Cyclopharm Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Cyclopharm hat ein Gesamteigenkapital von A$47.5M und eine Gesamtverschuldung von A$0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$64.1M bzw. A$16.5M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
AU$0
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | AU$28.89m |
Eigenkapital | AU$47.55m |
Gesamtverbindlichkeiten | AU$16.54m |
Gesamtvermögen | AU$64.09m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Dec 06Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CYCDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$47.1M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (A$10.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CYCDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$47.1M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$5.8M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CYC ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: CYC hat keine Schulden im Vergleich zu vor 5 Jahren, als das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital 0.2% betrug.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: CYC auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob CYC über genügend Cash Runway verfügt, wenn sein freier Cashflow auf der Grundlage historischer Raten weiter wächst oder schrumpft.