Volpara Health Technologies Limited

ASX:VHT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$291.3m

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Volpara Health Technologies Valuierung

Ist VHT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VHT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VHT (A$1.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VHT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VHT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VHT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag8.1x
Unternehmenswert/EBITDA-38.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VHT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VHT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.2x
MDR MedAdvisor
1.2x13.4%AU$140.6m
ONE Oneview Healthcare
13.7x24.5%AU$215.7m
CGS Cogstate
2.5x10.9%AU$168.3m
M7T Mach7 Technologies
3.3x18.1%AU$95.3m
VHT Volpara Health Technologies
8.4x17.4%AU$291.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VHT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VHT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Healthcare Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VHT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.4x) mit dem Australian Healthcare Services Branchendurchschnitt (9.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VHT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VHT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.4x
Faires PS Verhältnis7.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VHT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VHT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Nov ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Oct ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Sep ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Aug ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Jul ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
May ’25AU$1.14
AU$1.00
-12.6%
21.7%AU$1.15AU$0.69n/a3
Apr ’25AU$1.14
AU$1.00
-12.2%
21.8%AU$1.15AU$0.69n/a3
Mar ’25AU$1.13
AU$1.15
+2.1%
0.1%AU$1.15AU$1.15n/a2
Feb ’25AU$1.12
AU$1.15
+3.0%
0.1%AU$1.15AU$1.15n/a2
Jan ’25AU$1.11
AU$1.15
+4.0%
0.1%AU$1.15AU$1.15n/a2
Dec ’24AU$0.77
AU$1.01
+32.3%
16.0%AU$1.17AU$0.85n/a2
Nov ’24AU$0.74
AU$1.20
+60.8%
0.2%AU$1.20AU$1.20n/a2
Oct ’24AU$0.72
AU$1.20
+65.4%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Sep ’24AU$0.74
AU$1.20
+62.1%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Aug ’24AU$0.85
AU$1.20
+41.1%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Jul ’24AU$0.75
AU$1.20
+59.9%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Jun ’24AU$0.73
AU$1.20
+64.3%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
May ’24AU$0.78
AU$1.16
+48.1%
4.8%AU$1.21AU$1.10AU$1.142
Apr ’24AU$0.76
AU$1.16
+52.0%
4.8%AU$1.21AU$1.10AU$1.142
Mar ’24AU$0.80
AU$1.16
+45.4%
4.9%AU$1.21AU$1.10AU$1.132
Feb ’24AU$0.81
AU$1.16
+42.7%
4.9%AU$1.21AU$1.10AU$1.122
Jan ’24AU$0.53
AU$1.15
+120.0%
4.8%AU$1.21AU$1.10AU$1.112
Dec ’23AU$0.62
AU$0.91
+46.8%
38.4%AU$1.21AU$0.42AU$0.773
Nov ’23AU$0.68
AU$0.91
+33.2%
38.2%AU$1.20AU$0.42AU$0.743

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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