Cyclopharm Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6

Cyclopharm hat ein Gesamteigenkapital von A$47.5M und eine Gesamtverschuldung von A$0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$64.1M bzw. A$16.5M.

Wichtige Informationen

0%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

AU$0

Verschuldung

Zinsdeckungsgradn/a
BargeldAU$28.89m
EigenkapitalAU$47.55m
GesamtverbindlichkeitenAU$16.54m
GesamtvermögenAU$64.09m

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: CYCDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$47.1M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (A$10.7M).

Langfristige Verbindlichkeiten: CYCDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$47.1M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$5.8M).


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: CYC ist schuldenfrei.

Schulden abbauen: CYC hat keine Schulden im Vergleich zu vor 5 Jahren, als das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital 0.2% betrug.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: CYC auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.

Vorhersage Cash Runway: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob CYC über genügend Cash Runway verfügt, wenn sein freier Cashflow auf der Grundlage historischer Raten weiter wächst oder schrumpft.


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