Insurance Australia Group Limited

CHIA:IAGPF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$19.4b

Insurance Australia Group Valuierung

Ist IAGPF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IAGPF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IAGPF (A$104.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$144.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IAGPF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IAGPF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IAGPF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IAGPF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IAGPF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IAGPF's PE?
PE-Verhältnis21.6x
ErgebnisAU$898.00m
MarktanteilAU$19.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IAGPF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IAGPF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.3x
QBE QBE Insurance Group
11.3x0.9%AU$29.7b
SUN Suncorp Group
26.6x4.7%AU$24.9b
SDF Steadfast Group
28.8x10.9%AU$6.6b
AUB AUB Group
26.7x11.1%AU$3.7b
IAGPF Insurance Australia Group
21.6x5.4%AU$19.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IAGPF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IAGPF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Insurance?

16 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IAGPF 21.6xBranchendurchschnittswert 11.3xNo. of Companies73PE0816243240+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IAGPF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.6x) mit dem Australian Insurance Branchendurchschnitt (26.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IAGPF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IAGPF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IAGPF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Medibank Private

AU$10.2b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.76

7D

-1.1%

1Y

7.7%

Insurance Australia Group

AU$19.4b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.19

7D

1.5%

1Y

37.9%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%