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Treasury Wine Estates ASX:TWE Lagerbericht

Letzter Preis

AU$11.54

Marktkapitalisierung

AU$9.4b

7D

1.2%

1Y

7.1%

Aktualisiert

27 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Treasury Wine Estates Limited

ASX:TWE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$9.4b

TWE Aktienübersicht

Treasury Wine Estates Limited ist als Weinunternehmen hauptsächlich in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Mehr Details

TWE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden2/6

Belohnungen

51.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 26.76% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 22.8%

Risikoanalyse

Die Dividende von 3.12% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Gewinnspannen (3.5%) sind niedriger als im Vorjahr (10.2%)


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Treasury Wine Estates Limited Wettbewerber

Emperador

PSE:EMI

₱284.2b

Becle. de

BMV:CUERVO *

Mex$85.7b

Costa Group Holdings

ASX:CGC

AU$1.5b

Bega Cheese

ASX:BGA

AU$1.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Treasury Wine Estates
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$11.54
52-Wochen-HochAU$13.01
52-Wochen-TiefAU$9.98
Beta0.31
1 Monat Veränderung-0.087%
3 Monate Veränderung-3.59%
1 Jahr Veränderung7.05%
3 Jahre Veränderung-6.79%
5 Jahre Veränderung-28.46%
Veränderung seit IPO243.45%

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Aktionärsrenditen

TWEAU BeverageAU Markt
7D1.2%-0.6%0.7%
1Y7.1%5.2%6.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TWE übertraf die Branche Australian Beverage , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: TWE entspricht dem Australian Markt, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is TWE's price volatile compared to industry and market?
TWE volatility
TWE Average Weekly Movement3.2%
Beverage Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: TWE hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: TWEDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
18432,600Tim Fordwww.tweglobal.com

Treasury Wine Estates Limited ist als Weinunternehmen hauptsächlich in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen befasst sich mit dem Weinanbau und der Weinherstellung sowie mit der Vermarktung, dem Verkauf und dem Vertrieb von Wein. Das Weinportfolio umfasst Luxus-, Premium- und kommerzielle Weinmarken wie Penfolds, DAOU Vineyards, Wolf Blass, 19 Crimes, St Hubert's The Stag, Lindeman's, Squealing Pig, Blossom Hill, Frank Family Vineyards, Pepperjack, Wynns, Matua, Seppelt, Beringer, Etude, Sterling Vineyards, Beaulieu Vineyard, Stags' Leap, Beringer Bros und Castello di Gabbiano.

Treasury Wine Estates Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Treasury Wine Estates im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TWE grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$9.36b
Gewinn(TTM)AU$98.90m
Umsatz(TTM)AU$2.81b

94.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TWE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TWE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$2.81b
Kosten der EinnahmenAU$1.54b
BruttogewinnAU$1.27b
Sonstige AusgabenAU$1.17b
UmsatzAU$98.90m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.12
Bruttomarge45.11%
Nettogewinnspanne3.52%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis35.7%

Wie hat sich TWE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.1%

Aktuelle Dividendenrendite

284%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 00:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Treasury Wine Estates Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research