Domino's Pizza Enterprises Limited

ASX:DMP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.4b

Domino's Pizza Enterprises Valuierung

Ist DMP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DMP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DMP (A$36.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$43.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DMP unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DMP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DMP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2x
Unternehmenswert/EBITDA18.3x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DMP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DMP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.7x
CKF Collins Foods
21.1x15.6%AU$1.2b
WEB Webjet
48x21.3%AU$3.5b
TLC Lottery
37.3x9.4%AU$11.6b
JIN Jumbo Interactive
32.2x12.1%AU$1.1b
DMP Domino's Pizza Enterprises
61.8x28.2%AU$3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DMP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (60.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DMP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DMP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (60.5x) mit dem Oceanic Hospitality Branchendurchschnitt (25.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DMP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DMP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis61.8x
Faires PE Verhältnis34.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DMP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (60.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DMP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$37.65
AU$44.73
+18.8%
18.4%AU$61.00AU$25.70n/a14
Jun ’25AU$38.71
AU$44.80
+15.7%
18.3%AU$61.00AU$25.70n/a14
May ’25AU$39.34
AU$45.54
+15.7%
18.9%AU$61.00AU$25.70n/a14
Apr ’25AU$43.39
AU$46.16
+6.4%
18.6%AU$61.00AU$25.70n/a14
Mar ’25AU$44.87
AU$46.16
+2.9%
18.6%AU$61.00AU$25.70n/a14
Feb ’25AU$40.61
AU$49.16
+21.1%
20.7%AU$68.00AU$25.70n/a14
Jan ’25AU$58.94
AU$55.64
-5.6%
15.0%AU$68.00AU$40.30n/a14
Dec ’24AU$52.68
AU$56.32
+6.9%
15.0%AU$68.00AU$40.30n/a15
Nov ’24AU$51.99
AU$55.89
+7.5%
15.0%AU$68.00AU$40.30n/a15
Oct ’24AU$53.18
AU$56.08
+5.4%
15.7%AU$68.00AU$40.30n/a15
Sep ’24AU$54.58
AU$56.43
+3.4%
15.3%AU$68.00AU$40.30n/a15
Aug ’24AU$48.89
AU$53.12
+8.6%
19.7%AU$68.00AU$40.00n/a15
Jul ’24AU$46.43
AU$53.13
+14.4%
19.7%AU$68.00AU$40.00n/a15
Jun ’24AU$48.11
AU$62.12
+29.1%
12.6%AU$75.00AU$50.00AU$38.7115
May ’24AU$50.45
AU$62.14
+23.2%
13.1%AU$75.00AU$50.00AU$39.3414
Apr ’24AU$49.87
AU$62.52
+25.4%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$43.3915
Mar ’24AU$48.87
AU$62.52
+27.9%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$44.8715
Feb ’24AU$74.43
AU$72.28
-2.9%
13.3%AU$90.00AU$60.00AU$40.6115
Jan ’24AU$66.25
AU$71.75
+8.3%
13.2%AU$90.00AU$60.00AU$58.9415
Dec ’23AU$66.38
AU$71.00
+7.0%
12.8%AU$88.00AU$60.00AU$52.6815
Nov ’23AU$63.39
AU$78.09
+23.2%
13.5%AU$95.00AU$62.90AU$51.9915
Oct ’23AU$51.52
AU$79.00
+53.3%
12.6%AU$95.00AU$62.90AU$53.1815
Sep ’23AU$61.50
AU$80.66
+31.1%
12.3%AU$95.00AU$60.90AU$54.5815
Aug ’23AU$72.12
AU$84.15
+16.7%
15.8%AU$108.00AU$59.20AU$48.8915
Jul ’23AU$68.55
AU$88.13
+28.6%
13.6%AU$108.00AU$65.00AU$46.4315
Jun ’23AU$69.74
AU$92.50
+32.6%
12.7%AU$110.00AU$71.00AU$48.1115

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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