Casey's General Stores, Inc.

NasdaqGS:CASY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.6b

Casey's General Stores Valuierung

Ist CASY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CASY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$435.52
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CASY ($445.69) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($435.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CASY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CASY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CASY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CASY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CASY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CASY's PE?
PE-Verhältnis30.9x
ErgebnisUS$535.23m
MarktanteilUS$16.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CASY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CASY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.7x
SFM Sprouts Farmers Market
36.8x10.76%US$16.7b
ACI Albertsons Companies
13x1.97%US$12.3b
CART Maplebear
28.4x13.76%US$12.0b
KR Kroger
16.7x4.98%US$44.2b
CASY Casey's General Stores
30.9x8.45%US$16.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CASY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CASY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BLMH Blum Holdings
0.5xn/aUS$9.66m
WNW Meiwu Technology
1xn/aUS$5.32m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CASY 30.9xBranchendurchschnittswert 22.6xNo. of Companies7PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CASY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.9x) mit dem US Consumer Retailing Branchendurchschnitt (22.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CASY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CASY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.9x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CASY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CASY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$445.69
US$452.56
+1.54%
9.99%US$500.00US$333.00n/a15
May ’26US$455.54
US$439.90
-3.43%
12.37%US$500.00US$305.00n/a16
Apr ’26US$440.63
US$429.32
-2.57%
12.17%US$485.00US$305.00n/a14
Mar ’26US$414.21
US$433.90
+4.75%
13.19%US$500.00US$295.00n/a15
Feb ’26US$421.77
US$427.90
+1.45%
12.77%US$500.00US$295.00n/a15
Jan ’26US$396.23
US$427.77
+7.96%
12.78%US$500.00US$295.00n/a15
Dec ’25US$420.89
US$403.88
-4.04%
13.05%US$470.00US$285.00n/a14
Nov ’25US$393.19
US$400.74
+1.92%
12.38%US$461.00US$285.00n/a14
Oct ’25US$377.47
US$396.72
+5.10%
12.19%US$451.00US$285.00n/a13
Sep ’25US$362.31
US$385.03
+6.27%
14.14%US$450.00US$280.00n/a12
Aug ’25US$383.10
US$387.11
+1.05%
14.42%US$450.00US$280.00n/a12
Jul ’25US$377.19
US$387.67
+2.78%
11.40%US$445.00US$298.00n/a11
Jun ’25US$331.78
US$332.95
+0.35%
7.62%US$370.00US$280.00US$437.7612
May ’25US$318.66
US$331.89
+4.15%
6.48%US$355.00US$280.00US$455.5414
Apr ’25US$315.37
US$329.11
+4.36%
6.92%US$355.00US$280.00US$440.6314
Mar ’25US$306.85
US$309.30
+0.80%
7.93%US$340.00US$263.00US$414.2113
Feb ’25US$274.74
US$309.30
+12.58%
7.93%US$340.00US$263.00US$421.7713
Jan ’25US$274.74
US$309.21
+12.54%
8.25%US$340.00US$263.00US$396.2312
Dec ’24US$276.31
US$297.00
+7.49%
8.29%US$334.00US$245.00US$420.8911
Nov ’24US$270.21
US$293.18
+8.50%
10.30%US$334.00US$231.00US$393.1911
Oct ’24US$271.52
US$289.27
+6.54%
10.22%US$334.00US$231.00US$377.4711
Sep ’24US$243.24
US$268.17
+10.25%
7.23%US$290.00US$230.00US$362.3112
Aug ’24US$248.14
US$268.50
+8.21%
7.27%US$290.00US$230.00US$383.1012
Jul ’24US$243.88
US$258.00
+5.79%
8.46%US$280.00US$211.00US$377.1912
Jun ’24US$225.16
US$263.25
+16.92%
8.54%US$294.00US$211.00US$331.7812
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$452.56
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/05 23:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/05 00:00
Gewinne2025/01/31
Jährliche Einnahmen2024/04/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Casey's General Stores, Inc. wird von 32 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Karen ShortBarclays
Brian McNamaraBerenberg