Treasury Wine Estates Limited

ASX:TWE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$9.4b

Treasury Wine Estates Valuierung

Ist TWE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TWE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TWE (A$11.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$23.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TWE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TWE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TWE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TWE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TWE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TWE's PE?
PE-Verhältnis94.8x
ErgebnisAU$98.90m
MarktanteilAU$9.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TWE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TWE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.7x
EMI Emperador
42.1x26.5%₱282.3b
CUERVO * Becle. de
21.4x21.1%Mex$91.5b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
CPR Davide Campari-Milano
22.4x15.7%€6.8b
TWE Treasury Wine Estates
94.8x26.8%AU$9.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TWE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (94.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TWE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Beverage?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TWE 94.8xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies32PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TWE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (94.8x) mit dem Global Beverage Branchendurchschnitt (17.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TWE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TWE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis94.8x
Faires PE Verhältnis40.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TWE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (94.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TWE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$11.55
AU$14.17
+22.7%
9.0%AU$16.50AU$11.50n/a14
Nov ’25AU$11.12
AU$14.00
+25.9%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Oct ’25AU$11.66
AU$14.00
+20.1%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Sep ’25AU$11.43
AU$14.00
+22.5%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Aug ’25AU$12.36
AU$14.08
+13.9%
9.7%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jul ’25AU$12.13
AU$14.08
+16.1%
9.9%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jun ’25AU$11.33
AU$13.83
+22.0%
11.4%AU$16.50AU$11.00n/a15
May ’25AU$11.65
AU$13.80
+18.5%
12.4%AU$17.00AU$11.00n/a15
Apr ’25AU$12.45
AU$13.38
+7.5%
13.3%AU$17.00AU$10.00n/a15
Mar ’25AU$12.35
AU$13.13
+6.3%
10.1%AU$15.25AU$10.00n/a14
Feb ’25AU$10.81
AU$13.03
+20.5%
10.6%AU$14.75AU$9.50n/a14
Jan ’25AU$10.78
AU$13.08
+21.3%
11.5%AU$15.45AU$9.50n/a13
Dec ’24AU$10.61
AU$13.01
+22.6%
11.8%AU$15.69AU$9.50n/a14
Nov ’24AU$12.10
AU$13.03
+7.7%
11.6%AU$15.85AU$9.50AU$11.1214
Oct ’24AU$12.33
AU$13.03
+5.7%
12.1%AU$15.75AU$10.00AU$11.6615
Sep ’24AU$11.63
AU$13.03
+12.1%
12.1%AU$15.75AU$10.00AU$11.4315
Aug ’24AU$11.33
AU$13.09
+15.5%
12.7%AU$15.95AU$10.00AU$12.3616
Jul ’24AU$11.23
AU$13.34
+18.8%
11.4%AU$15.95AU$10.00AU$12.1316
Jun ’24AU$11.54
AU$13.34
+15.6%
11.4%AU$15.95AU$10.00AU$11.3316
May ’24AU$13.87
AU$14.31
+3.2%
12.3%AU$17.30AU$10.00AU$11.6515
Apr ’24AU$13.07
AU$14.06
+7.6%
10.4%AU$15.40AU$10.00AU$12.4515
Mar ’24AU$13.69
AU$13.95
+1.9%
10.7%AU$15.40AU$10.00AU$12.3516
Feb ’24AU$14.58
AU$14.06
-3.6%
11.5%AU$16.00AU$10.00AU$10.8116
Jan ’24AU$13.61
AU$13.87
+1.9%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.7816
Dec ’23AU$13.82
AU$13.80
-0.1%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.6117
Nov ’23AU$13.03
AU$13.82
+6.1%
10.6%AU$16.00AU$10.50AU$12.1017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Ricegrowers

AU$636.7m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.65

7D

-1.3%

1Y

n/a

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-7.3%

1Y

81.0%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-3.6%

1Y

-67.1%