Collins Foods Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CKF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CKF (A$9.33) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$14.43) gehandelt.

Ist CKF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CKF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CKF (A$9.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$14.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CKF wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CKF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für CKF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CKF durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist CKF's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$1.08b

CKF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.3x
Unternehmenswert/EBITDA	14.1x
PEG-Verhältnis	1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CKF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CKF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	38.7x
DMP Domino's Pizza Enterprises	60.8x	28.2%	AU$3.4b
JIN Jumbo Interactive	30.7x	12.1%	AU$1.0b
GEM G8 Education	16.8x	13.8%	AU$947.1m
PFP Propel Funeral Partners	46.6x	14.7%	AU$784.5m
CKF Collins Foods	35.5x	20.5%	AU$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CKF ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (38.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CKF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Hospitality?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CKF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.9x) mit dem Oceanic Hospitality Branchendurchschnitt (25.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CKF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CKF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	35.5x
Faires PE Verhältnis	27.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CKF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CKF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$9.19	AU$11.81 +28.5%	13.1%	AU$14.40	AU$9.25	n/a	11
Jun ’25	AU$9.16	AU$11.95 +30.4%	10.8%	AU$14.40	AU$10.25	n/a	12
May ’25	AU$9.72	AU$12.06 +24.1%	11.3%	AU$14.40	AU$10.00	n/a	12
Apr ’25	AU$10.17	AU$12.06 +18.6%	11.3%	AU$14.40	AU$10.00	n/a	12
Mar ’25	AU$10.13	AU$12.06 +19.0%	11.3%	AU$14.40	AU$10.00	n/a	12
Feb ’25	AU$11.93	AU$12.17 +2.0%	10.6%	AU$14.40	AU$10.00	n/a	12
Jan ’25	AU$11.84	AU$11.86 +0.2%	10.2%	AU$14.40	AU$10.00	n/a	11
Dec ’24	AU$11.21	AU$11.86 +5.8%	10.2%	AU$14.40	AU$10.00	n/a	11
Nov ’24	AU$9.19	AU$10.47 +14.0%	12.8%	AU$14.00	AU$8.80	n/a	11
Oct ’24	AU$9.56	AU$10.52 +10.0%	12.6%	AU$14.00	AU$8.80	n/a	11
Sep ’24	AU$9.92	AU$10.53 +6.2%	12.7%	AU$14.00	AU$8.80	n/a	11
Aug ’24	AU$10.08	AU$10.07 -0.1%	7.5%	AU$11.16	AU$8.80	n/a	9
Jul ’24	AU$9.81	AU$10.07 +2.6%	7.5%	AU$11.16	AU$8.80	n/a	9
Jun ’24	AU$8.39	AU$9.46 +12.8%	13.2%	AU$11.49	AU$7.50	AU$9.16	9
May ’24	AU$8.68	AU$9.36 +7.8%	12.8%	AU$11.49	AU$7.50	AU$9.72	9
Apr ’24	AU$8.29	AU$9.36 +12.9%	12.8%	AU$11.49	AU$7.50	AU$10.17	9
Mar ’24	AU$8.29	AU$9.36 +12.9%	12.8%	AU$11.49	AU$7.50	AU$10.13	9
Feb ’24	AU$8.10	AU$9.34 +15.3%	13.0%	AU$11.49	AU$7.50	AU$11.93	9
Jan ’24	AU$7.21	AU$9.29 +28.8%	12.5%	AU$11.49	AU$7.50	AU$11.84	10
Dec ’23	AU$7.85	AU$9.29 +18.3%	12.5%	AU$11.49	AU$7.50	AU$11.21	10
Nov ’23	AU$9.69	AU$10.98 +13.3%	10.2%	AU$12.30	AU$8.82	AU$9.19	10
Oct ’23	AU$8.70	AU$10.98 +26.2%	10.2%	AU$12.30	AU$8.82	AU$9.56	10
Sep ’23	AU$9.62	AU$10.98 +14.2%	10.2%	AU$12.30	AU$8.82	AU$9.92	10
Aug ’23	AU$10.30	AU$10.98 +6.6%	10.2%	AU$12.30	AU$8.82	AU$10.08	10
Jul ’23	AU$10.09	AU$11.12 +10.2%	11.8%	AU$13.45	AU$8.82	AU$9.81	10
Jun ’23	AU$9.34	AU$13.75 +47.2%	9.0%	AU$14.85	AU$11.00	AU$8.39	9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.