Tabcorp Holdings Limited

ASX:TAH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.3b

Tabcorp Holdings Valuierung

Ist TAH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TAH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TAH (A$0.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TAH unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TAH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TAH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TAH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TAH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TAH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebAU$2.36b
MarktanteilAU$1.26b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TAH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TAH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
JIN Jumbo Interactive
5.3x5.2%AU$842.7m
SGR Star Entertainment Group
0.4x-0.7%AU$602.0m
PBH PointsBet Holdings
1.3x11.1%AU$319.7m
AGI Ainsworth Game Technology
0.9x0.5%AU$247.5m
TAH Tabcorp Holdings
0.5x3.9%AU$1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TAH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TAH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Hospitality?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$2.87m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
TAH 0.5xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies4PS012345+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TAH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Hospitality (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TAH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TAH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis2.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TAH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TAH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.55
AU$0.58
+7.1%
20.1%AU$0.90AU$0.45n/a11
Nov ’25AU$0.46
AU$0.58
+28.2%
20.1%AU$0.90AU$0.45n/a11
Oct ’25AU$0.48
AU$0.58
+21.6%
20.1%AU$0.90AU$0.45n/a11
Sep ’25AU$0.43
AU$0.60
+38.7%
21.5%AU$0.90AU$0.45n/a12
Aug ’25AU$0.65
AU$0.84
+30.6%
15.4%AU$1.05AU$0.56n/a12
Jul ’25AU$0.70
AU$0.85
+20.1%
15.2%AU$1.05AU$0.56n/a12
Jun ’25AU$0.61
AU$0.86
+39.8%
12.1%AU$1.05AU$0.67n/a12
May ’25AU$0.71
AU$0.86
+21.1%
12.1%AU$1.05AU$0.67n/a12
Apr ’25AU$0.76
AU$0.86
+14.2%
11.6%AU$1.05AU$0.70n/a12
Mar ’25AU$0.73
AU$0.84
+14.8%
10.9%AU$1.05AU$0.70n/a11
Feb ’25AU$0.84
AU$1.05
+25.1%
11.3%AU$1.20AU$0.88n/a9
Jan ’25AU$0.83
AU$1.05
+25.9%
11.3%AU$1.20AU$0.88n/a9
Dec ’24AU$0.69
AU$1.07
+54.5%
9.3%AU$1.20AU$0.90n/a11
Nov ’24AU$0.81
AU$1.07
+32.5%
9.3%AU$1.20AU$0.90AU$0.4611
Oct ’24AU$0.94
AU$1.17
+24.6%
13.2%AU$1.52AU$0.98AU$0.4811
Sep ’24AU$1.11
AU$1.18
+6.9%
12.9%AU$1.52AU$0.98AU$0.4312
Aug ’24AU$1.07
AU$1.18
+10.9%
12.0%AU$1.48AU$0.98AU$0.6512
Jul ’24AU$1.11
AU$1.18
+6.0%
12.2%AU$1.48AU$0.98AU$0.7012
Jun ’24AU$1.15
AU$1.15
+0.07%
14.3%AU$1.48AU$0.84AU$0.6113
May ’24AU$1.06
AU$1.13
+6.4%
14.0%AU$1.49AU$0.84AU$0.7112
Apr ’24AU$0.99
AU$1.11
+11.2%
15.2%AU$1.49AU$0.84AU$0.7613
Mar ’24AU$1.03
AU$1.09
+6.5%
16.6%AU$1.49AU$0.84AU$0.7313
Feb ’24AU$1.05
AU$1.03
-1.1%
13.8%AU$1.35AU$0.80AU$0.8413
Jan ’24AU$1.08
AU$1.04
-3.4%
12.9%AU$1.35AU$0.80AU$0.8314
Dec ’23AU$1.05
AU$1.02
-2.4%
10.5%AU$1.20AU$0.80AU$0.6914
Nov ’23AU$0.97
AU$1.02
+5.1%
10.5%AU$1.20AU$0.80AU$0.8114

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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