AMA Group Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6

AMA Group hat ein Gesamteigenkapital von A$118.2M und eine Gesamtverschuldung von A$178.6M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 151.1% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$844.4M bzw. A$726.2M. AMA Group Das EBIT des Unternehmens beträgt A$30.2M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.9 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von A$36.9M.

Wichtige Informationen

151.1%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

AU$178.59m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad	0.9x
Bargeld	AU$36.90m
Eigenkapital	AU$118.18m
Gesamtverbindlichkeiten	AU$726.20m
Gesamtvermögen	AU$844.38m

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Dec 27

The Group CEO & Executive Director of AMA Group Limited (ASX:AMA), Andrew Hopkins, Just Bought 7.9% More Shares

Dec 01

Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: AMADie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$230.0M) decken seine kurzfristigen Passiva (A$361.9M) nicht.

Langfristige Verbindlichkeiten: AMADie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$230.0M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$364.3M) nicht.

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: AMADie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (119.9%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: AMADas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 68.2% auf 151.1% gestiegen.

Bilanz

Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl AMA unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.

Vorhersage Cash Runway: AMA ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 23.8% pro Jahr schrumpft.

Entdecken Sie finanziell stabile Unternehmen

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 07:11
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

AMA Group Limited wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Chris Savage	Bell Potter
Warren Jeffries	Canaccord Genuity
Warren Jeffries	Canaccord Genuity (Australia)

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AMA Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 125.000088 million.

AMA Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 125 million.

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AMA Group Limited Announces Resignation of Talbot Babineau as Director

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AMA Group Limited Announces Resignation of Geoff Trumbull as Chief Financial Officer

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High number of new and inexperienced directors

AMA Group Limited Announces Board Appointments

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Independent Chairman of the Board recently bought AU$80k worth of stock

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Price target decreased by 10.0% to AU$0.14

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High number of new and inexperienced directors

Price target decreased by 21% to AU$0.15

AMA Group Limited Appoints Mathew Cooper as Group Chief Executive Officer, Effective on December 1, 2023

AMA Group Limited Appoints Brian Austin as Independent Non-Executive Director on the Board of Directors, Effective 1 December 2023

AMA Group Limited Announces Board Changes

Group CEO & Executive Director recently bought AU$89k worth of stock

AMA Group Limited Announces Retirement of Carl Bizon as Director

Consensus estimates of losses per share improve by 13%

New major risk - Shareholder dilution

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates fall by 88%

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

AMA Group Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

New major risk - Share price stability

AMA Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Is AMA Group (ASX:AMA) Using Debt In A Risky Way?

Price target decreased by 10% to AU$0.22

Independent Non-Executive Director recently bought AU$163k worth of stock

Price target decreased by 10% to AU$0.22

Consensus EPS estimates fall by 18%, revenue upgraded

Price target increased by 8.6% to AU$0.25

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High number of new directors

Price target increased by 8.6% to AU$0.25

First half 2023 earnings released: AU$0.024 loss per share (vs AU$0.052 loss in 1H 2022)

AMA Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 21, 2023

AMA Group Limited Appoints Talbot Babineau as Non-Executive Director, Effective 13 February 2023

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AMA Group Limited Announces Retirement of Nicole Cook as Non-Executive Director

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FluidDrive Holdings Pty Ltd entered into a Business Sale Agreement to acquire FluidDrive business of AMA Group Limited (ASX:AMA) for AUD 2.5 million.

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Group Chief Executive Officer recently bought AU$53k worth of stock

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AMA Group Limited Announces Appointment of Caroline Waldron as Non-Executive Director

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