CKF Aktienübersicht

Collins Foods Limited betreibt, verwaltet und verwaltet Restaurants in Australien und Europa. Mehr Details

CKF grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	5/6

Belohnungen

9.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 18.38% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 68.1%

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 3.51%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 31.1%

Risikoanalyse

CKF unsere Risikoprüfungen bestanden.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Collins Foods Limited Wettbewerber

Domino's Pizza Enterprises

ASX:DMP

AU$2.8b

Retail Food Group

ASX:RFG

AU$134.7m

Jumbo Interactive

ASX:JIN

AU$824.8m

Web Travel Group

ASX:WEB

AU$1.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Collins Foods
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$7.53
52-Wochen-Hoch	AU$11.92
52-Wochen-Tief	AU$7.05
Beta	0.85
1 Monat Veränderung	2.87%
3 Monate Veränderung	-9.06%
1 Jahr Veränderung	-37.35%
3 Jahre Veränderung	-36.40%
5 Jahre Veränderung	-17.07%
Veränderung seit IPO	291.17%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	CKF	AU Hospitality	AU Markt
7D	5.3%	6.5%	1.4%
1Y	-37.4%	21.2%	9.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CKF unter dem Niveau der Branche Australian Hospitality , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 21.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: CKF hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is CKF's price volatile compared to industry and market?
CKF volatility
CKF Average Weekly Movement	2.6%
Hospitality Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: CKF hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CKFDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1969	n/a	Xavier Marie Simonet	www.collinsfoods.com

Collins Foods Limited ist im Betrieb, Management und der Verwaltung von Restaurants in Australien und Europa tätig. Das Unternehmen betreibt Restaurants unter den Marken KFC, Taco Bell und Sizzler. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Australien.

Collins Foods Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Collins Foods im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CKF grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$888.84m
Gewinn(TTM)	AU$50.39m
Umsatz(TTM)	AU$1.50b

17.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CKF zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CKF Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$1.50b
Kosten der Einnahmen	AU$742.28m
Bruttogewinn	AU$754.99m
Sonstige Ausgaben	AU$704.60m
Umsatz	AU$50.39m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Oct 13, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.43
Bruttomarge	50.42%
Nettogewinnspanne	3.37%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	57.3%

Wie hat sich CKF auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.5%

Aktuelle Dividendenrendite

62%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/01 03:14
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/31 00:00
Gewinne	2024/10/13
Jährliche Einnahmen	2024/04/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Collins Foods Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Peter Marks	Barrenjoey Markets Pty Limited
Daniel Morgan	Barrenjoey Markets Pty Limited

CKF Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Collins Foods Limited Wettbewerber

ASX:DMP

AU$2.8b

ASX:RFG

AU$134.7m

ASX:JIN

AU$824.8m

ASX:WEB

AU$1.9b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Collins Foods Limited Announces Executive Changes

Independent Non-Executive Director recently bought AU$77k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$77k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Now 20% undervalued after recent price drop

Final dividend of AU$0.15 announced

Recent updates

Collins Foods Limited Announces Executive Changes

Independent Non-Executive Director recently bought AU$77k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$77k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Now 20% undervalued after recent price drop

Final dividend of AU$0.15 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.47 (vs AU$0.096 in FY 2023)

Collins Foods Limited Announces Resignation of Drew O'Malley as CEO, Effective 1 July 2024

Collins Foods Limited Appoints Ms Priyamvada (Pia) Rasal as the Joint Company Secretary

Collins Foods Limited to Report First Half, 2025 Results on Dec 03, 2024

Collins Foods Limited Announces Executive Changes

Collins Foods Limited Declares Fully Franked Interim Dividend, Payable on 28 December 2023

Collins Foods Limited Declares Fully Franked Interim Dividend, Payable on 28 December 2023

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.25 (vs AU$0.094 in 1H 2023)

Collins Foods Limited Announces Change of Company Secretary

Collins Foods Limited Announces Board and Committee Changes

Collins Foods Limited Appoints Michael Dernier as Acting Group Chief Financial Officer

Upcoming dividend of AU$0.15 per share at 2.7% yield

Collins Foods Limited Declares Fully Franked Final Dividend, Payable on 1 August 2023

New minor risk - Profit margin trend

Collins Foods Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.096 (vs AU$0.46 in FY 2022)

Collins Foods Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Collins Foods Limited Announces the Appointment of Nicki Anderson as New Independent, Non-Executive Director and as Member of the Audit and Risk Committee, and Remuneration and Nomination Committee

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$50k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Collins Foods Limited to Report Q2, 2024 Results on Dec 05, 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$78k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.094 (vs AU$0.23 in 1H 2022)

Collins Foods Announces Fully Franked Interim Dividend Payable on 29 December 2022

Collins Foods Limited Announces Change of Director and Committee

Now 20% undervalued after recent price drop

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.47 (vs AU$0.32 in FY 2021)

Collins Foods Limited Announces Dividend for the Year Ended January 5, 2022, Payable on August 1, 2022

Quadrant Reportedly Hunts for Retail Zoo

Now 23% undervalued after recent price drop

Collins Foods Limited to Report First Half, 2023 Results on Nov 29, 2022

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Non-Independent Non-Executive Director Newman Manion has left the company

MD, CEO & Director recently bought AU$55k worth of stock

Collins Foods Limited (ASX:CKF) acquired Eight restaurants in Netherland for €10.8 million.

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.32 (vs AU$0.27 in FY 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Collins Foods Limited, Annual General Meeting, Aug 27, 2021

Collins Foods Limited Appoints Helen Moore Chief Operating Officer - KFC Australia

New 90-day low: AU$9.19

Revenue beats expectations

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.14

New 90-day low: AU$9.42

New 90-day low: AU$9.56

New 90-day high: AU$10.94

Collins Foods Limited Appoints Hans Miete as CEO, Europe, Effective 5 October 2020

New 90-day high - AU$10.24

New 90-day high - AU$10.01

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Collins Foods Limited's Grundlagenzusammenfassung