Wie ist das Verhältnis von EDV zu pe im Vergleich zu anderen Unternehmen?

EDV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.7x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von EDV zu pe im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Retailing?

EDV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Consumer Retailing (23.2x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das pe Verhältnis von EDV im Vergleich zu seinem fairen pe Verhältnis? Dies ist das erwartete pe Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EDV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).

Wie hoch ist der faire Preis von EDV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EDV (A$4.45) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$5.67) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Endeavour Group (ASX:EDV) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

EDV Aktienübersicht

Die Endeavour Group Limited ist im australischen Getränkehandel und Gastgewerbe tätig. Mehr Details

EDV grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

21.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 3.55% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Unbeständige Dividendenentwicklung

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Endeavour Group

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

endeavourGO Program Will Streamline Operations And Boost Shareholder Value

Key Takeaways Endeavour Group's cost optimization and streamlined operations are likely to enhance net margins and shareholder returns positively over the long term. Increased digital engagement and strategic property value unlocking are expected to support future revenue growth and potentially boost earnings and dividends.

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AU$5.02

11.4% undervalued

2.10%

Revenue growth p.a.

13 days ago

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Meine Notizen

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Endeavour Group Limited Wettbewerber

Coles Group

ASX:COL

AU$26.2b

Metcash

ASX:MTS

AU$3.5b

GrainCorp

ASX:GNC

AU$1.5b

Colruyt Group

ENXTBR:COLR

€4.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Endeavour Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$4.45
52-Wochen-Hoch	AU$5.57
52-Wochen-Tief	AU$4.08
Beta	0.26
1 Monat Veränderung	6.46%
3 Monate Veränderung	3.01%
1 Jahr Veränderung	-15.40%
3 Jahre Veränderung	-36.79%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-26.08%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Are Investors Undervaluing Endeavour Group Limited (ASX:EDV) By 22%?

Feb 16

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Endeavour Group's (ASX:EDV) Returns On Capital

Dec 11

Recent updates

Are Investors Undervaluing Endeavour Group Limited (ASX:EDV) By 22%?

Feb 16

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Endeavour Group's (ASX:EDV) Returns On Capital

Dec 11

Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) Price Is Right But Growth Is Lacking

Nov 08

These 4 Measures Indicate That Endeavour Group (ASX:EDV) Is Using Debt Extensively

Oct 21

Is Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Trading At A 22% Discount?

Oct 03

Analysts Are Updating Their Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Estimates After Its Yearly Results

Aug 28

The Return Trends At Endeavour Group (ASX:EDV) Look Promising

Jul 19

Is There An Opportunity With Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) 29% Undervaluation?

Jun 27

Improved Earnings Required Before Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Shares Find Their Feet

May 22

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Endeavour Group (ASX:EDV)

Apr 07

Is Endeavour Group (ASX:EDV) Using Too Much Debt?

Mar 20

Aktionärsrenditen

	EDV	AU Consumer Retailing	AU Markt
7D	0.7%	-0.3%	-3.1%
1Y	-15.4%	0.7%	6.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EDV unter dem Niveau der Branche Australian Consumer Retailing , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 0.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: EDV hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is EDV's price volatile compared to industry and market?
EDV volatility
EDV Average Weekly Movement	2.5%
Consumer Retailing Industry Average Movement	2.5%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: EDV hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: EDVDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2012	30,000	Steve Donohue	endeavourgroup.com.au

Die Endeavour Group Limited ist im australischen Getränkehandel und Gastgewerbe tätig. Sie ist in den Segmenten Einzelhandel, Hotels und Sonstiges tätig. Das Unternehmen betreibt Geschäfte, die Getränke beschaffen, herstellen und verkaufen, sowie Hotels, die Bars, Speisen und Getränke, Wetten, Unterkunft, Unterhaltung und Glücksspiele anbieten.

Endeavour Group Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Endeavour Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EDV grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$7.97b
Gewinn(TTM)	AU$512.00m
Umsatz(TTM)	AU$12.31b

15.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EDV zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EDV Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$12.31b
Kosten der Einnahmen	AU$8.06b
Bruttogewinn	AU$4.25b
Sonstige Ausgaben	AU$3.74b
Umsatz	AU$512.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 27, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.29
Bruttomarge	34.55%
Nettogewinnspanne	4.16%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	57.1%

Wie hat sich EDV auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.9%

Aktuelle Dividendenrendite

76%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/21 09:35
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/21 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Endeavour Group Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Thomas Kierath	Barrenjoey Markets Pty Limited
David Errington	BofA Global Research
Sam Teeger	Citigroup Inc

EDV Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

endeavourGO Program Will Streamline Operations And Boost Shareholder Value

Endeavour Group Limited Wettbewerber

ASX:COL

AU$26.2b

ASX:MTS

AU$3.5b

ASX:GNC

AU$1.5b

ENXTBR:COLR

€4.7b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Are Investors Undervaluing Endeavour Group Limited (ASX:EDV) By 22%?

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Endeavour Group's (ASX:EDV) Returns On Capital

High number of new directors

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$641k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 11%

Recent updates

Are Investors Undervaluing Endeavour Group Limited (ASX:EDV) By 22%?

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Endeavour Group's (ASX:EDV) Returns On Capital

High number of new directors

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$641k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 11%

Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) Price Is Right But Growth Is Lacking

These 4 Measures Indicate That Endeavour Group (ASX:EDV) Is Using Debt Extensively

Is Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Trading At A 22% Discount?

Endeavour Group Limited Announces Steve Donohue to Step Down as Chief Executive Officer

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Analysts Are Updating Their Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Estimates After Its Yearly Results

Endeavour Group Limited Declares Fully Franked Final Dividend, Payable on 10 October 2024

Final dividend of AU$0.075 announced

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Endeavour Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 27, 2025

The Return Trends At Endeavour Group (ASX:EDV) Look Promising

Is There An Opportunity With Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) 29% Undervaluation?

Improved Earnings Required Before Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Shares Find Their Feet

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Endeavour Group (ASX:EDV)

Endeavour Group Limited Non-Executive Director Appointments

Is Endeavour Group (ASX:EDV) Using Too Much Debt?

First half dividend of AU$0.14 announced

First half 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Endeavour Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 26, 2024

Endeavour Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 26, 2024

Endeavour Group Limited Announces Retirement of Non-Executive Director, Colin Storrie, Effective 31 December 2023

Endeavour Group Limited Announces Cessation of Holly Suzanna Kramer as Director

New minor risk - Financial position

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.29 (vs AU$0.28 in FY 2022)

Price target decreased by 7.2% to AU$6.40

Endeavour Group Limited Announces Management Changes

Endeavour Group Limited (ASX:EDV) agreed to acquire The Rye Hotel Pty Ltd from Myndit Pty. Ltd.

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.17 in 1H 2022)

Endeavour Group Limited Determines to Pay Fully Franked Interim Dividend for the First Half Year of Fiscal 2023, Payable on 20 March, 2023

Endeavour Group Limited (ASX:EDV) signed an agreement to acquire Cape Mentelle Vineyards Ltd from LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (ENXTPA:MC).

Endeavour Group Announces Appointment of Bruce Mathieson Jr as A Non-Executive Director

High number of new and inexperienced directors

Endeavour Group Limited (ASX:EDV) agreed to acquire Crown Inn Hotel from Independent Pub Group Pty Ltd.

Full year 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Endeavour Group Limited Announces Fully Franked Cash Dividend for the 52 Weeks Ended 26 June 2022, Payable on 16 September 2022

Endeavour Group Limited, Annual General Meeting, Oct 18, 2022

Endeavour Group Limited Appoints Agnieszka (Agi) Pfeiffer-Smith as Managing Director

Endeavour Group Limited Announces Board Changes

Now 20% undervalued

Now 22% undervalued

Endeavour Group Announces Resignation of Alex Freudmann as Managing Director

High number of new and inexperienced directors

Endeavour Group Limited (ASX:EDV) acquired The Empire Hotel/The Grand Tasman Hotel.

Endeavour Group Limited (ASX:EDV) acquired The Empire Hotel/The Grand Tasman Hotel.

Endeavour Group Limited Announces Resignation of Catherine West as Non-Executive Director

Now 20% undervalued

First half 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Endeavour Group Limited Determines to Pay Interim Dividend for the Half-Year Ended 2 January 2022, Payable 28 March 2022

Endeavour Group Limited (ASX:EDV) acquired Commercial Hotel in Charters Towers from Peter Bridge.

Independent Non-Executive Director recently bought AU$50k worth of stock

Chairman recently bought AU$520k worth of stock

Endeavour Group Limited (ASX:EDV) and Charter Hall Group (ASX:CHC) acquired Terrey Hills Tavern from Feros Hotel Group for AUD 39.8 million.