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Endeavour Group ASX:EDV Lagerbericht

Letzter Preis

AU$4.11

Marktkapitalisierung

AU$7.4b

7D

2.2%

1Y

-18.6%

Aktualisiert

05 Jun, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Endeavour Group Limited

ASX:EDV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.4b

Endeavour Group (EDV) Aktienübersicht

Die Endeavour Group Limited ist im australischen Getränkehandel und Gastgewerbe tätig. Mehr Details

EDV grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden3/6

Belohnungen

20.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 7.16% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Unbeständige Dividendenentwicklung


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Endeavour Group
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

On-Schedule One Tech Transition Program Will Streamline Operations And Improve Efficiencies

Key Takeaways Endeavour Group's renewal strategy and cost optimization programs are set to drive revenue growth, enhance margins, and improve customer loyalty. Strategic capital recycling and tech transitions aim to streamline operations, boost efficiencies, and support future earnings.
View narrative
AU$4.79
FV
14.1% undervalued intrinsic discount
2.53%
Revenue growth p.a.
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about 15 hours ago author updated this narrative
View Endeavour Group Community

Endeavour Group Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Endeavour Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$4.11
52-Wochen-HochAU$5.55
52-Wochen-TiefAU$3.79
Beta0.29
1 Monat Veränderung3.27%
3 Monate Veränderung-0.96%
1 Jahr Veränderung-18.61%
3 Jahre Veränderung-42.36%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-31.73%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Some Shareholders Feeling Restless Over Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) P/E Ratio

Apr 22
Some Shareholders Feeling Restless Over Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) P/E Ratio

Endeavour Group (ASX:EDV) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Apr 07
Endeavour Group (ASX:EDV) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Recent updates

Some Shareholders Feeling Restless Over Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) P/E Ratio

Apr 22
Some Shareholders Feeling Restless Over Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) P/E Ratio

Endeavour Group (ASX:EDV) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Apr 07
Endeavour Group (ASX:EDV) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Returns At Endeavour Group (ASX:EDV) Are On The Way Up

Mar 21
Returns At Endeavour Group (ASX:EDV) Are On The Way Up

There May Be Some Bright Spots In Endeavour Group's (ASX:EDV) Earnings

Mar 06
There May Be Some Bright Spots In Endeavour Group's (ASX:EDV) Earnings

Endeavour Group's (ASX:EDV) Dividend Will Be A$0.125

Mar 03
Endeavour Group's (ASX:EDV) Dividend Will Be A$0.125

Are Investors Undervaluing Endeavour Group Limited (ASX:EDV) By 22%?

Feb 16
Are Investors Undervaluing Endeavour Group Limited (ASX:EDV) By 22%?
author-image

endeavourGO Program Will Streamline Operations And Boost Shareholder Value

Endeavour Group's cost optimization and streamlined operations are likely to enhance net margins and shareholder returns positively over the long term.

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Endeavour Group's (ASX:EDV) Returns On Capital

Dec 11
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Endeavour Group's (ASX:EDV) Returns On Capital

Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) Price Is Right But Growth Is Lacking

Nov 08
Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) Price Is Right But Growth Is Lacking

These 4 Measures Indicate That Endeavour Group (ASX:EDV) Is Using Debt Extensively

Oct 21
These 4 Measures Indicate That Endeavour Group (ASX:EDV) Is Using Debt Extensively

Is Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Trading At A 22% Discount?

Oct 03
Is Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Trading At A 22% Discount?

Analysts Are Updating Their Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Estimates After Its Yearly Results

Aug 28
Analysts Are Updating Their Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Estimates After Its Yearly Results

The Return Trends At Endeavour Group (ASX:EDV) Look Promising

Jul 19
The Return Trends At Endeavour Group (ASX:EDV) Look Promising

Is There An Opportunity With Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) 29% Undervaluation?

Jun 27
Is There An Opportunity With Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) 29% Undervaluation?

Aktionärsrenditen

EDVAU Consumer RetailingAU Markt
7D2.2%1.4%1.8%
1Y-18.6%6.4%8.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EDV unter dem Niveau der Branche Australian Consumer Retailing , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: EDV hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is EDV's price volatile compared to industry and market?
EDV volatility
EDV Average Weekly Movement3.9%
Consumer Retailing Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market17.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.9%

Stabiler Aktienkurs: EDV hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: EDVDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
201230,000n/aendeavourgroup.com.au

Die Endeavour Group Limited ist im australischen Getränkehandel und Gastgewerbe tätig. Sie ist in den Segmenten Einzelhandel, Hotels und Sonstiges tätig. Das Unternehmen betreibt Geschäfte, die Getränke beschaffen, herstellen und verkaufen, sowie Hotels, die Bars, Speisen und Getränke, Wetten, Unterkunft, Unterhaltung und Glücksspiele anbieten.

Endeavour Group Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Endeavour Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EDV grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$7.40b
Gewinn(TTM)AU$459.00m
Umsatz(TTM)AU$12.26b
16.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EDV zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EDV Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$12.26b
Kosten der EinnahmenAU$7.99b
BruttogewinnAU$4.27b
Sonstige AusgabenAU$3.81b
UmsatzAU$459.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jan 05, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Aug 25, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.26
Bruttomarge34.83%
Nettogewinnspanne3.74%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis41.4%

Wie hat sich EDV auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.3%
Aktuelle Dividendenrendite
78%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/05 13:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/05 00:00
Gewinne2025/01/05
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Endeavour Group Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research
Sam TeegerCitigroup Inc