Inghams Group Valuierung
Ist ING im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ING, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ING (A$3.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$16.8) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ING wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ING zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ING profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ING's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.5x |
| Ergebnis | AU$101.50m |
| Marktanteil | AU$1.16b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ING im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 32.7x | ||
AAC Australian Agricultural | 24.1x | -27.6% | AU$831.8m |
BGA Bega Cheese | 52.7x | 22.4% | AU$1.6b |
CBO Cobram Estate Olives | 44x | 15.1% | AU$815.1m |
SGLLV Ricegrowers | 9.8x | 9.8% | AU$620.5m |
ING Inghams Group | 11.5x | 5.2% | AU$1.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ING ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ING zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Food?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ING ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Food (23.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ING zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.5x |
| Faires PE Verhältnis | 22.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ING ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | AU$3.13 | AU$3.41 +8.8% | 8.0% | AU$3.76 | AU$2.90 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | AU$2.90 | AU$3.39 +17.1% | 7.7% | AU$3.70 | AU$2.90 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | AU$2.91 | AU$3.43 +18.0% | 7.0% | AU$3.70 | AU$2.90 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | AU$3.11 | AU$3.55 +14.0% | 11.9% | AU$4.67 | AU$2.90 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | AU$3.72 | AU$4.24 +14.0% | 11.9% | AU$5.00 | AU$3.15 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | AU$3.63 | AU$4.25 +17.0% | 11.7% | AU$5.00 | AU$3.15 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | AU$3.54 | AU$4.25 +20.0% | 11.7% | AU$5.00 | AU$3.15 | n/a | 11 |
| May ’25 | AU$3.72 | AU$4.25 +14.1% | 11.7% | AU$5.00 | AU$3.15 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | AU$3.59 | AU$4.25 +18.3% | 11.7% | AU$5.00 | AU$3.15 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | AU$3.61 | AU$4.25 +17.6% | 11.7% | AU$5.00 | AU$3.15 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | AU$4.33 | AU$4.30 -0.8% | 13.5% | AU$5.30 | AU$3.25 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | AU$3.96 | AU$4.08 +3.1% | 15.6% | AU$5.30 | AU$3.05 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | AU$3.86 | AU$4.07 +5.4% | 15.0% | AU$5.30 | AU$3.05 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | AU$3.82 | AU$4.02 +5.2% | 14.7% | AU$5.30 | AU$3.05 | AU$2.90 | 11 |
| Oct ’24 | AU$3.32 | AU$3.73 +12.2% | 12.9% | AU$4.80 | AU$2.90 | AU$2.91 | 11 |
| Sep ’24 | AU$3.49 | AU$3.73 +6.8% | 12.9% | AU$4.80 | AU$2.90 | AU$3.11 | 11 |
| Aug ’24 | AU$2.80 | AU$3.17 +13.2% | 16.6% | AU$4.00 | AU$2.19 | AU$3.72 | 11 |
| Jul ’24 | AU$2.62 | AU$3.15 +20.1% | 16.2% | AU$4.00 | AU$2.19 | AU$3.63 | 12 |
| Jun ’24 | AU$2.79 | AU$3.16 +13.1% | 16.0% | AU$4.00 | AU$2.19 | AU$3.54 | 12 |
| May ’24 | AU$2.83 | AU$3.08 +9.0% | 15.0% | AU$4.00 | AU$2.19 | AU$3.72 | 11 |
| Apr ’24 | AU$3.12 | AU$3.08 -1.2% | 15.0% | AU$4.00 | AU$2.19 | AU$3.59 | 11 |
| Mar ’24 | AU$3.18 | AU$3.09 -2.8% | 14.4% | AU$4.00 | AU$2.19 | AU$3.61 | 12 |
| Feb ’24 | AU$2.91 | AU$3.02 +3.7% | 15.2% | AU$4.00 | AU$2.18 | AU$4.33 | 12 |
| Jan ’24 | AU$2.86 | AU$3.02 +5.5% | 15.2% | AU$4.00 | AU$2.18 | AU$3.96 | 12 |
| Dec ’23 | AU$2.87 | AU$3.09 +7.8% | 12.9% | AU$4.00 | AU$2.55 | AU$3.86 | 11 |
| Nov ’23 | AU$2.57 | AU$3.09 +20.3% | 12.6% | AU$4.00 | AU$2.62 | AU$3.82 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Ricegrowers
AU$620.5m
Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.
SGLLV
AU$9.89
7D
7.0%
1Y
n/a
Australian Vintage
AU$44.5m
Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.
AVG
AU$0.14
7D
-6.9%
1Y
-67.1%
Noumi
AU$52.7m
Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.
NOU
AU$0.19
7D
-5.0%
1Y
95.9%