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Collins Foods Valuierung

Ist CKF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CKF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CKF (A$10.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CKF wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CKF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CKF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA14.2x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CKF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CKF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.8x
DMP Domino's Pizza Enterprises
60.5x28.3%AU$3.4b
JIN Jumbo Interactive
30.1x12.0%AU$1.0b
GEM G8 Education
17x13.8%AU$955.2m
PFP Propel Funeral Partners
43.7x14.7%AU$744.5m
CKF Collins Foods
36.2x20.7%AU$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CKF ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (38.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CKF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CKF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.1x) mit dem Oceanic Hospitality Branchendurchschnitt (34.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CKF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CKF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.2x
Faires PE Verhältnis27.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CKF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CKF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$9.33
AU$11.95
+28.1%
10.8%AU$14.40AU$10.25n/a12
May ’25AU$9.72
AU$12.06
+24.1%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Apr ’25AU$10.17
AU$12.06
+18.6%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Mar ’25AU$10.13
AU$12.06
+19.0%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Feb ’25AU$11.93
AU$12.17
+2.0%
10.6%AU$14.40AU$10.00n/a12
Jan ’25AU$11.84
AU$11.86
+0.2%
10.2%AU$14.40AU$10.00n/a11
Dec ’24AU$11.21
AU$11.86
+5.8%
10.2%AU$14.40AU$10.00n/a11
Nov ’24AU$9.19
AU$10.47
+14.0%
12.8%AU$14.00AU$8.80n/a11
Oct ’24AU$9.56
AU$10.52
+10.0%
12.6%AU$14.00AU$8.80n/a11
Sep ’24AU$9.92
AU$10.53
+6.2%
12.7%AU$14.00AU$8.80n/a11
Aug ’24AU$10.08
AU$10.07
-0.1%
7.5%AU$11.16AU$8.80n/a9
Jul ’24AU$9.81
AU$10.07
+2.6%
7.5%AU$11.16AU$8.80n/a9
Jun ’24AU$8.39
AU$9.46
+12.8%
13.2%AU$11.49AU$7.50n/a9
May ’24AU$8.68
AU$9.36
+7.8%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$9.729
Apr ’24AU$8.29
AU$9.36
+12.9%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$10.179
Mar ’24AU$8.29
AU$9.36
+12.9%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$10.139
Feb ’24AU$8.10
AU$9.34
+15.3%
13.0%AU$11.49AU$7.50AU$11.939
Jan ’24AU$7.21
AU$9.29
+28.8%
12.5%AU$11.49AU$7.50AU$11.8410
Dec ’23AU$7.85
AU$9.29
+18.3%
12.5%AU$11.49AU$7.50AU$11.2110
Nov ’23AU$9.69
AU$10.98
+13.3%
10.2%AU$12.30AU$8.82AU$9.1910
Oct ’23AU$8.70
AU$10.98
+26.2%
10.2%AU$12.30AU$8.82AU$9.5610
Sep ’23AU$9.62
AU$10.98
+14.2%
10.2%AU$12.30AU$8.82AU$9.9210
Aug ’23AU$10.30
AU$10.98
+6.6%
10.2%AU$12.30AU$8.82AU$10.0810
Jul ’23AU$10.09
AU$11.12
+10.2%
11.8%AU$13.45AU$8.82AU$9.8110
Jun ’23AU$9.34
AU$13.75
+47.2%
9.0%AU$14.85AU$11.00AU$8.399
May ’23AU$10.30
AU$14.53
+41.1%
4.3%AU$15.75AU$13.50AU$8.688

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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