Peninsula Energy Limited

ASX:PENDD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$181.7m

Peninsula Energy Valuierung

Ist PENDD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PENDD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PENDD (A$0.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$10.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PENDD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PENDD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PENDD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PENDD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PENDD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PENDD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.9x
VertriebUS$11.87m
MarktanteilUS$118.05m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PENDD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PENDD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.2x
EDE Eden Innovations
3.1xn/aAU$6.2m
MCM MC Mining
1.3xn/aAU$73.8m
ERA Energy Resources of Australia
31.8xn/aAU$810.8m
TER TerraCom
0.6xn/aAU$164.2m
PENDD Peninsula Energy
9.9x38.3%AU$181.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PENDD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PENDD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

35 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$30.07b
STO Santos
2.5x6.9%US$13.98b
YAL Yancoal Australia
1.2x0.8%US$5.30b
ALD Ampol
0.2x-1.6%US$4.59b
PENDD 9.9xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies35PS020406080100+
35 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PENDD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.9x) mit dem Australian Oil and Gas Branchendurchschnitt (5.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PENDD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PENDD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von PENDD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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