Coles Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von COL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

COL (A$16.1) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$20.01) gehandelt.

Ist COL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COL (A$16.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$20.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für COL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist COL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$22.83b

COL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	13.4x
PEG-Verhältnis	2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	17.1x
EDV Endeavour Group	17.5x	4.2%	AU$9.0b
MTS Metcash	14.7x	6.8%	AU$4.1b
WN George Weston	19.1x	-0.04%	CA$25.0b
MRU Metro	17x	3.1%	CA$16.7b
COL Coles Group	22.4x	7.9%	AU$22.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Retailing?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	28.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	28.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.4x) mit dem Global Consumer Retailing Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	22.4x
Faires PE Verhältnis	23.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$17.12	AU$17.33 +1.2%	6.5%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
Jun ’25	AU$16.30	AU$17.23 +5.7%	6.5%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
May ’25	AU$16.42	AU$17.17 +4.5%	7.0%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
Apr ’25	AU$16.98	AU$17.08 +0.6%	6.5%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
Mar ’25	AU$17.07	AU$17.10 +0.2%	6.5%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
Feb ’25	AU$15.82	AU$16.22 +2.6%	7.9%	AU$18.10	AU$14.00	n/a	14
Jan ’25	AU$16.08	AU$16.13 +0.3%	7.0%	AU$18.10	AU$14.50	n/a	14
Dec ’24	AU$15.17	AU$16.00 +5.5%	7.3%	AU$18.10	AU$14.50	n/a	14
Nov ’24	AU$15.28	AU$16.11 +5.4%	7.5%	AU$18.10	AU$14.50	n/a	15
Oct ’24	AU$15.62	AU$16.59 +6.2%	7.9%	AU$18.30	AU$14.50	n/a	15
Sep ’24	AU$15.99	AU$16.91 +5.8%	8.8%	AU$19.92	AU$14.50	n/a	16
Aug ’24	AU$18.31	AU$18.68 +2.0%	11.6%	AU$21.50	AU$14.00	n/a	16
Jul ’24	AU$18.41	AU$18.57 +0.9%	12.7%	AU$21.50	AU$14.00	n/a	16
Jun ’24	AU$18.12	AU$18.52 +2.2%	12.8%	AU$21.50	AU$14.00	AU$16.30	16
May ’24	AU$18.29	AU$18.54 +1.4%	12.5%	AU$21.50	AU$14.00	AU$16.42	16
Apr ’24	AU$18.06	AU$18.27 +1.2%	12.6%	AU$21.50	AU$14.00	AU$16.98	16
Mar ’24	AU$17.98	AU$18.26 +1.6%	12.7%	AU$21.50	AU$14.00	AU$17.07	16
Feb ’24	AU$17.93	AU$17.17 -4.2%	11.4%	AU$19.50	AU$13.60	AU$15.82	16
Jan ’24	AU$16.79	AU$17.09 +1.8%	11.1%	AU$19.50	AU$13.60	AU$16.08	16
Dec ’23	AU$16.78	AU$17.09 +1.8%	11.1%	AU$19.50	AU$13.60	AU$15.17	16
Nov ’23	AU$16.39	AU$17.38 +6.0%	10.5%	AU$20.50	AU$13.60	AU$15.28	15
Oct ’23	AU$16.43	AU$18.06 +9.9%	10.6%	AU$21.00	AU$13.60	AU$15.62	15
Sep ’23	AU$17.81	AU$18.41 +3.4%	9.4%	AU$21.00	AU$13.60	AU$15.99	15
Aug ’23	AU$18.89	AU$18.79 -0.5%	10.7%	AU$22.00	AU$13.60	AU$18.31	15
Jul ’23	AU$17.90	AU$18.54 +3.6%	9.7%	AU$21.00	AU$13.60	AU$18.41	15
Jun ’23	AU$17.80	AU$18.67 +4.9%	9.5%	AU$21.00	AU$13.60	AU$18.12	15

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.