Treasury Wine Estates Limited

ASX:TWE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$5.7b

Treasury Wine Estates Valuierung

Ist TWE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TWE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AU$16.41
Fair Value
57.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TWE (A$7.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$16.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TWE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TWE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TWE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TWE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TWE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TWE's PE?
PE-Verhältnis13x
ErgebnisAU$436.90m
MarktanteilAU$5.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TWE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TWE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.3x
ELD Elders
21.3x25.77%AU$1.4b
002568 Shanghai Bairun Investment Holding Group
37.9x16.69%CN¥26.7b
CBO Cobram Estate Olives
32.2x6.06%AU$1.6b
SGLLV Ricegrowers
17.9x7.90%AU$1.2b
TWE Treasury Wine Estates
13x9.57%AU$5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TWE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TWE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Beverage?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TWE 13.0xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies40PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TWE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Beverage (17.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TWE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TWE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnis23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TWE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TWE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$7.06
AU$9.74
+37.92%
12.68%AU$12.00AU$7.00n/a14
Sep ’26AU$7.89
AU$9.85
+24.86%
13.35%AU$12.00AU$7.00n/a14
Aug ’26AU$7.53
AU$10.36
+37.57%
11.14%AU$12.40AU$8.40n/a14
Jul ’26AU$7.88
AU$10.46
+32.80%
11.28%AU$12.40AU$8.50n/a14
Jun ’26AU$8.44
AU$12.05
+42.75%
14.61%AU$15.00AU$8.90n/a15
May ’26AU$8.92
AU$13.13
+47.17%
10.63%AU$15.50AU$10.50n/a14
Apr ’26AU$9.62
AU$13.49
+40.21%
8.19%AU$15.50AU$11.70n/a14
Mar ’26AU$10.93
AU$13.66
+24.93%
8.28%AU$15.50AU$11.70n/a14
Feb ’26AU$10.80
AU$13.93
+29.02%
9.20%AU$16.00AU$11.50n/a14
Jan ’26AU$11.33
AU$14.17
+25.09%
9.01%AU$16.50AU$11.50n/a14
Dec ’25AU$11.33
AU$14.17
+25.09%
9.01%AU$16.50AU$11.50n/a14
Nov ’25AU$11.12
AU$14.00
+25.87%
9.98%AU$16.50AU$11.50n/a15
Oct ’25AU$11.66
AU$14.00
+20.10%
9.98%AU$16.50AU$11.50AU$7.0715
Sep ’25AU$11.43
AU$14.00
+22.49%
9.98%AU$16.50AU$11.50AU$7.8915
Aug ’25AU$12.36
AU$14.08
+13.93%
9.73%AU$16.00AU$11.50AU$7.5315
Jul ’25AU$12.13
AU$14.08
+16.10%
9.89%AU$16.00AU$11.50AU$7.8815
Jun ’25AU$11.33
AU$13.83
+22.02%
11.45%AU$16.50AU$11.00AU$8.4415
May ’25AU$11.65
AU$13.80
+18.45%
12.38%AU$17.00AU$11.00AU$8.9215
Apr ’25AU$12.45
AU$13.38
+7.49%
13.34%AU$17.00AU$10.00AU$9.6215
Mar ’25AU$12.35
AU$13.13
+6.30%
10.13%AU$15.25AU$10.00AU$10.9314
Feb ’25AU$10.81
AU$13.03
+20.49%
10.55%AU$14.75AU$9.50AU$10.8014
Jan ’25AU$10.78
AU$13.08
+21.32%
11.51%AU$15.45AU$9.50AU$11.3313
Dec ’24AU$10.61
AU$13.01
+22.59%
11.83%AU$15.69AU$9.50AU$11.3314
Nov ’24AU$12.10
AU$13.03
+7.66%
11.57%AU$15.85AU$9.50AU$11.1214
Oct ’24AU$12.33
AU$13.03
+5.72%
12.09%AU$15.75AU$10.00AU$11.6615
AU$9.74
Fair Value
27.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 01:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Treasury Wine Estates Limited wird von 25 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research