Coles Group Limited

CHIA:COL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$29.9b

Coles Group Valuierung

Ist COL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AU$34.41
Fair Value
35.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: COL (A$22.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$34.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für COL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist COL's PE?
PE-Verhältnis27.7x
ErgebnisAU$1.08b
MarktanteilAU$29.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
WOW Woolworths Group
35.3x15.85%AU$34.0b
EDV Endeavour Group
15.3x7.62%AU$6.5b
MTS Metcash
14.9x5.95%AU$4.2b
CASY Casey's General Stores
35.6x9.47%US$20.4b
COL Coles Group
27.7x7.78%AU$29.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Retailing?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
COL 27.7xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies61PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.7x) mit dem Australian Consumer Retailing Branchendurchschnitt (27.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.7x
Faires PE Verhältnis25.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$22.30
AU$23.56
+5.65%
10.49%AU$26.60AU$16.50n/a15
Nov ’26AU$22.01
AU$23.56
+7.04%
10.49%AU$26.60AU$16.50n/a15
Oct ’26AU$23.21
AU$23.61
+1.71%
10.49%AU$26.80AU$16.50n/a15
Sep ’26AU$24.09
AU$23.41
-2.83%
9.94%AU$26.10AU$16.50n/a15
Aug ’26AU$20.53
AU$21.49
+4.71%
9.72%AU$24.10AU$15.50n/a15
Jul ’26AU$20.90
AU$21.31
+1.96%
9.56%AU$23.90AU$15.50n/a15
Jun ’26AU$21.65
AU$21.17
-2.24%
9.68%AU$23.90AU$15.50n/a16
May ’26AU$21.56
AU$21.17
-1.81%
9.68%AU$23.90AU$15.50n/a16
Apr ’26AU$19.91
AU$20.68
+3.88%
8.94%AU$23.60AU$15.50n/a16
Mar ’26AU$19.89
AU$20.42
+2.69%
9.37%AU$23.60AU$15.50n/a15
Feb ’26AU$19.46
AU$19.06
-2.07%
8.24%AU$21.00AU$15.50n/a15
Jan ’26AU$18.86
AU$18.61
-1.33%
8.15%AU$21.00AU$15.50n/a15
Dec ’25AU$18.56
AU$18.64
+0.45%
8.07%AU$21.00AU$15.50n/a15
Nov ’25AU$17.60
AU$18.68
+6.15%
8.19%AU$21.00AU$15.50AU$22.0115
Oct ’25AU$18.15
AU$19.00
+4.71%
8.62%AU$21.55AU$15.50AU$23.2115
Sep ’25AU$18.74
AU$18.85
+0.57%
8.51%AU$21.00AU$15.50AU$24.0915
Aug ’25AU$18.24
AU$17.84
-2.17%
7.22%AU$19.50AU$15.00AU$20.5315
Jul ’25AU$17.00
AU$17.36
+2.11%
6.39%AU$19.00AU$15.00AU$20.9015
Jun ’25AU$16.30
AU$17.23
+5.68%
6.54%AU$19.00AU$15.00AU$21.6515
May ’25AU$16.42
AU$17.17
+4.54%
6.97%AU$19.00AU$15.00AU$21.5615
Apr ’25AU$16.98
AU$17.08
+0.59%
6.48%AU$19.00AU$15.00AU$19.9115
Mar ’25AU$17.07
AU$17.10
+0.19%
6.55%AU$19.00AU$15.00AU$19.8915
Feb ’25AU$15.82
AU$16.22
+2.55%
7.89%AU$18.10AU$14.00AU$19.4614
Jan ’25AU$16.08
AU$16.13
+0.30%
6.99%AU$18.10AU$14.50AU$18.8614
Dec ’24AU$15.17
AU$16.00
+5.49%
7.34%AU$18.10AU$14.50AU$18.5614
Nov ’24AU$15.28
AU$16.11
+5.45%
7.49%AU$18.10AU$14.50AU$17.6015
AU$23.52
Fair Value
5.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/19 08:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/19 00:00
Gewinne2025/06/29
Jährliche Einnahmen2025/06/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Coles Group Limited wird von 21 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
David ErringtonBofA Global Research