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Treasury Wine Estates LimitedASX:TWE Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$5.7b
Aktienkurs
AU$7.06
Mein Marktwert
AU$9.85
28.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-40.0%
7D-0.6%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Treasury Wine Estates Limited

ASX:TWE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$5.7b

Treasury Wine Estates (TWE) Aktienübersicht

Treasury Wine Estates Limited ist als Weinunternehmen in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Mehr Details

TWE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden5/6

Belohnungen

57% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 9.57% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 341.8%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 37.9%

Risikoanalyse

Unbeständige Dividendenentwicklung


TWE Community Fair Values

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Treasury Wine Estates

Chinese Demand And Digital Shift Will Drive Wine Value

Key Takeaways Reentry into the Chinese market and a focus on premium brands position the company for strong growth in valuable regions and global premiumization trends. Enhanced digital initiatives, operational efficiencies, and capital returns signal confidence in sustained margin expansion and long-term earnings strength.
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AU$9.85
FV
28.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.62%
Revenue growth p.a.
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Treasury Wine Estates

Rising Regulations And Declining Demand Will Shrink Market Prospects

Key Takeaways Shifting consumer preferences, regulatory pressures, and climate change challenges threaten revenue growth, cost stability, and margin resilience across core markets and product categories. Heavy reliance on premium segments and exposure to volatile regions heighten risks of earnings volatility and unpredictable swings in profitability.
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AU$7.22
FV
2.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2.29%
Revenue growth p.a.
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Treasury Wine Estates

Premium Wines Will Flourish With Asian Affluence And Sustainability

Key Takeaways Rapid luxury market expansion in China and the Americas, premiumization, and effective integration of acquisitions are driving global market share and outsize earnings potential. Industry-leading sustainability and innovation in wine categories and direct-to-consumer channels create a strong brand moat, new revenue streams, and improve long-term margins.
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AU$12
FV
41.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.96%
Revenue growth p.a.
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Treasury Wine Estates Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Treasury Wine Estates
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$7.06
52-Wochen-HochAU$12.30
52-Wochen-TiefAU$6.99
Beta0.11
1 Monat Veränderung-10.06%
3 Monate Veränderung-12.95%
1 Jahr Veränderung-39.97%
3 Jahre Veränderung-45.48%
5 Jahre Veränderung-23.18%
Veränderung seit IPO110.12%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Investors Still Waiting For A Pull Back In Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE)

Aug 04
Investors Still Waiting For A Pull Back In Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE)

An Intrinsic Calculation For Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Suggests It's 48% Undervalued

Jun 18
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Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 26
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These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively

Apr 09
These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively
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Penfolds' China Expansion And DAOU Integration To Strengthen Future Performance

The expansion into the Chinese market with strong Penfolds demand indicates robust future earnings potential and improved profit margins.

Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.20

Feb 19
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Is Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Using Too Much Debt?

Dec 17
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Here's Why We Think Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) CEO Compensation Looks Fair for the time being

Oct 10
Here's Why We Think Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) CEO Compensation Looks Fair for the time being

Treasury Wine Estates Limited Just Missed EPS By 62%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 16
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Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) P/E Still Appears To Be Reasonable

Jul 16
Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) P/E Still Appears To Be Reasonable

Are Investors Undervaluing Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) By 44%?

May 06
Are Investors Undervaluing Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) By 44%?

These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively

Apr 18
These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively

Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Feb 21
Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Feb 04
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Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 09
Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Treasury Wine Estates (ASX:TWE)

Oct 25
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Treasury Wine Estates (ASX:TWE)

Is There An Opportunity With Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) 33% Undervaluation?

Sep 24
Is There An Opportunity With Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) 33% Undervaluation?

Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 19
Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Returns Have Hit A Wall

Jul 11
Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Returns Have Hit A Wall

We Think Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 20
We Think Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Can Stay On Top Of Its Debt

A Look At The Fair Value Of Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE)

May 23
A Look At The Fair Value Of Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE)

Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Increasing Its Dividend To A$0.18

Feb 17
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A Look At The Fair Value Of Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE)

Feb 01
A Look At The Fair Value Of Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE)

Does Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 19
Does Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns At Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Appear To Be Weighed Down

Dec 01
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Is Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Trading At A 30% Discount?

Oct 27
Is Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Trading At A 30% Discount?

Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 20
Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Sep 02
Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Is Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Trading At A 44% Discount?

Jul 15
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Returns On Capital At Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Have Stalled

May 25
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Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 11
Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 28
These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Reasonably Well

Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Has Announced A Dividend Of AU$0.15

Feb 18
Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Has Announced A Dividend Of AU$0.15

Returns At Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Are On The Way Up

Jan 31
Returns At Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Are On The Way Up

Is Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Using Too Much Debt?

Dec 14
Is Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Using Too Much Debt?

An Intrinsic Calculation For Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Suggests It's 47% Undervalued

Dec 01
An Intrinsic Calculation For Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Suggests It's 47% Undervalued

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Treasury Wine Estates (ASX:TWE)

Oct 26
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Treasury Wine Estates (ASX:TWE)

Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Increasing Its Dividend To AU$0.13

Aug 24
Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Increasing Its Dividend To AU$0.13

Aktionärsrenditen

TWEAU BeverageAU Markt
7D-0.6%-0.7%2.3%
1Y-40.0%-38.6%10.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TWE unter dem Niveau der Branche Australian Beverage , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -38.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: TWE hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is TWE's price volatile compared to industry and market?
TWE volatility
TWE Average Weekly Movement2.4%
Beverage Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement9.3%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Stabiler Aktienkurs: TWE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: TWEDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
18432,500Tim Fordwww.tweglobal.com

Treasury Wine Estates Limited ist als Weinunternehmen in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen befasst sich mit dem Weinanbau und der Weinherstellung sowie mit der Vermarktung, dem Verkauf und dem Vertrieb von Wein. Sein Weinportfolio umfasst Marken wie Penfolds, DAOU Vineyards, 19 Crimes, Drop of Sunshine, Frank Family Vineyards, Wolf Blass, St Hubert's The Stag, Matua, Lindeman's, Squealing Pig, Blossom Hill, Pepper Jack, Wynns, Seppelt, Beringer, Etude, Sterling Vineyards, Beaulieu Vineyard, Stags' Leap, Beringer Bros und Castello di Gabbiano.

Treasury Wine Estates Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Treasury Wine Estates im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TWE grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$5.70b
Gewinn(TTM)AU$436.90m
Umsatz(TTM)AU$2.99b
13.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TWE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TWE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$2.99b
Kosten der EinnahmenAU$1.57b
BruttogewinnAU$1.42b
Sonstige AusgabenAU$984.10m
UmsatzAU$436.90m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.54
Bruttomarge47.52%
Nettogewinnspanne14.61%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis35.0%

Wie hat sich TWE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.7%
Aktuelle Dividendenrendite
74%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 17:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Treasury Wine Estates Limited wird von 25 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research