Wie ist das Verhältnis von CYC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

CYC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.1x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von CYC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Medical Equipment?

CYC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7x) mit dem Australian Medical Equipment Branchendurchschnitt (4x) vergleicht.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von CYC im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CYC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.5x).

Wie hoch ist der faire Preis von CYC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CYC (A$1.51) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$11.58) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

CYC Aktienübersicht

Cyclopharm Limited produziert und vertreibt medizinische Geräte und Radiopharmazeutika im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, Kanada und international. Mehr Details

CYC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	5/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

87% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 104.88% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Cyclopharm Limited Wettbewerber

Optiscan Imaging

ASX:OIL

AU$142.0m

ImpediMed

ASX:IPD

AU$103.2m

SomnoMed

ASX:SOM

AU$91.8m

Austco Healthcare

ASX:AHC

AU$98.3m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Cyclopharm
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$1.51
52-Wochen-Hoch	AU$1.97
52-Wochen-Tief	AU$1.33
Beta	0.71
1 Monat Veränderung	10.22%
3 Monate Veränderung	4.86%
1 Jahr Veränderung	-20.94%
3 Jahre Veränderung	-7.36%
5 Jahre Veränderung	31.30%
Veränderung seit IPO	-19.47%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

What You Can Learn From Cyclopharm Limited's (ASX:CYC) P/SAfter Its 26% Share Price Crash

Oct 28

Here's Why We're Not At All Concerned With Cyclopharm's (ASX:CYC) Cash Burn Situation

Mar 02

We Think Cyclopharm (ASX:CYC) Can Afford To Drive Business Growth

Oct 22

Cyclopharm Limited's (ASX:CYC) Analyst Just Slashed This Year's Estimates

Jun 29

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing Cyclopharm Limited's (ASX:CYC) CEO Compensation For The Time Being

Apr 27

Rainbows and Unicorns: The Cyclopharm Limited (ASX:CYC) Analyst Just Became A Lot More Optimistic

Mar 01

Cyclopharm (ASX:CYC) Has Rewarded Shareholders With An Exceptional 401% Total Return On Their Investment

Feb 07

Is Cyclopharm Limited (ASX:CYC) Popular Amongst Insiders?

Jan 02

We're Not Very Worried About Cyclopharm's (ASX:CYC) Cash Burn Rate

Dec 06

Aktionärsrenditen

	CYC	AU Medical Equipment	AU Markt
7D	-8.2%	-1.1%	-2.7%
1Y	-20.9%	0.4%	6.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CYC unter dem Niveau der Branche Australian Medical Equipment , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 0.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: CYC hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is CYC's price volatile compared to industry and market?
CYC volatility
CYC Average Weekly Movement	7.5%
Medical Equipment Industry Average Movement	8.8%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: CYC hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: CYCDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1986	87	James McBrayer	www.cyclopharm.com

Cyclopharm Limited produziert und vertreibt medizinische Geräte und Radiopharmazeutika im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, Kanada und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Technegas und Molecular Imaging tätig. Das Segment Technegas bietet Diagnosegeräte und Verbrauchsmaterialien an, die von Ärzten zum Nachweis von Lungenembolien verwendet werden.

Cyclopharm Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Cyclopharm im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CYC grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$167.82m
Gewinn(TTM)	-AU$9.32m
Umsatz(TTM)	AU$24.06m

7.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-18.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist CYC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CYC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$24.06m
Kosten der Einnahmen	AU$10.23m
Bruttogewinn	AU$13.82m
Sonstige Ausgaben	AU$23.14m
Umsatz	-AU$9.32m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.084
Bruttomarge	57.47%
Nettogewinnspanne	-38.72%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich CYC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/21 10:34
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cyclopharm Limited wird von 3 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
John Hester	Bell Potter
Sarah Mann	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd

CYC Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Cyclopharm Limited Wettbewerber

ASX:OIL

AU$142.0m

ASX:IPD

AU$103.2m

ASX:SOM

AU$91.8m

ASX:AHC

AU$98.3m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

New minor risk - Market cap size

Non-Executive Director recently bought AU$51k worth of stock

Consensus revenue estimates fall by 13%

First half 2024 earnings released: AU$0.078 loss per share (vs AU$0.032 loss in 1H 2023)

Forecast breakeven date pushed back to 2026

New minor risk - Shareholder dilution

Recent updates

New minor risk - Market cap size

Non-Executive Director recently bought AU$51k worth of stock

Consensus revenue estimates fall by 13%

First half 2024 earnings released: AU$0.078 loss per share (vs AU$0.032 loss in 1H 2023)

Forecast breakeven date pushed back to 2026

New minor risk - Shareholder dilution

Cyclopharm Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 20.000001 million.

Cyclopharm Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 2 million.

New minor risk - Market cap size

Consensus revenue estimates fall by 14%

Cyclopharm Limited, Annual General Meeting, May 27, 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Cyclopharm Limited Appoints John Wigglesworth to its Board as Non- Executive Director

Consensus EPS estimates fall by 11%

CEO, MD exercised options to buy AU$402k worth of stock.

What You Can Learn From Cyclopharm Limited's (ASX:CYC) P/SAfter Its 26% Share Price Crash

Forecast breakeven date pushed back to 2025

First half 2023 earnings released: AU$0.032 loss per share (vs AU$0.028 loss in 1H 2022)

Cyclopharm Limited Declares Unfranked Interim Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on 11 September 2023

Consensus estimates of losses per share improve by 13%

Is Cyclopharm Limited (ASX:CYC) Trading At A 25% Discount?

Companies Like Cyclopharm (ASX:CYC) Are In A Position To Invest In Growth

Consensus EPS estimates fall by 153%

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Cyclopharm Limited Announces Dividend for A Period of Six Months Ended December 31, 2022, Payable on April 4 2023

Less than half of directors are independent

Companies Like Cyclopharm (ASX:CYC) Can Afford To Invest In Growth

Less than half of directors are independent

Cyclopharm Limited Appoints Gregory King as A Non-Executive Director

Cyclopharm Limited Appoints Kevin Barrow as A Nonexecutive Director

First half 2022 earnings released: AU$0.028 loss per share (vs AU$0.045 loss in 1H 2021)

Cyclopharm Limited Declares an Unfranked Dividend for the Half Year Ended June 30, 2022, Payable on 12 September 2022

Consensus revenue estimates increase by 10%

Cyclopharm Limited Announces Independent Multicentre Study Highlights the Benefits of Technegas in Diagnosing Pulmonary Embolism in Growing Covid-19 Patient Population

Cyclopharm Limited Provides Sales Guidance for the Half Year Ended 30 June 2022

Companies Like Cyclopharm (ASX:CYC) Can Afford To Invest In Growth

Cyclopharm Limited Announces Technegas Used in Diagnosing Long COVID

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Analyst Forecasts For Cyclopharm Limited (ASX:CYC) Are Surging Higher

Here's Why We're Not At All Concerned With Cyclopharm's (ASX:CYC) Cash Burn Situation

Consensus revenue estimates increase by 14%

Forecast to breakeven in 2024

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Cyclopharm Limited Announces Dividend for Period of Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 12, 2022

Cyclopharm Limited Provides Earnings Guidance for the Full Year 2021

Less than half of directors are independent

We Think Cyclopharm (ASX:CYC) Can Afford To Drive Business Growth

First half 2021 earnings released: AU$0.045 loss per share (vs AU$0.074 loss in 1H 2020)

Cyclopharm Limited Provides Unaudited Revenue Guidance for the First Half of 2021

Cyclopharm Limited's (ASX:CYC) Analyst Just Slashed This Year's Estimates

Consensus revenue estimates fall to AU$16.5m

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing Cyclopharm Limited's (ASX:CYC) CEO Compensation For The Time Being

Full year 2020 earnings released: AU$0.079 loss per share (vs AU$0.043 loss in FY 2019)

Cyclopharm Limited provides Confirmation of Technegas USFDA Timetable

Analysts increase revenue estimates to AU$18.6m

Cyclopharm Limited, Annual General Meeting, May 04, 2021

Rainbows and Unicorns: The Cyclopharm Limited (ASX:CYC) Analyst Just Became A Lot More Optimistic

Full year 2020 earnings released: AU$0.079 loss per share (vs AU$0.043 loss in FY 2019)

Revenue beats expectations, earnings disappoint

Erträge & Einnahmen