Casey's General Stores, Inc.

NasdaqGS:CASY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.9b

Casey's General Stores Valuierung

Ist CASY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CASY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: CASY ($563.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($721.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CASY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CASY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CASY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CASY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CASY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CASY's PE?
PE-Verhältnis34.4x
ErgebnisUS$607.10m
MarktanteilUS$20.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CASY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CASY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.3x
KR Kroger
50x30.41%US$39.1b
CART Maplebear
23.1x8.51%US$11.5b
ACI Albertsons Companies
9.6x1.15%US$9.5b
SFM Sprouts Farmers Market
14.6x8.01%US$7.8b
CASY Casey's General Stores
34.4x8.96%US$20.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CASY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CASY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BLMH Blum Holdings
1.9xn/aUS$15.26m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CASY 34.4xBranchendurchschnittswert 23.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CASY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.4x) mit dem US Consumer Retailing Branchendurchschnitt (23.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CASY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CASY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.4x
Faires PE Verhältnis22.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CASY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CASY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$563.84
US$600.36
+6.48%
6.81%US$700.00US$530.00n/a14
Dec ’26US$569.13
US$585.85
+2.94%
7.81%US$700.00US$490.00n/a13
Nov ’26US$513.19
US$585.85
+14.16%
7.81%US$700.00US$490.00n/a13
Oct ’26US$559.16
US$573.31
+2.53%
5.63%US$610.00US$490.00n/a13
Sep ’26US$494.52
US$548.23
+10.86%
6.52%US$600.00US$450.00n/a13
Aug ’26US$522.78
US$544.77
+4.21%
5.99%US$584.00US$450.00n/a13
Jul ’26US$510.64
US$518.75
+1.59%
11.91%US$584.00US$333.00n/a15
Jun ’26US$437.76
US$452.56
+3.38%
9.99%US$500.00US$333.00n/a15
May ’26US$455.54
US$439.90
-3.43%
12.37%US$500.00US$305.00n/a16
Apr ’26US$440.63
US$429.32
-2.57%
12.17%US$485.00US$305.00n/a14
Mar ’26US$414.21
US$433.90
+4.75%
13.19%US$500.00US$295.00n/a15
Feb ’26US$421.77
US$427.90
+1.45%
12.77%US$500.00US$295.00n/a15
Jan ’26US$396.23
US$427.77
+7.96%
12.78%US$500.00US$295.00US$552.7115
Dec ’25US$420.89
US$403.88
-4.04%
13.05%US$470.00US$285.00US$569.1314
Nov ’25US$393.19
US$400.74
+1.92%
12.38%US$461.00US$285.00US$513.1914
Oct ’25US$377.47
US$396.72
+5.10%
12.19%US$451.00US$285.00US$559.1613
Sep ’25US$362.31
US$385.03
+6.27%
14.14%US$450.00US$280.00US$494.5212
Aug ’25US$383.10
US$387.11
+1.05%
14.42%US$450.00US$280.00US$522.7812
Jul ’25US$377.19
US$387.67
+2.78%
11.40%US$445.00US$298.00US$510.6411
Jun ’25US$331.78
US$332.95
+0.35%
7.62%US$370.00US$280.00US$437.7612
May ’25US$318.66
US$331.89
+4.15%
6.48%US$355.00US$280.00US$455.5414
Apr ’25US$315.37
US$329.11
+4.36%
6.92%US$355.00US$280.00US$440.6314
Mar ’25US$306.85
US$309.30
+0.80%
7.93%US$340.00US$263.00US$414.2113
Feb ’25US$274.74
US$309.30
+12.58%
7.93%US$340.00US$263.00US$421.7713
Jan ’25US$274.74
US$309.21
+12.54%
8.25%US$340.00US$263.00US$396.2312
US$600.36
Fair Value
6.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/06 06:52
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/06 00:00
Gewinne2025/10/31
Jährliche Einnahmen2025/04/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Casey's General Stores, Inc. wird von 25 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Karen ShortBarclays
Brian McNamaraBerenberg
Brandon FletcherBernstein