Alcidion Group Limited

CHIA:ALC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$80.6m

Alcidion Group Valuierung

Ist ALC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALC (A$0.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ALC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ALC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.2x
VertriebAU$37.06m
MarktanteilAU$80.58m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ALC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ALC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
M7T Mach7 Technologies
2.7x18.1%AU$78.4m
BMT Beamtree Holdings
2.7x21.9%AU$79.7m
MDR MedAdvisor
1x13.4%AU$148.9m
CGS Cogstate
2.7x10.9%AU$185.2m
ALC Alcidion Group
2.2x8.2%AU$80.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ALC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Healthcare Services?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MDR MedAdvisor
1x13.4%US$92.65m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$16.48m
IME ImExHS
0.7x20.5%US$10.39m
VFX Visionflex Group
1.3xn/aUS$5.47m
ALC 2.2xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies7PS0612182430+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ALC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Healthcare Services (9.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.2x
Faires PS Verhältnis3.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ALC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.06
AU$0.083
+38.9%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Dec ’25AU$0.063
AU$0.083
+32.3%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Nov ’25AU$0.052
AU$0.083
+60.3%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Oct ’25AU$0.057
AU$0.083
+46.2%
11.3%AU$0.09AU$0.07n/a3
Sep ’25AU$0.07
AU$0.087
+24.7%
5.4%AU$0.09AU$0.08n/a3
Aug ’25AU$0.072
AU$0.093
+29.6%
10.1%AU$0.10AU$0.08n/a3
Jul ’25AU$0.051
AU$0.08
+56.9%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
Jun ’25AU$0.056
AU$0.08
+42.9%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
May ’25AU$0.052
AU$0.08
+53.8%
27.0%AU$0.10AU$0.05n/a3
Apr ’25AU$0.05
AU$0.077
+53.3%
26.8%AU$0.10AU$0.05n/a3
Mar ’25AU$0.048
AU$0.087
+80.6%
10.9%AU$0.10AU$0.08n/a3
Feb ’25AU$0.053
AU$0.097
+82.4%
12.9%AU$0.11AU$0.08n/a3
Jan ’25AU$0.072
AU$0.11
+52.8%
19.6%AU$0.13AU$0.08n/a3
Dec ’24AU$0.074
AU$0.11
+48.6%
19.6%AU$0.13AU$0.08AU$0.0633
Nov ’24AU$0.07
AU$0.14
+95.2%
12.4%AU$0.16AU$0.12AU$0.0523
Aug ’24AU$0.13
AU$0.16
+30.7%
7.6%AU$0.18AU$0.15AU$0.0723
Jul ’24AU$0.096
AU$0.19
+97.9%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0512
Jun ’24AU$0.095
AU$0.19
+100.0%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0562
May ’24AU$0.097
AU$0.19
+95.9%
5.3%AU$0.20AU$0.18AU$0.0522
Feb ’24AU$0.14
AU$0.20
+41.4%
2.4%AU$0.21AU$0.20AU$0.0532
Jan ’24AU$0.14
AU$0.20
+43.9%
2.4%AU$0.21AU$0.20AU$0.0722
Dec ’23AU$0.17
AU$0.20
+18.2%
2.6%AU$0.20AU$0.19AU$0.0742

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 13:46
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alcidion Group Limited wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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