Albertsons Companies, Inc.

NYSE:ACI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.5b

Albertsons Companies Valuierung

Ist ACI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.64
Fair Value
40.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ACI ($20.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($34.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ACI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ACI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ACI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ACI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ACI's PE?
PE-Verhältnis12.1x
ErgebnisUS$954.30m
MarktanteilUS$11.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ACI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ACI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.4x
CART Maplebear
30.2x13.77%US$12.8b
SFM Sprouts Farmers Market
36.3x10.74%US$16.2b
CASY Casey's General Stores
34.7x9.48%US$19.0b
TBBB BBB Foods
116.4x34.75%US$3.0b
ACI Albertsons Companies
12.1x2.11%US$11.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ACI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BLMH Blum Holdings
0.4xn/aUS$7.93m
WNW Meiwu Technology
1.2xn/aUS$5.92m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ACI 12.1xBranchendurchschnittswert 21.9xNo. of Companies5PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ACI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Retailing (21.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ACI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$20.47
US$24.59
+20.12%
10.47%US$31.00US$20.00n/a18
Jul ’26US$21.64
US$24.56
+13.50%
10.62%US$31.00US$20.00n/a18
Jun ’26US$22.23
US$24.53
+10.34%
10.93%US$31.00US$20.00n/a17
May ’26US$22.01
US$23.94
+8.77%
12.11%US$31.00US$19.00n/a17
Apr ’26US$22.39
US$23.71
+5.88%
9.46%US$27.00US$19.00n/a17
Mar ’26US$21.04
US$23.53
+11.83%
10.01%US$27.00US$19.00n/a17
Feb ’26US$20.05
US$23.44
+16.90%
9.77%US$27.00US$19.00n/a16
Jan ’26US$19.64
US$23.40
+19.14%
11.01%US$27.00US$19.00n/a15
Dec ’25US$19.85
US$24.16
+21.72%
11.66%US$27.25US$18.00n/a14
Nov ’25US$18.66
US$24.09
+29.10%
12.38%US$27.25US$17.00n/a14
Oct ’25US$18.56
US$24.02
+29.41%
11.41%US$27.25US$19.00n/a13
Sep ’25US$19.62
US$24.60
+25.40%
8.79%US$27.25US$21.00n/a12
Aug ’25US$19.76
US$24.69
+24.94%
9.05%US$27.25US$21.00n/a12
Jul ’25US$19.89
US$24.87
+25.01%
9.39%US$27.25US$21.00US$21.6413
Jun ’25US$20.64
US$24.87
+20.47%
9.39%US$27.25US$21.00US$22.2313
May ’25US$20.58
US$25.00
+21.46%
9.35%US$28.00US$21.00US$22.0114
Apr ’25US$21.30
US$25.10
+17.82%
8.97%US$28.00US$21.00US$22.3913
Mar ’25US$20.25
US$25.10
+23.93%
8.41%US$27.25US$21.00US$21.0413
Feb ’25US$21.42
US$25.16
+17.46%
7.86%US$27.25US$21.00US$20.0514
Jan ’25US$23.00
US$25.20
+9.55%
8.20%US$28.00US$21.00US$19.6414
Dec ’24US$21.98
US$25.13
+14.31%
8.31%US$28.00US$21.00US$19.8514
Nov ’24US$21.76
US$25.05
+15.14%
8.55%US$28.00US$21.00US$18.6614
Oct ’24US$22.75
US$25.25
+10.99%
8.08%US$28.00US$21.00US$18.5615
Sep ’24US$22.46
US$25.05
+11.53%
9.12%US$28.00US$21.00US$19.6215
Aug ’24US$21.86
US$25.13
+14.94%
8.97%US$28.00US$21.00US$19.7614
Jul ’24US$21.82
US$25.09
+14.98%
9.88%US$28.00US$21.00US$19.8914
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$24.59
Fair Value
16.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/21 13:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/18 00:00
Gewinne2025/06/14
Jährliche Einnahmen2025/02/22

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Albertsons Companies, Inc. wird von 33 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Karen ShortBarclays
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research
Robert OhmesBofA Global Research