Cobram Estate Olives Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CBO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CBO (A$1.67) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$1.75) gehandelt.

Ist CBO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CBO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CBO (A$1.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CBO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CBO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für CBO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CBO durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist CBO's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$689.73m

CBO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4x
Unternehmenswert/EBITDA	14x
PEG-Verhältnis	2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CBO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CBO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	25x
SGLLV Ricegrowers	9x	9.8%	AU$566.5m
ING Inghams Group	11x	5.3%	AU$1.1b
BGA Bega Cheese	53.5x	22.5%	AU$1.6b
FFI FFI Holdings	26.7x	n/a	AU$46.4m
CBO Cobram Estate Olives	37.2x	15.1%	AU$689.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CBO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (67.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CBO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Food?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	29.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	29.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CBO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (67.1x) mit dem Global Food Branchendurchschnitt (16.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CBO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CBO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	37.2x
Faires PE Verhältnis	24.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CBO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (67.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CBO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$1.65	AU$1.98 +19.8%	5.2%	AU$2.10	AU$1.85	n/a	3
Sep ’25	AU$1.59	AU$1.98 +24.7%	5.2%	AU$2.10	AU$1.85	n/a	3
Aug ’25	AU$1.63	AU$1.99 +22.1%	2.2%	AU$2.05	AU$1.95	n/a	3
Jul ’25	AU$1.77	AU$1.95 +10.4%	4.0%	AU$2.05	AU$1.86	n/a	3
Jun ’25	AU$1.87	AU$1.90 +1.8%	5.6%	AU$2.05	AU$1.80	n/a	3
May ’25	AU$1.80	AU$1.93 +7.1%	5.3%	AU$2.05	AU$1.80	n/a	4
Apr ’25	AU$1.95	AU$1.93 -0.9%	5.3%	AU$2.05	AU$1.80	n/a	4
Mar ’25	AU$1.72	AU$1.93 +12.4%	5.3%	AU$2.05	AU$1.80	n/a	4
Feb ’25	AU$1.61	AU$1.78 +10.6%	2.6%	AU$1.82	AU$1.70	n/a	4
Jan ’25	AU$1.74	AU$1.78 +2.6%	2.6%	AU$1.82	AU$1.70	n/a	4
Dec ’24	AU$1.40	AU$1.70 +21.6%	3.4%	AU$1.75	AU$1.61	n/a	4
Nov ’24	AU$1.30	AU$1.69 +29.7%	3.4%	AU$1.75	AU$1.61	n/a	3
Oct ’24	AU$1.35	AU$1.50 +10.7%	24.6%	AU$1.80	AU$0.87	n/a	4
Sep ’24	AU$1.35	AU$1.50 +10.7%	24.6%	AU$1.80	AU$0.87	AU$1.59	4
Aug ’24	AU$1.29	AU$1.47 +14.0%	24.2%	AU$1.75	AU$0.87	AU$1.63	4
Jul ’24	AU$1.24	AU$1.52 +22.7%	26.0%	AU$1.90	AU$0.87	AU$1.77	4
Jun ’24	AU$1.26	AU$1.54 +22.4%	25.8%	AU$1.90	AU$0.87	AU$1.87	4
May ’24	AU$1.33	AU$1.54 +16.2%	25.8%	AU$1.90	AU$0.87	AU$1.80	4
Apr ’24	AU$1.31	AU$1.55 +19.0%	26.4%	AU$1.95	AU$0.87	AU$1.95	4
Mar ’24	AU$1.34	AU$1.73 +29.3%	8.0%	AU$1.95	AU$1.59	AU$1.72	4
Feb ’24	AU$1.40	AU$1.90 +35.5%	11.6%	AU$2.10	AU$1.59	AU$1.61	3
Jan ’24	AU$1.47	AU$1.88 +28.5%	10.2%	AU$2.10	AU$1.59	AU$1.74	4
Dec ’23	AU$1.52	AU$1.88 +24.3%	10.2%	AU$2.10	AU$1.59	AU$1.40	4
Nov ’23	AU$1.66	AU$1.90 +14.2%	10.9%	AU$2.15	AU$1.59	AU$1.30	4
Oct ’23	AU$1.50	AU$1.90 +26.3%	10.9%	AU$2.15	AU$1.59	AU$1.35	4
Sep ’23	AU$1.71	AU$1.90 +10.8%	10.9%	AU$2.15	AU$1.59	AU$1.35	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.