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Jumbo Interactive Valuierung

Ist JIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JIN (A$16.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$19.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JIN wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JIN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

JIN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag7.1x
Unternehmenswert/EBITDA17.8x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
RCT Reef Casino Trust
14.1xn/aAU$75.9m
TLC Lottery
35.6x9.5%AU$11.0b
ALL Aristocrat Leisure
18.8x4.8%AU$28.4b
DNA Donaco International
7.4xn/aAU$42.0m
JIN Jumbo Interactive
28.9x12.1%AU$998.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JIN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JIN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.1x) mit dem Oceanic Hospitality Branchendurchschnitt (25.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.9x
Faires PE Verhältnis24x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JIN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$15.86
AU$17.06
+7.6%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
May ’25AU$15.70
AU$16.81
+7.1%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Apr ’25AU$17.14
AU$16.81
-1.9%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Mar ’25AU$17.90
AU$16.89
-5.6%
15.1%AU$20.80AU$13.10n/a7
Feb ’25AU$15.29
AU$15.80
+3.4%
12.5%AU$19.20AU$12.90n/a7
Jan ’25AU$13.91
AU$15.83
+13.8%
12.7%AU$19.20AU$12.90n/a7
Dec ’24AU$13.38
AU$15.90
+18.8%
12.7%AU$19.20AU$12.90n/a7
Nov ’24AU$13.72
AU$16.64
+21.3%
14.0%AU$21.00AU$12.90n/a7
Oct ’24AU$15.50
AU$17.20
+11.0%
10.2%AU$21.00AU$14.90n/a7
Sep ’24AU$15.52
AU$17.20
+10.8%
10.2%AU$21.00AU$14.90n/a7
Aug ’24AU$15.27
AU$17.10
+12.0%
9.6%AU$20.80AU$15.16n/a7
Jul ’24AU$14.26
AU$17.07
+19.7%
9.6%AU$20.80AU$15.16n/a7
Jun ’24AU$14.93
AU$16.95
+13.5%
9.3%AU$20.80AU$15.16AU$16.208
May ’24AU$13.11
AU$16.59
+26.6%
7.9%AU$19.30AU$14.49AU$15.708
Apr ’24AU$12.60
AU$16.62
+31.9%
8.5%AU$19.30AU$14.49AU$17.147
Mar ’24AU$13.71
AU$16.27
+18.6%
10.0%AU$19.30AU$13.80AU$17.908
Feb ’24AU$15.26
AU$16.29
+6.7%
10.3%AU$19.00AU$13.80AU$15.299
Jan ’24AU$13.98
AU$16.33
+16.8%
10.7%AU$19.00AU$13.80AU$13.919
Dec ’23AU$14.40
AU$16.39
+13.8%
10.8%AU$19.00AU$13.80AU$13.389
Nov ’23AU$13.85
AU$16.04
+15.8%
10.1%AU$18.05AU$13.80AU$13.728
Oct ’23AU$12.02
AU$16.22
+34.9%
8.8%AU$18.05AU$13.80AU$15.508
Sep ’23AU$13.50
AU$16.33
+21.0%
9.2%AU$18.05AU$13.80AU$15.527
Aug ’23AU$14.42
AU$17.40
+20.6%
8.0%AU$19.10AU$15.18AU$15.276
Jul ’23AU$14.56
AU$19.30
+32.6%
14.0%AU$25.50AU$16.88AU$14.267
Jun ’23AU$15.49
AU$19.99
+29.1%
12.0%AU$25.50AU$18.00AU$14.937

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.


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