Wie ist das Verhältnis von COL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

COL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von COL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Retailing?

COL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.4x) mit dem Australian Consumer Retailing Branchendurchschnitt (22.3x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von COL im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.3x).

Wie hoch ist der faire Preis von COL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

COL (A$18.86) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$19.4) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

COL Aktienübersicht

Die Coles Group Limited ist als Einzelhandelsunternehmen in Australien tätig. Mehr Details

COL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

2.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 5.8% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 8.3%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für COL festgestellt.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Coles Group Limited Wettbewerber

Endeavour Group

ASX:EDV

AU$7.5b

Metcash

ASX:MTS

AU$3.4b

Casey's General Stores

NasdaqGS:CASY

US$15.0b

Metro

TSX:MRU

CA$20.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Coles Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$18.86
52-Wochen-Hoch	AU$19.33
52-Wochen-Tief	AU$15.35
Beta	0.26
1 Monat Veränderung	1.62%
3 Monate Veränderung	6.07%
1 Jahr Veränderung	16.56%
3 Jahre Veränderung	5.36%
5 Jahre Veränderung	24.00%
Veränderung seit IPO	47.57%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	COL	AU Consumer Retailing	AU Markt
7D	0.4%	0.3%	0.5%
1Y	16.6%	-8.2%	7.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: COL übertraf die Branche Australian Consumer Retailing , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -8.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: COL übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is COL's price volatile compared to industry and market?
COL volatility
COL Average Weekly Movement	2.1%
Consumer Retailing Industry Average Movement	2.5%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: COL hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: COLDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1914	115,000	Leah Weckert	www.colesgroup.com.au

Coles Group Limited ist ein Einzelhandelsunternehmen in Australien. Sie ist in den Segmenten Supermärkte und Spirituosen tätig. Das Unternehmen betreibt verschiedene Supermärkte, die frische Lebensmittel, Lebensmittel, allgemeine Waren und Spirituosen anbieten, sowie coles.com.au, das eine Auswahl an Heimlieferungen, einschließlich Lieferung am selben Tag, Übernachtlieferungen und Abholung von Click-and-Collect-Standorten bietet.

Coles Group Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Coles Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
COL grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$25.23b
Gewinn(TTM)	AU$1.13b
Umsatz(TTM)	AU$43.68b

22.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist COL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
COL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$43.68b
Kosten der Einnahmen	AU$32.30b
Bruttogewinn	AU$11.39b
Sonstige Ausgaben	AU$10.26b
Umsatz	AU$1.13b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 27, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.84
Bruttomarge	26.06%
Nettogewinnspanne	2.58%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	45.7%

Wie hat sich COL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.6%

Aktuelle Dividendenrendite

80%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/31 22:25
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/31 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Coles Group Limited wird von 23 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas Kierath	Barrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan Snape	Bell Potter

COL Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Coles Group Limited Wettbewerber

ASX:EDV

AU$7.5b

ASX:MTS

AU$3.4b

NasdaqGS:CASY

US$15.0b

TSX:MRU

CA$20.3b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

High number of new directors

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 26, 2025

High number of new directors

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Final dividend of AU$0.32 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.85 (vs AU$0.78 in FY 2023)

Recent updates

High number of new directors

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 26, 2025

High number of new directors

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Final dividend of AU$0.32 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.85 (vs AU$0.78 in FY 2023)

Now 20% undervalued

Coles Group Limited Announces the Appointment of Peter Allen as a Non-Executive Director, Effective 1 September 2024

Coles Group Limited (ASX:COL) completed the acquisition of Two automated milk processing facilities of Saputo Dairy Australia for approximately AUD 110 million.

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

First half dividend of AU$0.36 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.45 (vs AU$0.46 in 1H 2023)

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 27, 2024

Coles Group Limited Appoints Andrew Richard Penn as Director

Coles Group Limited Appoints Andrew Penn AO as Non-Executive Director and Chairman of Audit and Risk Committee, Effective 1 December 2023

Coles Group Limited Announces Board Changes

Upcoming dividend of AU$0.30 per share at 4.1% yield

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 03, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.78 (vs AU$0.79 in FY 2022)

Coles Group Limited Announces the Retirement of David Cheesewright as Director

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.48 (vs AU$0.41 in 1H 2022)

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Coles Group to Launch SECOS MyEcoBag in 770 Retail Stores Across Australia

Coles Group Limited Appoints Terry Bowen and Scott Price as Directors

Coles Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 21, 2023

Non-Executive Independent Director recently bought AU$167k worth of stock

Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) entered into a binding agreement to acquire Fuel and Convenience Retailing Business from Coles Group Limited (ASX:COL) for AUD 300 million.

Coles Group Limited Appoint New Non-Executive Directors

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.79 (vs AU$0.75 in FY 2021)

Coles Group Limited Declares Fully-Franked Final Dividend, Payable on September 28, 2022

Metcash, Coles Reportedly Exit Food Fight

Quadrant Reportedly Pushing Ahead with Sale Plans for Superior Food Services

Insufficient new directors

An unknown buyer acquired a 2.1% stake in Coles Group Limited (ASX:COL) from Wesfarmers Limited (ASX:WES).

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Coles Group Limited Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended January 2, 2022, Payable on March 31, 2022

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.75 (vs AU$0.73 in FY 2020)

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.42 (vs AU$0.37 in 1H 2020)

New 90-day low: AU$17.26

Revenue misses expectations

Coles Group Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 17, 2021

New 90-day high: AU$18.75

Coles Group Limited Announces Executive Changes

Non-Executive Director recently bought AU$92k worth of stock

Earnings released

New 90-day high - AU$18.20

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 18, 2020

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Coles Group Limited's Grundlagenzusammenfassung

22.4x

0.6x

Erträge &amp; Einnahmen

Dividenden

3.6%

80%

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Erträge & Einnahmen