AMP Limited

ASX:AMP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$4.0b

AMP Valuierung

Ist AMP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMP (A$1.57) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$1.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMP's PE?
PE-Verhältnis56.8x
ErgebnisAU$70.00m
MarktanteilAU$3.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42x
CGF Challenger
29.9x20.3%AU$4.0b
PNI Pinnacle Investment Management Group
49.6x16.8%AU$4.5b
HMC HMC Capital
62.1x20.5%AU$4.1b
ARG Argo Investments
26.6xn/aAU$6.7b
AMP AMP
56.8x26.6%AU$4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (56.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AMP 56.8xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies3PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56.8x) mit dem Australian Diversified Financial Branchendurchschnitt (15.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis56.8x
Faires PE Verhältnis25.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (56.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.57
AU$1.45
-7.5%
14.6%AU$1.80AU$1.10n/a11
Dec ’25AU$1.56
AU$1.45
-6.9%
14.6%AU$1.80AU$1.10n/a11
Nov ’25AU$1.43
AU$1.42
-0.6%
14.3%AU$1.80AU$1.10n/a10
Oct ’25AU$1.33
AU$1.31
-1.8%
12.7%AU$1.55AU$1.00n/a10
Sep ’25AU$1.28
AU$1.27
-0.6%
15.0%AU$1.55AU$0.93n/a11
Aug ’25AU$1.19
AU$1.14
-3.5%
12.2%AU$1.32AU$0.90n/a11
Jul ’25AU$1.11
AU$1.12
+1.1%
12.0%AU$1.32AU$0.90n/a11
Jun ’25AU$1.07
AU$1.12
+5.3%
12.0%AU$1.32AU$0.90n/a11
May ’25AU$1.07
AU$1.12
+5.0%
12.5%AU$1.32AU$0.90n/a10
Apr ’25AU$1.17
AU$1.10
-6.0%
12.9%AU$1.32AU$0.90n/a10
Mar ’25AU$1.12
AU$1.08
-2.9%
11.4%AU$1.25AU$0.90n/a10
Feb ’25AU$0.93
AU$1.01
+8.1%
14.6%AU$1.30AU$0.80n/a9
Jan ’25AU$0.93
AU$1.00
+7.2%
16.2%AU$1.30AU$0.80n/a9
Dec ’24AU$0.93
AU$1.00
+7.2%
16.2%AU$1.30AU$0.80AU$1.569
Nov ’24AU$1.04
AU$1.15
+10.8%
12.7%AU$1.38AU$0.95AU$1.439
Oct ’24AU$1.26
AU$1.21
-3.4%
9.6%AU$1.38AU$1.00AU$1.339
Sep ’24AU$1.26
AU$1.21
-3.8%
9.6%AU$1.38AU$1.00AU$1.289
Aug ’24AU$1.14
AU$1.16
+2.0%
12.6%AU$1.35AU$0.90AU$1.199
Jul ’24AU$1.13
AU$1.17
+3.4%
12.8%AU$1.35AU$0.90AU$1.119
Jun ’24AU$1.12
AU$1.17
+4.8%
12.8%AU$1.35AU$0.90AU$1.079
May ’24AU$1.16
AU$1.17
+1.4%
13.5%AU$1.35AU$0.90AU$1.078
Apr ’24AU$1.05
AU$1.19
+12.9%
12.9%AU$1.35AU$0.90AU$1.178
Mar ’24AU$1.06
AU$1.15
+8.8%
15.6%AU$1.35AU$0.85AU$1.129
Feb ’24AU$1.36
AU$1.19
-11.8%
17.3%AU$1.43AU$0.85AU$0.939
Jan ’24AU$1.32
AU$1.14
-13.6%
16.2%AU$1.43AU$0.85AU$0.939
Dec ’23AU$1.36
AU$1.14
-16.4%
16.2%AU$1.43AU$0.85AU$0.939

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 02:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

AMP Limited wird von 30 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brett Le MesurierAxiome Equities
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited