Treasury Wine Estates Limited

ASX:TWE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$10.1b

Treasury Wine Estates Valuierung

Ist TWE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TWE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TWE (A$12.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$20.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TWE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TWE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TWE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.7x
Unternehmenswert/EBITDA20.5x
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TWE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TWE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.2x
CUERVO * Becle. de
26.6x17.8%Mex$119.3b
Y92 Thai Beverage
11.6x7.9%S$11.4b
EMI Emperador
36.1x23.3%₱293.0b
603198 Anhui Yingjia Distillery
18.8x15.9%CN¥47.0b
TWE Treasury Wine Estates
43.5x22.4%AU$10.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TWE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TWE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TWE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.1x) mit dem Global Beverage Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TWE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TWE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.5x
Faires PE Verhältnis33.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TWE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TWE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$12.44
AU$14.08
+13.2%
9.9%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jun ’25AU$11.33
AU$13.83
+22.0%
11.4%AU$16.50AU$11.00n/a15
May ’25AU$11.65
AU$13.80
+18.5%
12.4%AU$17.00AU$11.00n/a15
Apr ’25AU$12.45
AU$13.38
+7.5%
13.3%AU$17.00AU$10.00n/a15
Mar ’25AU$12.35
AU$13.13
+6.3%
10.1%AU$15.25AU$10.00n/a14
Feb ’25AU$10.81
AU$13.03
+20.5%
10.6%AU$14.75AU$9.50n/a14
Jan ’25AU$10.78
AU$13.08
+21.3%
11.5%AU$15.45AU$9.50n/a13
Dec ’24AU$10.61
AU$13.01
+22.6%
11.8%AU$15.69AU$9.50n/a14
Nov ’24AU$12.10
AU$13.03
+7.7%
11.6%AU$15.85AU$9.50n/a14
Oct ’24AU$12.33
AU$13.03
+5.7%
12.1%AU$15.75AU$10.00n/a15
Sep ’24AU$11.63
AU$13.03
+12.1%
12.1%AU$15.75AU$10.00n/a15
Aug ’24AU$11.33
AU$13.09
+15.5%
12.7%AU$15.95AU$10.00n/a16
Jul ’24AU$11.23
AU$13.34
+18.8%
11.4%AU$15.95AU$10.00n/a16
Jun ’24AU$11.54
AU$13.34
+15.6%
11.4%AU$15.95AU$10.00AU$11.3316
May ’24AU$13.87
AU$14.31
+3.2%
12.3%AU$17.30AU$10.00AU$11.6515
Apr ’24AU$13.07
AU$14.06
+7.6%
10.4%AU$15.40AU$10.00AU$12.4515
Mar ’24AU$13.69
AU$13.95
+1.9%
10.7%AU$15.40AU$10.00AU$12.3516
Feb ’24AU$14.58
AU$14.06
-3.6%
11.5%AU$16.00AU$10.00AU$10.8116
Jan ’24AU$13.61
AU$13.87
+1.9%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.7816
Dec ’23AU$13.82
AU$13.80
-0.1%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.6117
Nov ’23AU$13.03
AU$13.82
+6.1%
10.6%AU$16.00AU$10.50AU$12.1017
Oct ’23AU$12.57
AU$13.63
+8.5%
11.5%AU$16.00AU$10.00AU$12.3317
Sep ’23AU$13.24
AU$13.63
+3.0%
11.5%AU$16.00AU$10.00AU$11.6317
Aug ’23AU$12.33
AU$12.87
+4.4%
11.0%AU$14.80AU$9.50AU$11.3317
Jul ’23AU$11.36
AU$12.93
+13.8%
10.7%AU$15.00AU$9.50AU$11.2317
Jun ’23AU$11.61
AU$12.93
+11.4%
10.7%AU$15.00AU$9.50AU$11.5417

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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