AU$26.89	8
Oct ’23	AU$18.97	AU$27.04 +42.5%	8.4%	AU$30.10	AU$23.80	AU$29.14	7
Sep ’23	AU$21.77	AU$26.57 +22.0%	7.9%	AU$30.10	AU$23.80	AU$31.21	6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.