Alcidion Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ALC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ALC (A$0.05) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$0.18) gehandelt.

Ist ALC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALC (A$0.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ALC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALC durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ALC's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$69.83m

ALC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.6x
Unternehmenswert/EBITDA	-8.8x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ALC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ALC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.3x
BMT Beamtree Holdings	2.4x	21.9%	AU$69.5m
M7T Mach7 Technologies	3.8x	18.1%	AU$121.8m
CGS Cogstate	2.6x	10.9%	AU$172.6m
DOC Doctor Care Anywhere Group	0.3x	6.3%	AU$26.0m
ALC Alcidion Group	2x	8.2%	AU$69.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ALC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Healthcare Services?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ALC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Healthcare Services (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	2x
Faires PS Verhältnis	3.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ALC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$0.054	AU$0.083 +54.3%	11.3%	AU$0.09	AU$0.07	n/a	3
Oct ’25	AU$0.057	AU$0.083 +46.2%	11.3%	AU$0.09	AU$0.07	n/a	3
Sep ’25	AU$0.07	AU$0.087 +24.7%	5.4%	AU$0.09	AU$0.08	n/a	3
Aug ’25	AU$0.072	AU$0.093 +29.6%	10.1%	AU$0.10	AU$0.08	n/a	3
Jul ’25	AU$0.051	AU$0.08 +56.9%	27.0%	AU$0.10	AU$0.05	n/a	3
Jun ’25	AU$0.056	AU$0.08 +42.9%	27.0%	AU$0.10	AU$0.05	n/a	3
May ’25	AU$0.052	AU$0.08 +53.8%	27.0%	AU$0.10	AU$0.05	n/a	3
Apr ’25	AU$0.05	AU$0.077 +53.3%	26.8%	AU$0.10	AU$0.05	n/a	3
Mar ’25	AU$0.048	AU$0.087 +80.6%	10.9%	AU$0.10	AU$0.08	n/a	3
Feb ’25	AU$0.053	AU$0.097 +82.4%	12.9%	AU$0.11	AU$0.08	n/a	3
Jan ’25	AU$0.072	AU$0.11 +52.8%	19.6%	AU$0.13	AU$0.08	n/a	3
Dec ’24	AU$0.074	AU$0.11 +48.6%	19.6%	AU$0.13	AU$0.08	n/a	3
Nov ’24	AU$0.07	AU$0.14 +95.2%	12.4%	AU$0.16	AU$0.12	AU$0.054	3
Aug ’24	AU$0.13	AU$0.16 +30.7%	7.6%	AU$0.18	AU$0.15	AU$0.072	3
Jul ’24	AU$0.096	AU$0.19 +97.9%	5.3%	AU$0.20	AU$0.18	AU$0.051	2
Jun ’24	AU$0.095	AU$0.19 +100.0%	5.3%	AU$0.20	AU$0.18	AU$0.056	2
May ’24	AU$0.097	AU$0.19 +95.9%	5.3%	AU$0.20	AU$0.18	AU$0.052	2
Feb ’24	AU$0.14	AU$0.20 +41.4%	2.4%	AU$0.21	AU$0.20	AU$0.053	2
Jan ’24	AU$0.14	AU$0.20 +43.9%	2.4%	AU$0.21	AU$0.20	AU$0.072	2
Dec ’23	AU$0.17	AU$0.20 +18.2%	2.6%	AU$0.20	AU$0.19	AU$0.074	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.