CYG Aktienübersicht

Die Coventry Group Ltd. vertreibt in erster Linie industrielle Produkte und Dienstleistungen in Australien und Neuseeland. Mehr Details

CYG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 56.72% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (0.2%) sind niedriger als im Vorjahr (0.7%)

Die Dividende von 3.64% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (A$123M)

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Coventry Group Ltd Wettbewerber

Boom Logistics

ASX:BOL

AU$55.5m

Stealth Group Holdings

ASX:SGI

AU$56.8m

Acrow

ASX:ACF

AU$351.5m

Emeco Holdings

ASX:EHL

AU$480.9m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Coventry Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$1.03
52-Wochen-Hoch	AU$1.66
52-Wochen-Tief	AU$1.01
Beta	0.56
1 Monat Veränderung	-10.82%
3 Monate Veränderung	-24.82%
1 Jahr Veränderung	-37.58%
3 Jahre Veränderung	-36.42%
5 Jahre Veränderung	-5.50%
Veränderung seit IPO	-83.39%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investors Holding Back On Coventry Group Ltd (ASX:CYG)

Jan 28

Recent updates

It's Unlikely That Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Oct 14

Coventry Group (ASX:CYG) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.035

Aug 29

What Is Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) Share Price Doing?

Aug 17

Market Participants Recognise Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) Earnings

Nov 03

Coventry Group (ASX:CYG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 20

Coventry Group (ASX:CYG) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.035

Aug 29

Shareholders Would Not Be Objecting To Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) CEO Compensation And Here's Why

Oct 15

Is Coventry Group (ASX:CYG) A Risky Investment?

Mar 15

Do Fundamentals Have Any Role To Play In Driving Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) Stock Up Recently?

Feb 08

How Much Did Coventry Group's(ASX:CYG) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Three Years?

Jan 04

These 4 Measures Indicate That Coventry Group (ASX:CYG) Is Using Debt Extensively

Nov 30

Aktionärsrenditen

	CYG	AU Trade Distributors	AU Markt
7D	-5.5%	-0.06%	0.5%
1Y	-37.6%	22.2%	9.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CYG unter dem Niveau der Branche Australian Trade Distributors , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: CYG hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is CYG's price volatile compared to industry and market?
CYG volatility
CYG Average Weekly Movement	6.0%
Trade Distributors Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.6%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: CYG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CYGDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1929	n/a	Robert Bulluss	www.cgl.com.au

Die Coventry Group Ltd ist hauptsächlich im Vertrieb von Industrieprodukten und -dienstleistungen in Australien und Neuseeland tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Trade Distribution und Fluid Systems tätig. Das Segment Handelsvertrieb importiert, vertreibt und vermarktet Industrie-, Edelstahl- und Konstruktionsbefestigungen, spezialisierte Befestigungsprodukte und -systeme sowie industrielle Eisenwaren und zugehörige industrielle Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien.

Coventry Group Ltd's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Coventry Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CYG grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$122.87m
Gewinn(TTM)	AU$659.00k
Umsatz(TTM)	AU$370.81m

186.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CYG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CYG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$370.81m
Kosten der Einnahmen	AU$216.33m
Bruttogewinn	AU$154.48m
Sonstige Ausgaben	AU$153.82m
Umsatz	AU$659.00k

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.0055
Bruttomarge	41.66%
Nettogewinnspanne	0.18%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	38.5%

Wie hat sich CYG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.6%

Aktuelle Dividendenrendite

552%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/07 03:48
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/07 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Coventry Group Ltd wird von 4 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Sam Brandwood	Bell Potter
George Batsakis	Goldman Sachs
David McFadyen	Shaw and Partners Limited

CYG Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Coventry Group Ltd Wettbewerber

ASX:BOL

AU$55.5m

ASX:SGI

AU$56.8m

ASX:ACF

AU$351.5m

ASX:EHL

AU$480.9m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investors Holding Back On Coventry Group Ltd (ASX:CYG)

Consensus EPS estimates fall by 10%

Now 20% overvalued

New minor risk - Market cap size

Now 25% overvalued after recent price rise

Consensus EPS estimates fall by 12%

Recent updates

Investors Holding Back On Coventry Group Ltd (ASX:CYG)

Consensus EPS estimates fall by 10%

Now 20% overvalued

New minor risk - Market cap size

Now 25% overvalued after recent price rise

Consensus EPS estimates fall by 12%

Coventry Group Ltd, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Upcoming dividend of AU$0.037 per share

Coventry Group (ASX:CYG) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

New minor risk - Market cap size

Now 21% overvalued

Coventry Group Ltd Declares Dividend for the Twelve Months Ended 30 June 2024, Payable on 11 October 2024

Dividend of AU$0.037 announced

Price target decreased by 7.5% to AU$1.85

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.007 (vs AU$0.027 in FY 2023)

Coventry Group Ltd to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

Take Care Before Diving Into The Deep End On Coventry Group Ltd (ASX:CYG)

Price target increased by 11% to AU$2.00

Now 24% overvalued

New minor risk - Dividend sustainability

Less than half of directors are independent

Coventry Group Ltd has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.100082 million.

Coventry Group Ltd (ASX:CYG) completed the acquisition of Steel Masters Auckland Limited.

It's A Story Of Risk Vs Reward With Coventry Group Ltd (ASX:CYG)

Coventry Group Ltd has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 29.999998 million.

Coventry Group Ltd has filed a Follow-on Equity Offering.

First half 2024 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.017 profit in 1H 2023)

Coventry Group Ltd to Report Q2, 2024 Results on Feb 23, 2024

Price target decreased by 7.3% to AU$1.40

Coventry Group Ltd Provides Group Earnings Guidance for the Second Quarter and First Half of Fiscal Year 2024

New major risk - Shareholder dilution

It's Unlikely That Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Coventry Group Ltd. Announces Dividend for the Twelve Months Ended June 30, 2023, Payable on October 13, 2023

Upcoming dividend of AU$0.035 per share at 2.9% yield

Coventry Group (ASX:CYG) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.035

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Coventry Group Ltd, Annual General Meeting, Oct 20, 2023

What Is Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) Share Price Doing?

Coventry Group Ltd to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 25, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Price target decreased by 16% to AU$1.49

First half 2023 earnings released

Market Participants Recognise Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) Earnings

Coventry Group Provides Revenue Guidance for the First Quarter Ended September 30, 2022

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

Coventry Group (ASX:CYG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Coventry Group (ASX:CYG) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.035

Price target decreased to AU$1.65

Coventry Group Ltd Declares Final Fully Franked Dividend for the Fiscal Year 2022, Payment Date Is October 14, 2022

Coventry Group Ltd Declares Final Fully Franked Dividend for the Fiscal Year 2022

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to AU$1.78

Consensus forecasts updated

Coventry Group Ltd Provides Earnings Guidance for the Year 2022

Coventry Group Ltd Appoints Alex White as A Non-Executive Director, Effective 1 March 2022

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to AU$2.19

Shareholders Would Not Be Objecting To Coventry Group Ltd's (ASX:CYG) CEO Compensation And Here's Why