Challenger Limited

ASX:CGFPD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$5.0b

Challenger Valuierung

Ist CGFPD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CGFPD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CGFPD (A$103.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$128.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CGFPD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CGFPD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CGFPD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CGFPD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CGFPD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CGFPD's PE?
PE-Verhältnis37.3x
ErgebnisAU$134.50m
MarktanteilAU$5.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CGFPD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CGFPD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.1x
AMP AMP
55.5x26.6%AU$3.9b
PNI Pinnacle Investment Management Group
57.6x17.4%AU$5.2b
ARG Argo Investments
27.3xn/aAU$6.9b
HMC HMC Capital
76.2x20.5%AU$5.0b
CGFPD Challenger
37.3x21.2%AU$5.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CGFPD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CGFPD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CGFPD 37.3xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CGFPD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.3x) mit dem Australian Diversified Financial Branchendurchschnitt (19.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CGFPD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CGFPD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.3x
Faires PE Verhältnis25.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CGFPD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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