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Viva Energy Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von VEA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

VEA (A$3.48) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$3.82) gehandelt.

Ist VEA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VEA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VEA (A$3.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VEA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VEA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für VEA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VEA durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist VEA's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$5.53b

VEA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.3x
Unternehmenswert/EBITDA	20.8x
PEG-Verhältnis	49.1x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VEA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VEA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.3x
ALD Ampol	0.2x	0.2%	AU$8.3b
NHC New Hope	2.1x	1.1%	AU$4.2b
WHC Whitehaven Coal	1.8x	14.9%	AU$6.7b
YAL Yancoal Australia	1.1x	-8.3%	AU$8.5b
VEA Viva Energy Group	0.2x	3.3%	AU$5.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VEA ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (1.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VEA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VEA ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.2x) im Vergleich zum Australian Oil and Gas Branchendurchschnitt (5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VEA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VEA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.2x
Faires PS Verhältnis	1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VEA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VEA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$3.47	AU$3.96 +14.2%	14.1%	AU$5.30	AU$3.30	n/a	11
May ’25	AU$3.32	AU$3.96 +19.4%	14.1%	AU$5.30	AU$3.30	n/a	11
Apr ’25	AU$3.72	AU$3.86 +3.8%	14.2%	AU$5.00	AU$3.30	n/a	11
Mar ’25	AU$3.69	AU$3.85 +4.4%	13.8%	AU$5.00	AU$3.30	n/a	11
Feb ’25	AU$3.53	AU$3.73 +5.7%	14.4%	AU$5.00	AU$3.30	n/a	11
Jan ’25	AU$3.49	AU$3.48 -0.3%	7.7%	AU$4.00	AU$3.15	n/a	11
Dec ’24	AU$3.14	AU$3.43 +9.3%	5.9%	AU$3.89	AU$3.15	n/a	11
Nov ’24	AU$2.85	AU$3.39 +19.0%	5.1%	AU$3.74	AU$3.05	n/a	11
Oct ’24	AU$3.00	AU$3.32 +10.9%	5.1%	AU$3.60	AU$3.05	n/a	11
Sep ’24	AU$3.17	AU$3.32 +4.9%	4.8%	AU$3.50	AU$3.05	n/a	10
Aug ’24	AU$3.17	AU$3.37 +6.3%	3.7%	AU$3.50	AU$3.10	n/a	11
Jul ’24	AU$3.02	AU$3.39 +12.1%	4.2%	AU$3.55	AU$3.06	n/a	11
Jun ’24	AU$3.21	AU$3.46 +7.7%	3.5%	AU$3.70	AU$3.29	AU$3.47	11
May ’24	AU$3.07	AU$3.46 +12.6%	3.5%	AU$3.70	AU$3.29	AU$3.32	11
Apr ’24	AU$3.03	AU$3.28 +8.3%	6.1%	AU$3.60	AU$2.97	AU$3.72	12
Mar ’24	AU$3.03	AU$3.27 +8.0%	6.6%	AU$3.60	AU$2.89	AU$3.69	12
Feb ’24	AU$2.92	AU$3.23 +10.5%	5.2%	AU$3.50	AU$2.99	AU$3.53	11
Jan ’24	AU$2.72	AU$3.21 +18.0%	4.1%	AU$3.40	AU$3.01	AU$3.49	12
Dec ’23	AU$2.74	AU$3.20 +16.9%	4.4%	AU$3.40	AU$3.00	AU$3.14	13
Nov ’23	AU$2.89	AU$3.18 +10.1%	5.1%	AU$3.40	AU$2.89	AU$2.85	12
Oct ’23	AU$2.60	AU$3.21 +23.3%	5.4%	AU$3.50	AU$2.88	AU$3.00	12
Sep ’23	AU$2.93	AU$3.16 +7.9%	5.8%	AU$3.50	AU$2.82	AU$3.17	12
Aug ’23	AU$2.70	AU$3.08 +13.9%	7.4%	AU$3.50	AU$2.77	AU$3.17	12
Jul ’23	AU$2.86	AU$3.02 +5.5%	8.3%	AU$3.50	AU$2.65	AU$3.02	11
Jun ’23	AU$2.87	AU$2.87 -0.03%	7.3%	AU$3.20	AU$2.57	AU$3.21	11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.