MTS Aktienübersicht

Metcash Limited ist als Großhandelsvertriebs- und Marketingunternehmen in Australien tätig. Mehr Details

MTS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	6/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

74.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 7.92% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 21.4%

Risikoanalyse

Unbeständige Dividendenentwicklung

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Metcash Limited Wettbewerber

GrainCorp

ASX:GNC

AU$1.6b

Endeavour Group

ASX:EDV

AU$7.5b

Coles Group

ASX:COL

AU$25.0b

Dong Suh Companies

KOSE:A026960

₩2.8t

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Metcash
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$3.12
52-Wochen-Hoch	AU$4.06
52-Wochen-Tief	AU$3.00
Beta	-0.0083
1 Monat Veränderung	0%
3 Monate Veränderung	-12.61%
1 Jahr Veränderung	-10.86%
3 Jahre Veränderung	-28.11%
5 Jahre Veränderung	18.63%
Veränderung seit IPO	109.40%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Metcash Limited (ASX:MTS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Dec 05

Recent updates

Metcash Limited (ASX:MTS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Dec 05

Metcash's (ASX:MTS) Returns Have Hit A Wall

Sep 25

Metcash (ASX:MTS) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Jul 15

We Think That There Are Some Issues For Metcash (ASX:MTS) Beyond Its Promising Earnings

Jul 05

Metcash Limited's (ASX:MTS) Intrinsic Value Is Potentially 72% Above Its Share Price

Oct 01

Here's What To Make Of Metcash's (ASX:MTS) Decelerating Rates Of Return

Aug 20

These 4 Measures Indicate That Metcash (ASX:MTS) Is Using Debt Reasonably Well

Aug 05

Is There An Opportunity With Metcash Limited's (ASX:MTS) 38% Undervaluation?

Jun 30

Metcash (ASX:MTS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

May 17

Metcash (ASX:MTS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 26

Metcash (ASX:MTS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Feb 15

Aktionärsrenditen

	MTS	AU Consumer Retailing	AU Markt
7D	-6.6%	-0.06%	-0.6%
1Y	-10.9%	-7.3%	9.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MTS unter dem Niveau der Branche Australian Consumer Retailing , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -7.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: MTS hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is MTS's price volatile compared to industry and market?
MTS volatility
MTS Average Weekly Movement	3.9%
Consumer Retailing Industry Average Movement	2.7%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: MTS hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: MTSDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1927	9,000	Doug Jones	www.metcash.com

Metcash Limited ist als Großhandels- und Marketingunternehmen in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lebensmittel, Spirituosen und Eisenwaren tätig. Das Segment Lebensmittel vertreibt eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen an unabhängige Supermärkte und Convenience-Läden.

Metcash Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Metcash im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MTS grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$3.49b
Gewinn(TTM)	AU$258.00m
Umsatz(TTM)	AU$16.55b

13.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MTS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MTS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$16.55b
Kosten der Einnahmen	AU$14.49b
Bruttogewinn	AU$2.06b
Sonstige Ausgaben	AU$1.80b
Umsatz	AU$258.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Oct 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jun 23, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.24
Bruttomarge	12.44%
Nettogewinnspanne	1.56%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	51.6%

Wie hat sich MTS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.4%

Aktuelle Dividendenrendite

70%

Ausschüttungsquote

Zahlt MTS eine zuverlässige Dividende?

Siehe MTS Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie MTS kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Metcash Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Dec 13 2024
Datum der Dividendenzahlung	Jan 29 2025
Tage bis Ex-Dividende	7 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	40 days

Zahlt MTS eine zuverlässige Dividende?

Siehe MTS Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/19 14:53
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/19 00:00
Gewinne	2024/10/31
Jährliche Einnahmen	2024/04/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Metcash Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas Kierath	Barrenjoey Markets Pty Limited

MTS Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Metcash Limited Wettbewerber

ASX:GNC

AU$1.6b

ASX:EDV

AU$7.5b

ASX:COL

AU$25.0b

KOSE:A026960

₩2.8t

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Metcash Limited Appoints Marina Go as Non-Executive Director, Effective 1 February 2025

Metcash Limited (ASX:MTS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

First half dividend of AU$0.085 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.13 (vs AU$0.14 in 1H 2024)

Metcash Limited Announces Appointment of David Whittle as Non-Executive Director

Drake Supermarkets Pty. Ltd. acquired remaining 26% stake in Dramet Holdings Pty. Ltd. from Metcash Limited (ASX:MTS) for AUD 18 million.

Recent updates

Metcash Limited Appoints Marina Go as Non-Executive Director, Effective 1 February 2025

Metcash Limited (ASX:MTS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

First half dividend of AU$0.085 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.13 (vs AU$0.14 in 1H 2024)

Metcash Limited Announces Appointment of David Whittle as Non-Executive Director

Drake Supermarkets Pty. Ltd. acquired remaining 26% stake in Dramet Holdings Pty. Ltd. from Metcash Limited (ASX:MTS) for AUD 18 million.

Price target decreased by 8.7% to AU$3.79

Metcash's (ASX:MTS) Returns Have Hit A Wall

Metcash Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Jun 23, 2025

Metcash (ASX:MTS) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

We Think That There Are Some Issues For Metcash (ASX:MTS) Beyond Its Promising Earnings

Final dividend reduced to AU$0.085

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Metcash Limited (ASX:MTS) acquired Superior Food Group Pty Ltd for approximately AUD 410 million.

Metcash Limited to Report First Half, 2025 Results on Dec 02, 2024

Is There An Opportunity With Metcash Limited's (ASX:MTS) 37% Undervaluation?

Price target increased by 8.9% to AU$4.24

Little Excitement Around Metcash Limited's (ASX:MTS) Earnings

New minor risk - Shareholder dilution

Metcash Limited (ASX:MTS) entered into binding agreement to acquire Superior Food Group Pty Ltd for approximately AUD 410 million.

Metcash Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 300.000001 million.

Metcash Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 300.000001 million.

Returns On Capital At Metcash (ASX:MTS) Have Hit The Brakes

Metcash Limited Appoints Kylie Wallbridge as CEO of the Liquor Pillar

Metcash's (ASX:MTS) Dividend Will Be A$0.11

Upcoming dividend of AU$0.11 per share at 6.3% yield

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.13 in 1H 2023)

Metcash Limited Announces an Ordinary Fully Paid Dividend for the Period of Six Months Ended October 31, 2023, Payable on January 30, 2024

Metcash Limited Announces an Ordinary Fully Paid for the Period of Six Months Ended October 31, 2023, Payable on January 30, 2024

Is Now The Time To Put Metcash (ASX:MTS) On Your Watchlist?

Metcash Limited, Annual General Meeting, Sep 13, 2024

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Metcash (ASX:MTS)

Metcash Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Jun 24, 2024

Here's Why Metcash (ASX:MTS) Can Manage Its Debt Responsibly

Now 20% undervalued after recent price drop

Metcash Limited Announces CFO Changes

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.11 per share at 6.1% yield

Metcash's (ASX:MTS) Dividend Will Be A$0.11

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

Return Trends At Metcash (ASX:MTS) Aren't Appealing

Now 21% undervalued after recent price drop

A Look At The Fair Value Of Metcash Limited (ASX:MTS)

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$285k worth of stock

Independent Non Executive Director recently bought AU$94k worth of stock

Metcash (ASX:MTS) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Metcash Limited Announces Resignation of Scott Marshall, CEO of the Food Pillar

Metcash Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Jun 26, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

A Look At The Intrinsic Value Of Metcash Limited (ASX:MTS)

Does Metcash (ASX:MTS) Have A Healthy Balance Sheet?

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

Metcash's (ASX:MTS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Metcash Limited Announces Retirement of Alistair Bell as Group CFO

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.13 (vs AU$0.13 in 1H 2022)

The Returns At Metcash (ASX:MTS) Aren't Growing

Metcash Limited's (ASX:MTS) Intrinsic Value Is Potentially 72% Above Its Share Price

Erträge & Einnahmen